INTREPID FAMILY OFFICE LLC

CIK 1596197 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$135.2M
อันดับที่ #7,705 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.6%
ตำแหน่ง
36
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.17%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.84%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 23.15% ประมาณการซื้อ $43,507,801 · ขาย $29,961,885

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 44.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
5
ปิดแล้ว
9

สถานะ Put-notional: 19.8% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.6%
Financial Services
6.6%
Health Care
3.5%
Materials
0.7%
Utilities
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
76.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GLD $18,419,000 13.62% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
VTI $14,801,600 10.95% 40,000 $1,969,200
GLD $14,735,200 10.90% 40,000 $-2,476,400
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $8,322,500 6.15% 250,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $7,108,674 5.26% 278,226 $1,132,704 ขึ้น ×4
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $6,519,896 4.82% 23,200 $1,952,744
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5,470,960 4.05% 2,750 $848,055 ลง ×1
GDXJ $4,912,500 3.63% 50,000 $-1,089,500
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4,728,500 3.50% 50,000 ขึ้น ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4,460,700 3.30% 10,000 $495,900
INFL $4,239,800 3.14% 85,000 $-185,300
PPLT $4,239,000 3.13% 300,000 $-2,890,200 ขึ้น ×1
VEU $4,187,500 3.10% 50,000 $432,500
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $3,932,112 2.91% 159,066 $-404,688 ขึ้น ×3
SPY SPY $3,733,850 2.76% 5,000
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $3,227,400 2.39% 110,000 $551,100
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $2,968,800 2.20% 240,000 $-465,600
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $2,874,726 2.13% 155,643 $338,628 ขึ้น ×4
SIVR $2,811,000 2.08% 50,000 $-2,344,920 ลง ×3
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,402,400 1.78% 80,000 $630,400
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,845,400 1.36% 20,000 $905,600 ขึ้น ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1,575,000 1.16% 100,000 ขึ้น ×1
SSSS SuRo Capital Corp. - Closed End Fund $1,254,000 0.93% 100,000 $-84,750 ลง ×1
LSAK Lesaka Technologies, Inc. - Common Stock $1,242,500 0.92% 250,000 $-30,000
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $943,350 0.70% 15,000 $355,550 ขึ้น ×1
GSY $752,250 0.56% 15,000
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $678,625 0.50% 2,500 $-221,330 ลง ×1
HEWJ $645,200 0.48% 10,000 $82,400
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $545,100 0.40% 6,000
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $405,900 0.30% 30,000 $-39,300
ECH $397,000 0.29% 10,000 $-600
CCCC C4 Therapeutics, Inc. - Common Stock $303,550 0.22% 65,000 $145,750 ขึ้น ×2
BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock $235,050 0.17% 15,000 ขึ้น ×1
EDAP EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share $129,500 0.10% 25,000 $36,500
ORGO Organogenesis Holdings Inc. - Class A $110,201 0.08% 45,350 $-64,184 ลง ×2
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $69,030 0.05% 53,100 $4,248

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ADX $7,108,674 5.26% เพิ่มขึ้น ×4
PEO $3,932,112 2.91% เพิ่มขึ้น ×3
RVT $2,874,726 2.13% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GLD $18,419,000 50,000 13.62%
IBIT $8,322,500 250,000 6.15%
IEF $4,728,500 50,000 3.50%
SPY $3,733,850 5,000 2.76%
RKT $1,575,000 100,000 1.16%
GSY $752,250 15,000 0.56%
NICE $545,100 6,000 0.40%
BBNX $235,050 15,000 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PPLT ซื้อเพิ่ม +260K -$2.9M
GLD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.5M
SIVR ลดลง -22K -$2.3M
VTI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.0M
NXPI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.0M
ADX ซื้อเพิ่ม +5K +$1.1M
GDXJ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.1M
SCHW ซื้อเพิ่ม +10K +$906K
ASML ลดลง -750 +$848K
BSTZ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$630K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TLT 30 มิถุนายน 2026 150,000 $13,003,500
SHEL 30 มิถุนายน 2026 50,000 $4,650,000 20.9%
TSLA 30 มิถุนายน 2025 15,000 $3,887,400 9.8%
SPY 31 มีนาคม 2026 5,000 $3,409,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGV 31 มีนาคม 2025 30,000 $3,003,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INDA 31 มีนาคม 2026 55,000 $2,972,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NICE 31 ธันวาคม 2025 20,000 $2,895,600 -12.0%
MDT 30 กันยายน 2025 30,000 $2,615,100 -3.3%
XLI 30 มิถุนายน 2026 15,000 $2,425,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2025 5,000 $2,107,500 28.4%
EWY 30 มิถุนายน 2026 15,000 $1,845,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KLAC 30 มิถุนายน 2026 1,250 $1,840,513 -38.6%
ICSH 31 มีนาคม 2026 35,000 $1,770,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLR 30 กันยายน 2025 10,000 $1,743,300 13.6%
TRP 30 กันยายน 2025 35,000 $1,707,650 16.4%
PFE 30 มิถุนายน 2025 65,000 $1,647,100 15.7%
ICSH 31 มีนาคม 2025 32,500 $1,638,975 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSY 31 มีนาคม 2026 32,500 $1,633,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUSB 31 มีนาคม 2026 32,500 $1,619,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2026 5,000 $1,565,000 18.9%
ON 30 มิถุนายน 2026 25,000 $1,548,000 -20.5%
OEC 30 กันยายน 2025 143,700 $1,507,413 -20.3%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 7,500 $1,368,150 -2.7%
PPLT 31 มีนาคม 2025 16,354 $1,358,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WY 30 กันยายน 2025 50,000 $1,284,500 -0.4%
SCUS 31 มีนาคม 2025 50,000 $1,256,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUSB 31 มีนาคม 2025 25,000 $1,240,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BHP 30 กันยายน 2025 25,000 $1,202,250 72.8%
JPST 31 มีนาคม 2025 22,500 $1,133,773 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PULS 31 มีนาคม 2025 22,500 $1,114,875 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2025 5,000 $1,104,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EIS 31 มีนาคม 2026 10,000 $1,100,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 31 ธันวาคม 2025 5,000 $932,900 16.3%
ARGT 31 ธันวาคม 2025 10,000 $697,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RFIX 31 ธันวาคม 2025 15,000 $640,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPST 31 มีนาคม 2026 12,500 $632,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WYNN 30 มิถุนายน 2025 7,500 $626,250 7.0%
PULS 31 มีนาคม 2026 12,500 $619,875 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MU 30 มิถุนายน 2026 1,500 $506,760 -14.7%
VSH 30 มิถุนายน 2026 25,000 $450,000 -41.2%
ROIV 31 ธันวาคม 2025 20,000 $302,600 70.6%
BHP 31 มีนาคม 2025 5,000 $244,150 98.4%
INDV 30 กันยายน 2025 15,000 $221,100 57.3%
CLMT 31 ธันวาคม 2025 7,600 $138,700 146.6%
IOVA 31 มีนาคม 2026 30,000 $81,900 156.0%
DJT 31 มีนาคม 2026 5,000 $66,200 -5.2%
SJT 30 กันยายน 2025 10,574 $63,233 -51.5%
SPRO 30 มิถุนายน 2026 16,279 $38,093 -44.8%
NMG 31 มีนาคม 2026 10,000 $24,800 -34.2%
SAVA 31 มีนาคม 2025 10,000 $23,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป