Investment Advisory Services Group LLC

CIK 2099157 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$136.7M
อันดับที่ #7,673 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.3%
ตำแหน่ง
37
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.80%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.15%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.41% ประมาณการซื้อ $12,029,653 · ขาย $3,030,261

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
7
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.9%
Communication Services
2.8%
Retail
2.0%
Industrials
0.7%
Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.3%
Telecommunication
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $27,421,916 20.07% 36,617 $1,573,173 ลง ×1
FBND $22,911,582 16.77% 503,662 $2,607,685 ขึ้น ×2
JPST $11,076,175 8.10% 219,027 $1,445,045 ขึ้น ×2
CGDV $8,224,948 6.02% 166,902 $1,852,647 ขึ้น ×2
FDVV $8,088,577 5.92% 134,161 $1,056,082 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $7,771,202 5.69% 81,425 $1,401,152 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7,184,651 5.26% 23,714 $1,978,050 ขึ้น ×2
FTEC $5,901,598 4.32% 20,665 $1,745,344 ขึ้น ×1
JEPI $3,905,921 2.86% 69,156 $94,240 ขึ้น ×1
VTI $3,834,936 2.81% 10,364 $616,738 ขึ้น ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3,758,427 2.75% 28,206 $820,003 ขึ้น ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3,400,919 2.49% 37,851 $1,133,753 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,027,555 2.22% 8,472 $783,185 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,861,340 2.09% 9,889 $207,108 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,693,480 1.97% 11,301 $492,691 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,774,610 1.30% 17,628 $205,468 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,769,501 1.29% 4,744 $259,613 ขึ้น ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,729,104 1.27% 28,134 $144,910 ลง ×2
JMST $1,161,327 0.85% 22,771 $265,617 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $980,609 0.72% 4,530 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $890,196 0.65% 1,209 $199,976 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $679,652 0.50% 7,108 $-137,191 ลง ×2
FBTC $614,336 0.45% 12,034 $-25,254 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $592,205 0.43% 1,408 $60,974 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $512,509 0.38% 7,178 $-71,506 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $496,841 0.36% 2,483 $64,007 ขึ้น ×2
BRKB $415,157 0.30% 830 $-91,677 ลง ×2
GMAY $398,120 0.29% 9,250 ขึ้น ×1
SPYG $367,815 0.27% 3,091 $65,548 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $341,260 0.25% 16,486 ขึ้น ×1
GAPR $325,060 0.24% 7,800 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $323,735 0.24% 575 $-5,562 ลง ×1
SOXX SOXX $317,268 0.23% 495 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $252,573 0.18% 529 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $227,892 0.17% 190
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $217,216 0.16% 523 ขึ้น ×1
MGK $210,293 0.15% 2,392 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BA $980,609 4,530 0.72%
GMAY $398,120 9,250 0.29%
T $341,260 16,486 0.25%
GAPR $325,060 7,800 0.24%
SOXX $317,268 495 0.23%
TSM $252,573 529 0.18%
LLY $227,892 190 0.17%
UNH $217,216 523 0.16%
MGK $210,293 2,392 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FBND ซื้อเพิ่ม +59K +$2.6M
QQQM ซื้อเพิ่ม +2K +$2.0M
CGDV ซื้อเพิ่ม +17K +$1.9M
FTEC ซื้อเพิ่ม +688 +$1.7M
IVV ลดลง -3K +$1.6M
JPST ซื้อเพิ่ม +29K +$1.4M
IXUS ซื้อเพิ่ม +8K +$1.4M
CIBR ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
FDVV ซื้อเพิ่ม +7K +$1.1M
AIRR ซื้อเพิ่ม +2K +$820K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
USFR 30 มิถุนายน 2026 5,863 $295,147 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FUTY 31 มีนาคม 2026 4,189 $231,296 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 31 มีนาคม 2026 190 $204,189 37.9%