INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATES INC /ADV

CIK 52024 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$472.6M
อันดับที่ #3,914 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 41.4%
ตำแหน่ง
31
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
62.56%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.69%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.69% ประมาณการซื้อ $102,528,330 · ขาย $42,492,847

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 58.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
15
ปิดแล้ว
5

สถานะ Put-notional: 16.7% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+23.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-4.5%

ต่อปี: +15.2% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.5% · ไม่รวมออปชัน: 2.4%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
24.2%
Energy
15.6%
Industrials
14.9%
Consumer Staples
8.0%
Financials
3.6%
Communication Services
3.4%
Retail
0.1%
Technology
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
30.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $52,660,005 11.14% 230,258 $21,580,843 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $35,055,689 7.42% 485,805 $-462,338 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33,800,760 7.15% 45,900 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $32,125,873 6.80% 114,780 $-11,576,785 ลง ×4
TFIN TFIN $27,002,370 5.71% 353,851 $5,882,611 ลง ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $25,819,124 5.46% 1,848,184 $-2,924,024 ลง ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $23,497,598 4.97% 271,900 สัญญาขายล่วงหน้า $-1,009,665 ลง ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $23,366,517 4.94% 859,379 $9,255,325 ขึ้น ×3
SOXX SOXX $21,593,612 4.57% 33,700 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $20,726,220 4.39% 114,566 $922,119 ลง ×6
GLDM $19,521,118 4.13% 245,796 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $19,296,832 4.08% 524,941 $-1,099,584 ลง ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $19,205,970 4.06% 900,843 $6,119,929 ขึ้น ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $16,826,934 3.56% 272,457 $-9,492,317 ลง ×6
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $16,780,400 3.55% 1,256,018 $1,352,524 ขึ้น ×3
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $15,842,204 3.35% 476,314 $-7,658,962 ขึ้น ×6
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $15,005,042 3.18% 605,042 $-402,267 ลง ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $13,824,993 2.93% 350,000 $-3,760,195 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9723Y105) $11,619,110 2.46% 975,576 ขึ้น ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $8,132,922 1.72% 105,417 $472,905 ลง ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $8,083,267 1.71% 10,698 $-1,415,609 ลง ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4,510,488 0.95% 40,874 $623,489 ขึ้น ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $3,430,904 0.73% 7,406 $-793,334 ลง ×4
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,991,663 0.63% 373,491 $108,299 ขึ้น ×2
BRKB $416,324 0.09% 832 $-39,874 ลง ×5
DEO Diageo plc Common Stock $328,031 0.07% 4,081 ขึ้น ×1
GDX GDX $264,075 0.06% 3,500 $-57,120
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238,340 0.05% 1,000 $30,070
SCHD $223,429 0.05% 7,046 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200,090 0.04% 1,000 $25,690
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200,090 0.04% 1,000 สัญญาขายล่วงหน้า $25,690

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PHG $23,366,517 4.94% เพิ่มขึ้น ×3
NU $16,780,400 3.55% เพิ่มขึ้น ×3
LBRDK $15,842,204 3.35% เพิ่มขึ้น ×6
SHV $4,510,488 0.95% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
QQQ $33,800,760 45,900 7.15%
SOXX $21,593,612 33,700 4.57%
GLDM $19,521,118 245,796 4.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9723Y105) $11,619,110 975,576 2.46%
DEO $328,031 4,081 0.07%
SCHD $223,429 7,046 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MOH ลดลง -3K +$21.6M
HII ลดลง -257 -$11.6M
BTI ลดลง -178K -$9.5M
PHG ซื้อเพิ่ม +344K +$9.3M
LBRDK ซื้อเพิ่ม +9K -$7.7M
BAX ซื้อเพิ่ม +122K +$6.1M
TFIN ลดลง -151 +$5.9M
CNQ ลดลง -11K -$3.8M
BSM ลดลง -53K -$2.9M
MCK ลดลง -279 -$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CMCSA 31 มีนาคม 2026 558,367 $16,689,596 -7.8%
QCOM 30 มิถุนายน 2026 100,185 $12,901,807 -12.9%
GLD 30 มิถุนายน 2026 25,000 $10,757,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IMXI 30 กันยายน 2025 782,032 $7,890,703 0.5%
DXC 31 มีนาคม 2025 385,585 $7,703,988 -37.5%
HUM 31 ธันวาคม 2025 19,966 $5,194,554 49.9%
ELV 31 ธันวาคม 2025 13,108 $4,235,325 14.0%
MUB 31 ธันวาคม 2025 33,191 $3,534,510 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 31 มีนาคม 2025 2,760 $1,341,247 27.3%
SII 30 มิถุนายน 2026 6,051 $864,688 15.3%
AAPL 31 มีนาคม 2026 3,119 $847,838 21.4%
CAH 30 กันยายน 2025 4,357 $731,976 46.9%
SPY 31 ธันวาคม 2025 296,900 $550,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QVCGAXXXX 30 มิถุนายน 2025 2,476,346 $497,993 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 30 กันยายน 2025 813 $461,888 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SKT 31 มีนาคม 2025 10,185 $347,614 12.7%
TMO 31 มีนาคม 2026 563 $326,230 26.2%
ARCC 31 มีนาคม 2025 12,413 $271,720 -10.6%
COST 30 มิถุนายน 2025 250 $236,445 -4.7%
AAPL 30 กันยายน 2025 1,116 $228,970 21.0%
IMPP 30 มิถุนายน 2026 12,000 $51,360 15.1%
QVCGA 30 มิถุนายน 2026 21,120 $45,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 มีนาคม 2025 251,100 $33,385 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABEV 31 มีนาคม 2025 15,000 $27,750 22.7%