Investments & Financial Planning, LLC

CIK 1909307 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$211.2M
อันดับที่ #6,288 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.6%
ตำแหน่ง
40
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
90.42%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.83%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.84% ประมาณการซื้อ $18,790,817 · ขาย $1,663,942

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
14
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.4%
Consumer Discretionary
1.1%
Retail
0.3%
Financials
0.2%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VB $45,325,545 21.46% 149,530 $6,370,404 ขึ้น ×1
SPYG $43,912,141 20.79% 369,041 $8,186,490 ขึ้น ×2
IJH $31,509,354 14.92% 408,629 $4,074,457 ขึ้น ×2
VO $18,917,251 8.96% 234,793 $2,299,294 ขึ้น ×2
CGGR $12,351,290 5.85% 261,680 $2,071,320 ขึ้น ×2
URTH $11,619,676 5.50% 57,341 $1,565,726 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9,881,014 4.68% 125,029 $-893,560 ลง ×2
VT $8,359,970 3.96% 53,265 $972,388 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,971,876 2.35% 24,848 $645,604 ขึ้น ×6
BIV $4,101,458 1.94% 53,474 $-70,245 ลง ×1
SHYG $3,131,892 1.48% 73,848 $105,243 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,369,660 1.12% 5,634 $294,551 ขึ้น ×2
VUG $1,846,865 0.87% 21,440 $287,913 ขึ้น ×1
MUB $1,037,650 0.49% 9,642 $76,916 ขึ้น ×4
VTV $1,012,073 0.48% 4,644 $104,593 ขึ้น ×1
SPYM $833,266 0.39% 9,482 $86,864 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $729,241 0.35% 1,955 $59,069 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $695,616 0.33% 2,404 $93,195 ขึ้น ×1
SCHV $687,429 0.33% 19,748 $101,343 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $675,863 0.32% 13,955 $-31,180 ลง ×6
SPYV $611,992 0.29% 10,067 $33,904 ลง ×4
VOE $528,296 0.25% 2,674 $37,291 ขึ้น ×1
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $513,830 0.24% 6,719 $-147,877 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $489,312 0.23% 2,053 $57,568 ลง ×1
SUB $479,059 0.23% 4,499 $56,921 ขึ้น ×2
SCHG $450,035 0.21% 13,299 $59,963 ลง ×1
VBR $447,034 0.21% 1,840 $47,593 ขึ้น ×1
SPAB $433,537 0.21% 16,988 $-22,529 ลง ×2
SPDW $414,754 0.20% 8,231 $26,971 ลง ×5
LQD $371,877 0.18% 3,410 $-3,054 ลง ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $329,476 0.16% 4,900 $-68,882 ลง ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $307,041 0.15% 266 ขึ้น ×1
VEA $282,510 0.13% 3,965 $29,182 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $251,696 0.12% 127 $46,286 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238,785 0.11% 500 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $228,592 0.11% 1,056 $18,416
JNK $222,724 0.11% 2,311 $3,045 ขึ้น ×2
SPEM $204,481 0.10% 3,949
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $203,330 0.10% 256 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $203,268 0.10% 569

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
NVDA $4,971,876 2.35% เพิ่มขึ้น ×6
SHYG $3,131,892 1.48% เพิ่มขึ้น ×6
MUB $1,037,650 0.49% เพิ่มขึ้น ×4
SCHV $687,429 0.33% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $307,041 266 0.15%
TSM $238,785 500 0.11%
SPEM $204,481 3,949 0.10%
CASY $203,330 256 0.10%
GOOGL $203,268 569 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYG ซื้อเพิ่ม +4K +$8.2M
VB ซื้อเพิ่ม +801 +$6.4M
IJH ซื้อเพิ่ม +2K +$4.1M
VO ซื้อเพิ่ม +177K +$2.3M
CGGR ซื้อเพิ่ม +6K +$2.1M
URTH ซื้อเพิ่ม +1K +$1.6M
VT ลดลง -144 +$972K
VCSH ลดลง -11K -$894K
NVDA ซื้อเพิ่ม +41 +$646K
TSLA ซื้อเพิ่ม +52 +$295K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VIG 31 ธันวาคม 2025 1,942 $418,998 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHW 30 มิถุนายน 2026 2,511 $236,004 20.5%
DIS 31 มีนาคม 2025 1,996 $222,255 8.5%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 707 $221,214 18.9%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,931 $219,662 11.2%
UNH 31 มีนาคม 2026 642 $211,995 43.1%
SPEM 31 มีนาคม 2026 4,355 $203,854 ไม่ติดตามอีกต่อไป