ION Fund Management Ltd

CIK 2105906 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.4B
อันดับที่ #1,985 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 21.0%
ตำแหน่ง
56
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +135.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
87.38%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.21%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
3.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.27% ประมาณการซื้อ $856,212,754 · ขาย $119,188,294

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
13
ปิดแล้ว
14

สถานะ Put-notional: 53.5% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+25.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+16.6%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.8% · ไม่รวมออปชัน: 9.9%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
15.3%
Energy
10.9%
Industrials
10.3%
Consumer Discretionary
7.2%
Technology
4.9%
Retail
0.8%
Financial Services
0.7%
Materials
0.7%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
49.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 56 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $662,760,000 48.60% 900,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $141,644,115 10.39% 4,180,759 $25,397,692 ขึ้น ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $75,292,341 5.52% 1,481,841 $13,546,441 ขึ้น ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $59,349,752 4.35% 3,343,648 $42,236,539 ขึ้น ×2
SMH SMH $52,471,200 3.85% 80,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $50,291,255 3.69% 410,977 $7,361,673 ขึ้น ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $45,112,731 3.31% 547,684 $10,208,331 ขึ้น ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $40,721,961 2.99% 777,285 $39,788,961 ขึ้น ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $33,007,500 2.42% 6,750,000 $3,249,408 ขึ้น ×2
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $30,931,631 2.27% 441,439 $1,851,530 ขึ้น ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $30,803,810 2.26% 3,280,491 $432,690 ขึ้น ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $14,622,426 1.07% 146,900 สัญญาขายล่วงหน้า $3,242,083
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $12,975,690 0.95% 91,000 $6,135,890 ลง ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $11,595,240 0.85% 62,000 $1,853,240 ลง ×2
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $9,350,400 0.69% 160,000 $-1,880,600 ลง ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $7,190,550 0.53% 19,000 $1,038,450 ลง ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $7,033,200 0.52% 40,000 $-1,348,480 ลง ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $6,822,500 0.50% 50,000 $3,674,100 ขึ้น ×1
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $6,367,200 0.47% 84,000 ขึ้น ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $6,080,000 0.45% 80,000 $1,265,600
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,720,160 0.42% 24,000 $721,680
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $4,862,200 0.36% 140,000 $2,394,200 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,751,220 0.28% 11,000 $1,186,100 ลง ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3,481,600 0.26% 40,000 $798,800
FLS Flowserve Corporation Common Stock $3,337,200 0.24% 45,000 $837,860 ขึ้น ×1
KRE $2,878,731 0.21% 38,460 ขึ้น ×1
GLD $1,858,477 0.14% 5,045 $-312,336
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,716,960 0.13% 7,000 ขึ้น ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1,610,784 0.12% 107,100 $-93,177
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1,594,240 0.12% 106,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-25,548,220 ลง ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1,579,570 0.12% 20,675 $832,680 ขึ้น ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $1,482,755 0.11% 26,440 $-525,797 ลง ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1,444,310 0.11% 7,000 ขึ้น ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,427,196 0.10% 9,200 $-440,220
SLB SLB Limited Common Shares $1,365,411 0.10% 29,370 $-303,222 ลง ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1,343,600 0.10% 4,000 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,279,699 0.09% 9,360 $-308,319
HAL Halliburton Company Common Stock $1,278,218 0.09% 37,650 $-360,337 ลง ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1,252,703 0.09% 13,375 ขึ้น ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1,221,230 0.09% 19,400 $153,471 ขึ้น ×1
SIL SIL $1,192,884 0.09% 15,400 $-194,348
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1,163,520 0.09% 72,000 $-330,480
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1,085,466 0.08% 6,229 $24,200 ขึ้น ×2
SLV $1,074,747 0.08% 20,100 $-294,867
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1,063,890 0.08% 9,000 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,049,158 0.08% 3,335 $92,013
VAL Valaris Limited Common Shares $1,037,817 0.08% 14,295 $-557,784 ลง ×1
GDXJ $1,016,888 0.07% 10,350 $-1,068,207 ลง ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $976,315 0.07% 119,500 $-25,095
COP ConocoPhillips Common Stock $954,353 0.07% 9,180 $155,753 ขึ้น ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $908,202 0.07% 16,215 $125,666
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $818,401 0.06% 4,100 $-225,008
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $797,440 0.06% 16,000 $-68,320
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $755,842 0.06% 30,270 $60,540
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $526,947 0.04% 21,265 $-295,339 ลง ×1
BAK Braskem SA ADR $290,360 0.02% 119,000 $-133,102 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
QQQ $662,760,000 900,000 48.60%
SMH $52,471,200 80,000 3.85%
VECO $6,367,200 84,000 0.47%
KRE $2,878,731 38,460 0.21%
NET $1,716,960 7,000 0.13%
TWLO $1,444,310 7,000 0.11%
MDB $1,343,600 4,000 0.10%
DAL $1,252,703 13,375 0.09%
AKAM $1,063,890 9,000 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SHC ซื้อเพิ่ม +2.2M +$42.2M
TEVA ซื้อเพิ่ม +321K +$25.4M
DK ซื้อเพิ่ม +112K +$13.5M
PHIN ซื้อเพิ่ม +38K +$10.2M
DAC ซื้อเพิ่ม +30K +$7.4M
UCTT ลดลง -19K +$6.1M
OKTA ซื้อเพิ่ม +10K +$3.7M
RIG ซื้อเพิ่ม +2.3M +$3.2M
CRWV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.2M
GLBE ซื้อเพิ่ม +60K +$2.4M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FCX 31 มีนาคม 2026 650,000 $33,013,500 15.5%
Q 30 มิถุนายน 2026 221,600 $25,568,208 -21.6%
PRGO 31 มีนาคม 2026 1,760,000 $24,499,200 26.0%
LW 31 มีนาคม 2026 562,314 $23,555,333 25.6%
GDX 31 มีนาคม 2026 244,630 $20,981,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 31 มีนาคม 2026 449,610 $18,074,322 204.4%
AER 30 มิถุนายน 2026 125,000 $17,147,500 2.7%
CIEN 30 มิถุนายน 2026 27,665 $10,740,383 -19.2%
TEAM 31 มีนาคม 2026 50,000 $8,107,000 145.2%
VRNS 31 มีนาคม 2026 200,000 $6,560,000 97.7%
CSGP 31 มีนาคม 2026 75,000 $5,043,000 -17.7%
MNDY 31 มีนาคม 2026 30,000 $4,426,800 32.3%
META 31 มีนาคม 2026 6,000 $3,960,540 -4.7%
MSFT 31 มีนาคม 2026 8,000 $3,868,960 30.5%
CHKP 30 มิถุนายน 2026 26,000 $3,714,100 -1.4%
FRSH 31 มีนาคม 2026 250,000 $3,062,500 61.1%
LFUS 30 มิถุนายน 2026 8,000 $2,714,800 -5.5%
MICC 31 มีนาคม 2026 127,691 $2,023,902 30.7%
WPM 31 มีนาคม 2026 13,695 $1,609,436 9.2%
CMI 31 มีนาคม 2026 3,085 $1,574,738 13.1%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 40,000 $1,536,800
PYPL 30 มิถุนายน 2026 30,000 $1,356,900 42.8%
MSI 30 มิถุนายน 2026 3,000 $1,301,910 15.4%
CVI 30 มิถุนายน 2026 33,385 $1,123,405 32.0%
AEIS 30 มิถุนายน 2026 3,000 $968,130 -20.0%
RTX 30 มิถุนายน 2026 4,150 $800,535 18.9%
CRCL 31 มีนาคม 2026 10,000 $793,000 -19.8%
KTOS 30 มิถุนายน 2026 11,015 $776,668 19.6%
SUZ 30 มิถุนายน 2026 75,000 $750,750 4.1%
MOS 30 มิถุนายน 2026 27,150 $692,325 4.2%