การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.7%
Communication Services 1.8%
Retail 1.7%
Industrials 1.2%
Financials 1.2%
Healthcare 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 32 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $24,103,851 21.08% 304,996 $-295,403 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20,105,271 17.58% 383,615 $-43,205 ขึ้น ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $19,331,157 16.91% 555,333 $2,147,064 ลง ×1
DXJ WisdomTree Trust $12,946,253 11.32% 74,610 $715,534 ลง ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $10,266,432 8.98% 42,250 $952,178 ลง ×1
EMLC VanEck ETF Trust $6,529,787 5.71% 255,469 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,660,055 4.08% 56,383 $-113,793 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,487,167 2.18% 8,595 $305,827
XLP XLP $1,815,080 1.59% 21,850 $23,817
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,718,233 1.50% 4,808 $269,814 ลง ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,517,671 1.33% 14,835 $298,442 ลง ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $692,695 0.61% 12,921 $54,785
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $659,963 0.58% 2,769 $83,263
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $647,854 0.57% 2,938 $-115,211 ลง ×1
GDX VanEck ETF Trust $595,523 0.52% 7,893 $-154,968 ลง ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $571,945 0.50% 5,817 $17,053 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $546,552 0.48% 1,465 $275,588 ขึ้น ×1
PICK iShares, Inc. $534,573 0.47% 9,193
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $408,998 0.36% 2,039 $37,378 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $393,090 0.34% 2,746 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $387,302 0.34% 774 $16,401
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $383,199 0.34% 1,711 $20,551 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $380,756 0.33% 13,148 $50,750
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $377,177 0.33% 5,007 $120,430 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $369,901 0.32% 3,620 $45,855 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $325,064 0.28% 920 $61,153
SLX VanEck ETF Trust $318,356 0.28% 3,235
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $291,688 0.26% 3,838 $12,573 ลง ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $265,219 0.23% 1,895 $26,515 ลง ×3
NVS Novartis AG Common Stock $242,916 0.21% 1,550 $6,153
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $241,897 0.21% 582
EBAY eBay Inc. - Common Stock $220,146 0.19% 1,970 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IGSB $20,105,271 17.58% เพิ่มขึ้น ×6
SBUX $369,901 0.32% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EMLC $6,529,787 255,469 5.71%
PICK $534,573 9,193 0.47%
EMR $393,090 2,746 0.34%
SLX $318,356 3,235 0.28%
UNH $241,897 582 0.21%
EBAY $220,146 1,970 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHV ลดลง -8K +$2.1M
VBR ลดลง -623 +$952K
DXJ ลดลง -3K +$716K
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$306K
EMXC ลดลง -665 +$298K
VCSH ลดลง -3K -$295K
MSFT ซื้อเพิ่ม +733 +$276K
GOOGL ลดลง -229 +$270K
GDX ลดลง -285 -$155K
ETSY ลดลง -130 +$120K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SCHV 31 ธันวาคม 2025 588,401 $17,128,349 14.2%
SCHG 31 มีนาคม 2026 562,709 $16,661,812 24.5%
VBR 31 ธันวาคม 2025 46,661 $9,738,597
VCIT 31 ธันวาคม 2025 60,691 $5,104,720
XLP 31 ธันวาคม 2025 21,850 $1,712,385 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 31 ธันวาคม 2025 18,886 $1,275,016
GOOG 30 มิถุนายน 2025 5,123 $792,165 91.9%
XLF 31 ธันวาคม 2025 12,921 $696,054 -2.3%
GDX 30 มิถุนายน 2025 11,042 $507,612 68.6%
COF 31 ธันวาคม 2025 2,034 $432,422 -19.7%
ETSY 31 ธันวาคม 2025 6,152 $408,431 31.3%
DFS 30 มิถุนายน 2025 1,996 $340,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 มีนาคม 2026 5,735 $334,838 16.7%
PICK 30 มิถุนายน 2025 9,193 $329,845 62.6%
UNH 30 มิถุนายน 2025 582 $304,823 19.2%
PAYC 31 ธันวาคม 2025 1,445 $300,762 38.7%
SLX 31 มีนาคม 2026 3,410 $289,373
FISV 30 มิถุนายน 2026 4,717 $263,209 -9.6%
PFE 31 ธันวาคม 2025 9,827 $250,385 11.6%
KHC 31 ธันวาคม 2025 9,551 $248,703 -8.5%
UPS 31 ธันวาคม 2025 2,926 $244,409 -6.2%
SLX 30 มิถุนายน 2025 3,410 $209,715
NVS 30 กันยายน 2025 1,689 $204,386 10.0%
HD 31 ธันวาคม 2025 500 $202,595 -17.8%
UNH 31 ธันวาคม 2025 582 $200,965 12.7%