การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 21.2%
Financials 20.2%
Healthcare 13.7%
Industrials 5.0%
Communication Services 4.9%
Real Estate 3.8%
Utilities 2.3%
Energy 2.0%
Consumer Staples 1.2%
Consumer Discretionary 0.9%
Materials 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 24.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $9,713,445 8.42% 81,970 $2,340,019 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $5,886,647 5.10% 68,338 $450,248 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5,521,719 4.78% 25,337 $457,737 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,135,889 4.45% 13,596 $298,867 ลง ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $4,377,248 3.79% 57,399 $673,941 ขึ้น ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4,125,036 3.57% 10,580 $-234,363 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,073,845 3.53% 9,442 $2,524,130
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $4,019,564 3.48% 39,845 $587,316
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,739,284 3.24% 10,965 $1,671,958 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,563,179 3.09% 12,314 $438,009
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,448,501 2.99% 9,760 $648,747
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3,224,502 2.79% 45,256 $195,930 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,769,659 2.40% 5,535 $117,287
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,669,572 2.31% 21,090 $-91,953
XYL Xylem Inc. Common Stock New $2,593,291 2.25% 21,938 $1,665,851 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,501,895 2.17% 19,470 $159,849
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,448,503 2.12% 6,564 $18,707
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $2,427,925 2.10% 57,168 $412,181
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,411,745 2.09% 25,750 $699,885
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2,387,682 2.07% 58,350 $59,517
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,276,216 1.97% 13,732 $-564,935
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,220,934 1.92% 6,785 $225,058
CB Chubb Limited Common Stock $2,165,403 1.88% 6,355 $94,118
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,133,094 1.85% 8,399 $80,042
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,060,621 1.79% 1,718 $471,075 ลง ×2
ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock $1,724,696 1.49% 34,295 $318,258
IBDU iShares Trust $1,512,034 1.31% 65,286 $-133,485 ลง ×1
IBDT iShares Trust $1,451,764 1.26% 57,496 $-255,390 ลง ×1
TOTL SSGA Active Trust $1,450,902 1.26% 36,760 $-26,816 ลง ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $1,406,578 1.22% 17,460 $24,619
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $1,333,073 1.16% 12,950 $838,512
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,300,922 1.13% 3,130 $453,975
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,286,113 1.11% 53,410 $-213,640
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,240,591 1.07% 7,919 $-237,649
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1,145,239 0.99% 9,355 $586,583 ขึ้น ×1
IBDV iShares Trust $1,135,270 0.98% 52,077 $109,968 ขึ้น ×2
IBDS iShares Trust $1,111,614 0.96% 45,897 $-346,005 ลง ×1
SMH SMH $1,092,075 0.95% 1,665 $373,956 ลง ×1
IBDW iShares Trust $983,856 0.85% 47,210 $110,280 ขึ้น ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $979,060 0.85% 13,545 $168,522 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $918,778 0.80% 21,700 $-170,562
VB VANGUARD INDEX FUNDS $878,975 0.76% 2,900 $26,262 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $867,675 0.75% 7,437 $-220,209
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $799,406 0.69% 15,439 $54,535 ลง ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $748,214 0.65% 3,581 $7,842
SPTI SPDR SERIES TRUST $708,132 0.61% 24,943 $-200,783 ลง ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $600,564 0.52% 11,474 ขึ้น ×1
SGOV iShares Trust $569,580 0.49% 5,658 $123,552 ขึ้น ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST $533,421 0.46% 18,387 $-279,133 ลง ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $524,375 0.45% 6,508 $42,976 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $495,223 0.43% 2,475 $52,494 ลง ×2
CLW Clearwater Paper Corporation Common Stock $434,959 0.38% 27,740 $36,062
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $283,126 0.25% 1,784 $20,195 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BINC $600,564 11,474 0.52%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DELL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.5M
SNEX ลดลง -9K +$2.3M
PANW ลดลง -2K +$1.7M
XYL ซื้อเพิ่ม +14K +$1.7M
ATEX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$839K
DAL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$700K
NHI ซื้อเพิ่ม +12K +$674K
GOOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$649K
PNFP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$587K
WDAY ซื้อเพิ่ม +5K +$587K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UPS 30 มิถุนายน 2026 5,685 $559,334 -13.5%
NVO 31 มีนาคม 2026 4,149 $211,101 1.6%
ASPN 31 มีนาคม 2026 11,450 $32,404 66.4%