Kagan Cocozza Asset Management

CIK 2064489 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$159.6M
อันดับที่ #7,192 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.2%
ตำแหน่ง
67
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.02%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.48%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.53% ประมาณการซื้อ $12,759,176 · ขาย $2,310,265

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
33
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
2.2%
Communication Services
1.7%
Financials
1.5%
Technology
1.1%
Retail
1.1%
Consumer products
0.9%
Industrials
0.9%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Telecommunication
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 67 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $25,191,296 15.79% 286,656 $4,486,281 ขึ้น ×1
SPAB $17,932,675 11.24% 702,691 $-5,164 ขึ้น ×1
SPDW $14,120,423 8.85% 280,223 $2,151,382 ขึ้น ×3
SPIB $9,159,002 5.74% 273,730 $-112,681 ลง ×2
VO $9,150,882 5.73% 113,577 $1,760,864 ขึ้น ×3
VIG $9,075,654 5.69% 38,355 $1,155,145 ขึ้น ×1
AGG $7,132,892 4.47% 72,064 $794,568 ขึ้น ×2
VWO $6,330,451 3.97% 106,055 $1,074,401 ขึ้น ×3
VNQ $5,586,808 3.50% 57,936 $846,901 ขึ้น ×6
IJR $4,869,160 3.05% 32,831 $1,103,588 ขึ้น ×3
SPY SPY $4,060,935 2.54% 5,438 $492,519 ลง ×1
SPMD $3,896,726 2.44% 57,678 $467,237 ลง ×6
XLK XLK $3,864,368 2.42% 20,283 $704,635 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,860,868 1.79% 2,385 $650,622 ลง ×6
IVV $2,319,450 1.45% 3,097 $307,500 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,710,407 1.07% 5,911 $198,580 ลง ×1
SPEM $1,443,419 0.90% 27,876 $109,017 ลง ×6
SPSM $1,426,911 0.89% 24,743 $211,050 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,338,377 0.84% 2,376 $-25,581 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,182,887 0.74% 14,312 $391,383 ขึ้น ×1
VEA $1,118,860 0.70% 15,703 $112,618
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,092,853 0.68% 3,093 $201,291 ลง ×1
SPYD $1,063,742 0.67% 22,296 $-64,016 ลง ×6
USRT $1,035,025 0.65% 15,576 $18,614 ลง ×6
XLI XLI $1,030,805 0.65% 5,565 $123,338 ลง ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $964,639 0.60% 8,227 $58,303 ลง ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $910,042 0.57% 8,226 $-24,372 ลง ×2
XLY XLY $898,717 0.56% 7,663 $52,705 ลง ×1
IYR $891,007 0.56% 8,714 $31,457 ลง ×1
CWI $818,484 0.51% 20,125 $46,325 ลง ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $796,622 0.50% 9,802 $43,499 ลง ×2
XLV XLV $796,315 0.50% 5,019 $1,542 ลง ×1
XLF XLF $778,953 0.49% 14,530 $-37,577 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $769,076 0.48% 5,888 $42,326 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $720,885 0.45% 4,916 $15,439 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $720,530 0.45% 6,564 $90,774 ขึ้น ×3
VEU $716,563 0.45% 8,556 $59,687 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $696,162 0.44% 3,109 $66,812 ขึ้น ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $685,329 0.43% 8,200 $118,564 ขึ้น ×1
EEM $681,227 0.43% 9,958 $88,055 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $654,344 0.41% 7,918 $23,992
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $612,469 0.38% 18,398 $-18,042 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $554,781 0.35% 13,103 $-102,990
BND Vanguard Total Bond Market ETF $498,821 0.31% 6,795 $-1,563
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $495,918 0.31% 1,515 $50,266
SCHM $473,706 0.30% 12,848 $79,523 ขึ้น ×1
VOO $471,152 0.30% 686 $61,830 ขึ้น ×1
VYM $446,541 0.28% 2,826 $15,026 ลง ×6
BRKB $410,320 0.26% 820 $17,376
IEMG $402,934 0.25% 4,864 $93,523 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $401,739 0.25% 1,582 $14,370 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $395,531 0.25% 2,893 $-95,295
MUB $350,841 0.22% 3,260 $-9,008 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332,484 0.21% 1,395 $41,947
BAC Bank of America Corporation Common Stock $329,914 0.21% 5,790 $40,680 ลง ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $310,897 0.19% 12,911 $-102,974 ลง ×4
GE GE Aerospace Common Stock $300,083 0.19% 803 $72,276
CVX Chevron Corporation Common Stock $290,050 0.18% 1,750 $-79,436 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $267,670 0.17% 749 $52,288
XLU XLU $267,234 0.17% 5,894 $-16,836 ลง ×2
IVW $248,654 0.16% 1,808 $44,151
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $234,972 0.15% 200 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $224,680 0.14% 1,775 $-7,739
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $218,489 0.14% 2,222 $12,048 ลง ×1
XLP XLP $215,317 0.13% 2,592 $-26,032 ลง ×4
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $206,679 0.13% 12,376 $-5,074
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $119,019 0.07% 10,010 $-39,439

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPDW $14,120,423 8.85% เพิ่มขึ้น ×3
VO $9,150,882 5.73% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $6,330,451 3.97% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $5,586,808 3.50% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $4,869,160 3.05% เพิ่มขึ้น ×3
KMB $720,530 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
ADP $696,162 0.44% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GEV $234,972 200 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +16K +$4.5M
SPDW ซื้อเพิ่ม +18K +$2.2M
VO ซื้อเพิ่ม +88K +$1.8M
VIG ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M
IJR ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
VWO ซื้อเพิ่ม +9K +$1.1M
VNQ ซื้อเพิ่ม +4K +$847K
AGG ซื้อเพิ่ม +8K +$795K
XLK ลดลง -3K +$705K
LLY ลดลง -18 +$651K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BRKB 30 มิถุนายน 2025 820 $436,716 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 30 มิถุนายน 2025 685 $352,028 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2025 673 $271,784 30.5%
TSLA 30 กันยายน 2025 854 $271,282 -24.0%
TFI 30 มิถุนายน 2026 5,421 $245,788 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 30 มิถุนายน 2026 1,170 $245,735 10.8%
VOX 31 มีนาคม 2025 1,388 $215,084 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 31 มีนาคม 2026 2,740 $208,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYI 30 มิถุนายน 2026 4,204 $207,551 ไม่ติดตามอีกต่อไป