การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 33.0%
Communication Services 15.5%
Healthcare 15.3%
Real Estate 9.7%
Energy 6.5%
Utilities 0.4%
Industrials 0.3%
Technology 0.3%
Consumer products 0.0%
Consumer Staples 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 18.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 48 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
C Citigroup, Inc. Common Stock $117,053,726 18.50% 836,337 $21,687,598 ลง ×4
BAYRY CUSIP: 072730302 $89,307,717 14.12% 6,518,603 $14,530,501 ขึ้น ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $60,876,316 9.62% 4,074,720 $7,095,067 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42,719,716 6.75% 120,906 $7,714,478 ลง ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $37,264,866 5.89% 1,182,261 $14,703,994 ขึ้น ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $36,158,881 5.72% 2,670,523 $2,992,293 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $34,562,605 5.46% 359,092 $-1,956,644 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $28,036,427 4.43% 218,182 $695,916 ลง ×6
MBI MBIA Inc. Common Stock $27,474,758 4.34% 4,213,920 $15,321,234 ขึ้น ×2
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $24,392,333 3.86% 917,005 $5,205,818 ขึ้น ×3
SEB CUSIP: 811543107 $24,058,274 3.80% 5,389 $-9,136,477 ลง ×6
BP BP p.l.c. Common Stock $23,093,713 3.65% 624,999 $-6,152,319 ขึ้น ×1
IDT IDT Corporation Class B Common Stock $20,452,545 3.23% 351,660 $2,159,555 ลง ×4
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $15,273,298 2.41% 1,663,758 $-3,031,091 ลง ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11,173,144 1.77% 464,001 $-2,438,158 ลง ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $10,034,638 1.59% 174,152 $-298,969 ขึ้น ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $8,305,319 1.31% 158,438 $-579,277 ลง ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,413,791 0.38% 17,655 $-683,352 ลง ×2
GNE Genie Energy Ltd. Class B Common Stock Stock $2,195,547 0.35% 151,941 $-279,108 ลง ×6
NVS Novartis AG Common Stock $2,066,509 0.33% 13,186 $21,798 ลง ×5
FRFHF CUSIP: 303901102 $1,673,994 0.26% 1,018 $-55,248
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,653,140 0.26% 34,781 $155,595 ลง ×3
FBAK CUSIP: 32112J106 $1,555,719 0.25% 4,920 $84,639
TRMLF CUSIP: 89156V106 $1,126,933 0.18% 26,959 $-159,385
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $942,055 0.15% 2,878 $113,113 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $894,701 0.14% 3,092 $109,983
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $808,707 0.13% 2,168 $34,312 ขึ้น ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $578,535 0.09% 6,596 $60,947
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $544,321 0.09% 58,341 $-20,553 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $538,973 0.09% 9,459 $77,847
PEYUF CUSIP: 717046106 $522,150 0.08% 31,307 $-87,656
RFL Rafael Holdings, Inc. Class B Common Stock $493,617 0.08% 150,493 $420,421 ขึ้น ×1
WRLC CUSIP: 97349V107 $443,841 0.07% 807 $191,988 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $345,325 0.05% 1,228 $47,671
DB Deutsche Bank AG Common Stock $337,600 0.05% 10,000 $39,800
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $332,350 0.05% 4,349
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $330,427 0.05% 1,342 $51,171
CVX Chevron Corporation Common Stock $323,729 0.05% 1,953 $-80,346
OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock $294,240 0.05% 8,000 $38,400
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $286,007 0.05% 3,524 $740
BX Blackstone Inc. Common Stock $270,641 0.04% 2,300 $6,164
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $268,586 0.04% 11,806 $-590
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $256,913 0.04% 1,752 $-10,589 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $243,720 0.04% 1,800 $-35,802
ZDGE CUSIP: 98923T104 $242,190 0.04% 78,126 $13,861 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $240,575 0.04% 5,682 $-44,661
PIFYF CUSIP: 722524105 $208,938 0.03% 520,000 $-44,465
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 008997017) $0 0.00% 166,999 $0

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SEG $24,392,333 3.86% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
WBS $332,350 4,349 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
C ลดลง -5K +$21.7M
MBI ซื้อเพิ่ม +2.2M +$15.3M
Z ซื้อเพิ่ม +637K +$14.7M
BAYRY ซื้อเพิ่ม +5K +$14.5M
SEB ลดลง -482 -$9.1M
GOOG ลดลง -1K +$7.7M
FLG ลดลง -9K +$7.1M
BP ซื้อเพิ่ม +3K -$6.2M
SEG ซื้อเพิ่ม +24K +$5.2M
PTEN ลดลง -26K -$3.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GSK (ยื่นในฐานะ GSKXXXX) 30 มิถุนายน 2025 822,227 $31,852,636 21.2%
WBS 31 มีนาคม 2026 29,833 $1,877,689 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HOLX 30 มิถุนายน 2025 19,757 $1,220,644 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COF 30 มิถุนายน 2025 1,971 $353,000 -8.3%
NVDA 31 มีนาคม 2026 1,740 $324,680 37.0%
AGO 31 มีนาคม 2026 3,110 $279,495 -15.2%
CI 30 มิถุนายน 2025 841 $276,689 -17.9%
NAVI 31 มีนาคม 2026 20,600 $267,800 10.5%
LWAY 30 มิถุนายน 2025 10,000 $244,000 -14.8%
BN 31 มีนาคม 2026 5,070 $233,117 -9.0%
AXP 31 มีนาคม 2026 610 $225,669 0.5%
WEYS 30 มิถุนายน 2025 7,197 $219,000 51.4%
AR 31 มีนาคม 2026 6,242 $215,099 -18.3%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 7,169 $205,821 -12.1%
NTPIF 30 มิถุนายน 2025 36,040 $204,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIG 30 กันยายน 2025 2,349 $201,050 -4.4%
GTX 30 มิถุนายน 2025 12,318 $103,000 153.9%
TPHS 30 มิถุนายน 2025 591,466 $28,967 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDWM 30 มิถุนายน 2025 36,419 $11,306 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRAYQ 30 มิถุนายน 2025 353,744 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป