KCM Capital Inc
มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.82% ประมาณการซื้อ $36,043,015 · ขาย $353,807,550
สถานะ Put-notional: 0.4% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | $79,580,550 | 12.88% | 35,000 | $-3,013,650 | ลง ×2 | ||
| MU | $69,257,400 | 11.21% | 60,000 | $18,581,400 | ลง ×1 | ||
| NVDA | $60,027,000 | 9.71% | 300,000 | $7,707,000 | |||
| LLY | $47,977,200 | 7.76% | 40,000 | $11,186,400 | |||
| GEO | $44,325,000 | 7.17% | 1,500,000 | $10,789,050 | ลง ×1 | ||
| AMZN | $36,942,700 | 5.98% | 155,000 | $4,660,850 | |||
| CUK | $31,427,000 | 5.09% | 1,100,000 | $2,959,000 | |||
| GOOG | $26,499,750 | 4.29% | 75,000 | $9,288,150 | ขึ้น ×2 | ||
| META | $22,531,600 | 3.65% | 40,000 | $218,530 | ขึ้น ×1 | ||
| CBLL | $21,881,250 | 3.54% | 1,125,000 | $-3,780,750 | ลง ×1 | ||
| APP | $20,609,200 | 3.34% | 40,000 | $4,689,200 | |||
| MSFT | $17,531,940 | 2.84% | 47,000 | $133,950 | |||
| COST | $17,285,615 | 2.80% | 18,478 | $-1,126,419 | |||
| ET | $16,060,800 | 2.60% | 840,000 | $-151,200 | |||
| BE | $15,135,000 | 2.45% | 50,000 | ขึ้น ×1 | |||
| DKNG | $12,630,000 | 2.04% | 500,000 | $1,820,000 | |||
| UNP | $11,947,056 | 1.93% | 43,923 | $1,290,458 | |||
| ABBV | $8,807,400 | 1.43% | 35,000 | $1,195,250 | |||
| XLU | $6,801,000 | 1.10% | 150,000 | $-82,500 | |||
| SI | $6,084,000 | 0.98% | 300,000 | $5,575,450 | ขึ้น ×1 | ||
| IWM | $6,039,045 | 0.98% | 20,100 | $1,054,245 | |||
| MCD | $6,035,752 | 0.98% | 22,329 | $-903,878 | |||
| CARL | $4,567,200 | 0.74% | 440,000 | $2,757,200 | ขึ้น ×1 | ||
| MRK | $4,240,500 | 0.69% | 33,000 | $270,930 | |||
| AEP | $4,213,748 | 0.68% | 30,800 | $176,484 | |||
| DUK | $3,923,980 | 0.64% | 31,000 | $-135,160 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67066G904) | $3,894,375 | 0.63% | 425,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| BMY | $3,791,396 | 0.61% | 65,800 | $-199,374 | |||
| ABT | $3,459,644 | 0.56% | 38,127 | $-454,855 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287905) | $2,272,000 | 0.37% | 3,200,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| CTVA | $1,096,736 | 0.18% | 12,950 | $12,691 | |||
| NUAI | $638,000 | 0.10% | 100,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 36162J906) | $375,000 | 0.06% | 300,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| MU | ลดลง | -90K | +$18.6M |
| LLY | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$11.2M |
| GEO | ลดลง | -495K | +$10.8M |
| GOOG | ซื้อเพิ่ม | +15K | +$9.3M |
| NVDA | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$7.7M |
| APP | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$4.7M |
| AMZN | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$4.7M |
| CBLL | ลดลง | -275K | -$3.8M |
| SNDK | ลดลง | -95K | -$3.0M |
| CUK | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$3.0M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก