การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.9%
Financials 3.0%
Healthcare 1.9%
Communication Services 1.6%
Retail 0.5%
Energy 0.4%
Industrials 0.2%
Real Estate 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 88.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 41 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $65,280,821 30.48% 176,416 $9,582,846 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $61,968,418 28.93% 90,226 $7,771,568 ลง ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $23,419,472 10.93% 328,694 $2,592,107 ขึ้น ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $11,933,059 5.57% 39,367 $1,700,850 ขึ้น ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7,463,532 3.48% 125,038 $1,226,918 ขึ้น ×6
SPY SPY $6,742,586 3.15% 9,029 $668,410 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,002,194 2.80% 20,743 $737,828
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $3,265,517 1.52% 58,240 $471,744
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,597,733 1.21% 93,781 $363,279 ขึ้น ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,206,161 1.03% 25,611 $341,958 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,715,376 0.80% 4,800 $335,088
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,695,984 0.79% 4,800 $319,056
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1,627,860 0.76% 35,785 $795,979 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,605,851 0.75% 4,305 $12,269
IGM iShares Trust $1,345,609 0.63% 8,226 $370,746
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1,257,102 0.59% 25,755 $73,209
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,111,110 0.52% 19,500 $160,485
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,110,664 0.52% 4,660 $140,126
V Visa Inc. $1,097,888 0.51% 3,200 $130,720
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,011,370 0.47% 1,000 $165,380
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $966,289 0.45% 26,649 $104,682 ขึ้น ×3
AXP American Express Company Common Stock $947,100 0.44% 2,800 $100,156
IJR iShares Trust $861,384 0.40% 5,808 $139,392
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $830,430 0.39% 9,000 $-15,390
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $643,858 0.30% 1,967 $65,245
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $552,144 0.26% 11,368 $-186,776
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $505,741 0.24% 5,245 $43,434 ขึ้น ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $493,121 0.23% 3,375 $5,332 ลง ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $474,287 0.22% 946 $9,300
IVV iShares Trust $453,013 0.21% 605 $57,878 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377,750 0.18% 1,000 ขึ้น ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $352,328 0.16% 338 $21,007
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $352,025 0.16% 1,905 $106,699
MS Morgan Stanley Common Stock $313,560 0.15% 1,500 $66,705
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $264,448 0.12% 3,200 $-153,505 ลง ×2
GLD SPDR Gold Shares $252,340 0.12% 685 $-42,409
IWV iShares Trust $234,094 0.11% 549 $30,591
SYK Stryker Corporation Common Stock $226,685 0.11% 720 $-9,900
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $217,673 0.10% 1,085 $-178,200 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $211,002 0.10% 300 ขึ้น ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $208,125 0.10% 3,750 $-20,813

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VEA $23,419,472 10.93% เพิ่มขึ้น ×6
VB $11,933,059 5.57% เพิ่มขึ้น ×5
VWO $7,463,532 3.48% เพิ่มขึ้น ×6
SCHF $2,597,733 1.21% เพิ่มขึ้น ×5
SCHE $966,289 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $505,741 0.24% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AVGO $377,750 1,000 0.18%
MDY $211,002 300 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +3K +$9.6M
VOO ลดลง -472 +$7.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +4K +$2.6M
VB ซื้อเพิ่ม +301 +$1.7M
VWO ซื้อเพิ่ม +10K +$1.2M
FBND ซื้อเพิ่ม +18K +$796K
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$738K
SPY ลดลง -311 +$668K
RPRX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$472K
IGM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$371K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HLF 31 มีนาคม 2026 56,900 $733,441 -14.7%
MRSH 30 มิถุนายน 2026 2,145 $372,050 2.0%
BKR 30 กันยายน 2025 7,500 $287,550 14.9%
DIS 31 ธันวาคม 2025 2,397 $274,457 -10.2%
COP 30 กันยายน 2025 2,482 $222,735 34.0%
LOW 30 กันยายน 2025 1,000 $221,870 -28.1%
UNP 31 ธันวาคม 2025 900 $212,733 20.3%
PGR 30 มิถุนายน 2025 710 $200,937 -21.2%