การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.4%
Healthcare 0.9%
Retail 0.7%
Industrials 0.6%
Communication Services 0.4%
Energy 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $23,778,138 16.80% 382,839 $7,394,856 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $20,305,974 14.34% 27,115 $3,849,739 ขึ้น ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $14,580,098 10.30% 132,366 $2,228,276 ขึ้น ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $13,681,337 9.66% 277,625 $2,913,098 ขึ้น ×2
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $11,776,962 8.32% 308,217 $2,526,840 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $8,474,810 5.99% 109,905 $1,156,295 ขึ้น ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $6,939,854 4.90% 152,558 $838,725 ขึ้น ×2
DGRO iShares Trust $5,639,918 3.98% 74,415 $72,992 ลง ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $5,018,010 3.54% 48,615 $483,056 ลง ×2
IVW iShares Trust $4,780,262 3.38% 34,758 $564,054 ลง ×2
PHYL PGIM ETF Trust $3,218,173 2.27% 92,264 $314,853 ขึ้น ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,746,398 1.94% 14,602 $221,358 ลง ×2
AGG iShares Trust $2,589,083 1.83% 26,158 $111,568 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $1,935,585 1.37% 13,051 $67,856 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,603,568 1.13% 5,542 $166,608 ลง ×1
IJK iShares Trust $1,240,056 0.88% 10,554 $-189,898 ลง ×2
IJJ iShares Trust $1,178,341 0.83% 7,976 $-236,269 ลง ×2
IJS iShares Trust $1,100,018 0.78% 8,048 $-61,165 ลง ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $811,037 0.57% 4,541 $396 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $785,971 0.56% 1,353 $503,000 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $782,698 0.55% 3,912 $-85,653 ลง ×1
MUB iShares Trust $726,680 0.51% 6,752 $34,733 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $711,445 0.50% 2,985 $50,813 ลง ×1
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $541,066 0.38% 4,423 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $505,004 0.36% 14,923 $70,355 ขึ้น ×2
IEFA iShares Trust $478,732 0.34% 4,957 $-154,506 ลง ×2
IEMG iShares, Inc. $472,501 0.33% 5,704 $-59,353 ลง ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $446,773 0.32% 15,181 $57,676 ขึ้น ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $410,156 0.29% 2,163 $-36,752 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $361,392 0.26% 7,831 $-366,657 ลง ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $352,849 0.25% 514 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $335,915 0.24% 1,323 $-178,303 ลง ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $329,661 0.23% 10,600 $34,604 ขึ้น ×1
EFAV iShares Trust $293,149 0.21% 3,342 $-221,653 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $292,565 0.21% 828 ขึ้น ×1
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $280,733 0.20% 17,513 $-43,608
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $280,219 0.20% 1,729 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $268,063 0.19% 719 $-4,605 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $264,037 0.19% 714 $61,434 ขึ้น ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $261,325 0.18% 13,299 $-97,748
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $254,090 0.18% 711 $41,584 ลง ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $231,853 0.16% 3,814 $19,339 ขึ้น ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $226,141 0.16% 2,121 $-120,685
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $219,110 0.15% 7,910 ขึ้น ×1
CLNE Clean Energy Fuels Corp. - Common Stock $46,875 0.03% 22,866 $-16,653 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MRCY $541,066 4,423 0.38%
VOO $352,849 514 0.25%
GOOG $292,565 828 0.21%
FLEX $280,219 1,729 0.20%
SCHF $219,110 7,910 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FBCG ซื้อเพิ่ม +61K +$7.4M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$3.8M
CGDV ซื้อเพิ่ม +24K +$2.9M
FFSM ซื้อเพิ่ม +18K +$2.5M
IUSV ซื้อเพิ่ม +12K +$2.2M
IJH ซื้อเพิ่ม +1K +$1.2M
FBND ซื้อเพิ่ม +19K +$839K
IVW ลดลง -3K +$564K
AMD ลดลง -38 +$503K
ONEQ ลดลง -5K +$483K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BFLY 30 มิถุนายน 2026 89,175 $360,267 6.3%
META 30 มิถุนายน 2026 376 $215,296 29.3%