ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +22.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -14.1%

ต่อปี: +17.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 15.6%
Industrials 11.0%
Retail 10.0%
Healthcare 8.9%
Technology 8.1%
Consumer Discretionary 4.5%
Energy 2.8%
Materials 2.7%
Consumer Staples 2.5%
Consumer products 1.5%
Communication Services 1.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 30.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 41 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $120,748,447 16.01% 326,312 $16,064,334
VOO Vanguard S&P 500 ETF $112,494,904 14.91% 163,793 $33,139,451 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21,451,286 2.84% 84,464 $2,628,822 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21,364,743 2.83% 65,270 $3,951,799 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20,790,607 2.76% 183,565 $-121,252 ขึ้น ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $20,359,646 2.70% 68,305 $8,335,891 ขึ้น ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $19,050,794 2.53% 105,305 $3,244,780 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,947,514 2.38% 62,025 $3,879,895 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $16,908,162 2.24% 49,282 $3,642,403 ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $16,527,381 2.19% 33,029 $2,468,132 ขึ้น ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $16,005,735 2.12% 38,510 $6,818,265 ขึ้น ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15,443,262 2.05% 167,370 $1,302,125 ขึ้น ×6
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $15,442,110 2.05% 57,278 $2,276,123 ขึ้น ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $15,236,256 2.02% 42,075 $2,038,020 ขึ้น ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $14,339,075 1.90% 18,977 $-499,934 ขึ้น ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $14,131,308 1.87% 64,689 $2,760,014 ขึ้น ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $13,802,451 1.83% 10,146 $3,868,454 ขึ้น ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,534,414 1.79% 38,376 $2,517,268 ขึ้น ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $13,402,105 1.78% 36,164 $2,784,592 ขึ้น ×6
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) HEICO Corporation Class A $13,297,066 1.76% 51,557 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $13,023,905 1.73% 90,062 ขึ้น ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $12,908,862 1.71% 56,258 $3,808,346 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,698,233 1.68% 34,042 $1,201,709 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,659,429 1.68% 53,115 ขึ้น ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $12,555,494 1.66% 104,525 $1,719,218 ขึ้น ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $11,868,272 1.57% 54,794 $2,266,221 ขึ้น ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $11,484,705 1.52% 154,489 $-4,353,590 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $11,429,802 1.52% 42,284 $-31,757 ขึ้น ×6
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $11,308,838 1.50% 82,420 $2,760,283 ขึ้น ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $10,924,103 1.45% 112,550 $1,303,313 ขึ้น ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $10,531,254 1.40% 109,416 $1,423,283 ขึ้น ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $10,380,049 1.38% 23,270 $2,254,191 ขึ้น ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $10,204,636 1.35% 3,193 $662,407 ขึ้น ×6
MRSH Marsh Common Stock $9,580,255 1.27% 57,480 $996,297 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,359,851 1.24% 68,460 $-9,020,728 ลง ×1
KMX CarMax Inc $9,236,551 1.22% 174,637 $3,124,582 ขึ้น ×2
POOL Pool Corporation - Common Stock $9,235,347 1.22% 42,975 ขึ้น ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $8,838,572 1.17% 76,784 $966,114 ขึ้น ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $8,704,395 1.15% 308,776 $2,926,732 ขึ้น ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $7,674,165 1.02% 22,288 $1,760,071 ขึ้น ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $7,535,862 1.00% 20,774 $1,760,147 ขึ้น ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VOO $112,494,904 14.91% เพิ่มขึ้น ×6
JNJ $21,451,286 2.84% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $21,364,743 2.83% เพิ่มขึ้น ×6
WMT $20,790,607 2.76% เพิ่มขึ้น ×6
TXN $20,359,646 2.70% เพิ่มขึ้น ×6
PM $19,050,794 2.53% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $17,947,514 2.38% เพิ่มขึ้น ×6
V $16,908,162 2.24% เพิ่มขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $16,527,381 2.19% เพิ่มขึ้น ×6
UNH $16,005,735 2.12% เพิ่มขึ้น ×4
SCHW $15,443,262 2.05% เพิ่มขึ้น ×6
WAB $15,442,110 2.05% เพิ่มขึ้น ×6
AMGN $15,236,256 2.02% เพิ่มขึ้น ×6
MCK $14,339,075 1.90% เพิ่มขึ้น ×6
PGR $14,131,308 1.87% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) $13,297,066 51,557 1.76%
BK $13,023,905 90,062 1.73%
AMZN $12,659,429 53,115 1.68%
POOL $9,235,347 42,975 1.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +31K +$33.1M
VTI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$16.1M
XOM ลดลง -40K -$9.0M
TXN ซื้อเพิ่ม +6K +$8.3M
UNH ซื้อเพิ่ม +5K +$6.8M
WMB ลดลง -63K -$4.4M
JPM ซื้อเพิ่ม +6K +$4.0M
AAPL ซื้อเพิ่ม +7K +$3.9M
GWW ซื้อเพิ่ม +1K +$3.9M
STLD ซื้อเพิ่ม +6K +$3.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BMY 30 มิถุนายน 2026 190,863 $11,575,819 3.4%
CVX 30 มิถุนายน 2026 53,155 $10,997,755 25.2%
ORCL 30 มิถุนายน 2026 46,579 $6,852,170 -1.2%
FDS 30 มิถุนายน 2026 22,418 $4,864,422 18.2%