การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.0%
Communication Services 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $422,907,992 22.13% 564,713 $58,682,753 ขึ้น ×5
IWB iShares Trust $287,720,157 15.05% 702,613 $35,203,536 ลง ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $249,987,205 13.08% 5,495,432 $90,330,876 ขึ้น ×6
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $210,890,118 11.03% 5,848,312 $22,893,170 ลง ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $190,466,545 9.97% 4,057,660 $8,378,343 ขึ้น ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $158,042,357 8.27% 4,286,476 $24,292,168 ลง ×1
IJH iShares Trust $100,389,787 5.25% 1,301,904 $10,962,961 ลง ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $69,548,645 3.64% 728,716 $5,451,159 ลง ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $63,524,345 3.32% 2,158,489 $4,976,701 ลง ×1
IJR iShares Trust $60,706,708 3.18% 409,323 $9,188,372 ลง ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $26,474,849 1.39% 732,766 $2,790,696 ลง ×4
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $24,172,703 1.26% 617,517 $794,391 ขึ้น ×4
IWM iShares Trust $15,835,157 0.83% 52,705 $2,596,967 ลง ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $10,759,653 0.56% 29,077 $1,431,461
SPY SPY $7,275,073 0.38% 9,742 $957,774 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $3,739,761 0.20% 37,783 $-306,286 ลง ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,774,248 0.09% 35,085 $-82,558,857 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,194,861 0.06% 41,259 $170,706 ขึ้น ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,071,914 0.06% 46,343 $125,281 ขึ้น ×2
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $942,611 0.05% 36,507 $12,667 ขึ้น ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $792,316 0.04% 9,198 $109,613 ขึ้น ×2
IWF iShares Trust $632,770 0.03% 5,096 $11,932 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $377,424 0.02% 513 $69,863 ลง ×1
IWD iShares Trust $364,615 0.02% 1,504 $-59,306 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $338,568 0.02% 493 $44,025
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $290,931 0.02% 1,454 $25,494 ลง ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $277,516 0.01% 6,256 $34,408
T AT&T Inc. $273,074 0.01% 13,192 $-53,498 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $265,343 0.01% 917 $9,776 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $237,630 0.01% 2,780 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVV $422,907,992 22.13% เพิ่มขึ้น ×5
FBND $249,987,205 13.08% เพิ่มขึ้น ×6
JCPB $190,466,545 9.97% เพิ่มขึ้น ×6
HMOP $24,172,703 1.26% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VXUS $237,630 2,780 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FBND ซื้อเพิ่ม +2.0M +$90.3M
IVV ซื้อเพิ่ม +7K +$58.7M
IWB ลดลง -6K +$35.2M
SCHM ลดลง -34K +$24.3M
SCHK ลดลง -152K +$22.9M
IJH ลดลง -22K +$11.0M
IJR ลดลง -5K +$9.2M
JCPB ซื้อเพิ่ม +190K +$8.4M
IXUS ลดลง -11K +$5.5M
SCHX ลดลง -125K +$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XLF 30 มิถุนายน 2025 15,773 $785,653 2.1%
XLK 30 มิถุนายน 2025 3,647 $753,033 57.8%
XLV 30 มิถุนายน 2025 5,083 $742,169 23.3%
AMZN 30 มิถุนายน 2025 2,044 $388,891 14.6%
SO 30 กันยายน 2025 4,143 $380,452 -11.7%
XLP 30 มิถุนายน 2025 4,552 $371,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 30 มิถุนายน 2025 3,659 $352,911 1.6%
XLY 30 มิถุนายน 2025 1,725 $340,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 30 มิถุนายน 2025 567 $326,796 -1.4%
V 30 มิถุนายน 2025 800 $280,368 1.6%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 811 $253,843 19.5%
IGV 30 มิถุนายน 2025 2,837 $252,465 -3.2%
CME 30 มิถุนายน 2025 863 $228,945 -4.5%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 565 $209,146 38.7%
PM 30 กันยายน 2025 1,141 $207,810 15.6%
AVGO 30 มิถุนายน 2025 1,221 $204,432 28.8%