การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 1.5%
Technology 1.5%
Retail 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Communication Services 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $45,953,388 38.45% 61,362 $6,775,159 ขึ้น ×3
IEFA iShares Trust $23,668,088 19.81% 245,062 $1,587,368 ขึ้น ×3
AGG iShares Trust $12,688,615 10.62% 128,194 $-696,776 ลง ×3
USMV iShares Trust $5,953,801 4.98% 61,723 $-163,144 ลง ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,445,105 4.56% 48,238 $1,330,359 ขึ้น ×3
IEMG iShares, Inc. $3,693,421 3.09% 44,585 $574,131 ลง ×3
IJR iShares Trust $3,020,630 2.53% 20,367 $542,262 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,785,801 2.33% 3,783 $1,025,979 ขึ้น ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $1,878,843 1.57% 39,806 $281,291 ขึ้น ×1
IDEV iShares Trust $1,878,734 1.57% 21,107 $638,304 ขึ้น ×3
IJH iShares Trust $1,382,737 1.16% 17,932 $112,633 ลง ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1,329,823 1.11% 38,412 $188,206 ลง ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1,242,940 1.04% 25,222 $196,796 ขึ้น ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $1,032,999 0.86% 30,621 $-2,144 ลง ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $946,768 0.79% 42,475 $-13,294 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $842,390 0.70% 1,328 $94,328
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $716,581 0.60% 1,921 $14,730 ขึ้น ×2
HYG iShares Trust $615,849 0.52% 7,701 $90,833 ขึ้น ×3
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $391,650 0.33% 10,500 $91,576 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $381,821 0.32% 1,602 $39,217 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $362,144 0.30% 969 $19,066 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $359,962 0.30% 1,799 $50,751 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $352,458 0.29% 300 $-7,177 ลง ×1
PULS PGIM ETF Trust $297,300 0.25% 6,000 $300
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $281,547 0.24% 3,129 $6,915
AAPL Apple Inc. - Common Stock $281,341 0.24% 972 $34,604
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $258,669 0.22% 615 $30,043
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $246,077 0.21% 665 $32,738
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $234,183 0.20% 5,148 ขึ้น ×1
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $226,575 0.19% 9,000 ขึ้น ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $210,125 0.18% 12,160 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $210,049 0.18% 4,961 $-26,443 ขึ้น ×1
IAGG iShares Trust $201,692 0.17% 3,986 ขึ้น ×1
XRPN Armada Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares $129,729 0.11% 12,450 $1,369

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVV $45,953,388 38.45% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $23,668,088 19.81% เพิ่มขึ้น ×3
XMHQ $5,445,105 4.56% เพิ่มขึ้น ×3
IJR $3,020,630 2.53% เพิ่มขึ้น ×3
QQQ $2,785,801 2.33% เพิ่มขึ้น ×3
IDEV $1,878,734 1.57% เพิ่มขึ้น ×3
HYG $615,849 0.52% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FBND $234,183 5,148 0.20%
SCUS $226,575 9,000 0.19%
QXO $210,125 12,160 0.18%
IAGG $201,692 3,986 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$6.8M
IEFA ซื้อเพิ่ม +1K +$1.6M
XMHQ ซื้อเพิ่ม +8K +$1.3M
QQQ ซื้อเพิ่ม +734 +$1.0M
AGG ลดลง -7K -$697K
IDEV ซื้อเพิ่ม +6K +$638K
IEMG ลดลง -136 +$574K
IJR ซื้อเพิ่ม +430 +$542K
CGGR ซื้อเพิ่ม +56 +$281K
CGDV ซื้อเพิ่ม +630 +$197K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
OXY 30 มิถุนายน 2026 6,600 $429,000 19.6%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 1,719 $313,580 6.2%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,340 $217,100