การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 11.7%
Energy 2.5%
Financials 1.4%
Industrials 0.8%
Retail 0.5%
Communication Services 0.2%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 82.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $44,504,393 23.10% 120,269 $7,721,810 ขึ้น ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $30,898,906 16.04% 361,433 $3,227,201 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,892,888 7.73% 74,431 $1,912,936 ขึ้น ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7,846,965 4.07% 110,133 $1,362,692 ขึ้น ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,112,990 3.69% 96,894 $1,071,745 ขึ้น ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6,863,279 3.56% 79,676 $1,167,505 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6,756,344 3.51% 139,507 $1,086,893 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6,313,915 3.28% 28,972 $684,200 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6,168,154 3.20% 122,798 $878,239 ขึ้น ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6,062,441 3.15% 63,521 $558,985
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5,163,010 2.68% 66,269 $-354,223 ลง ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5,150,347 2.67% 68,054 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,851,919 2.52% 35,488 $-1,168,975
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,674,816 1.91% 61,565 $581,405 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,443,150 1.79% 11,899 $2,555,320 ขึ้น ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,815,216 1.46% 36,704 $60,851 ขึ้น ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2,153,811 1.12% 7,105 $296,539 ขึ้น ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2,139,483 1.11% 42,299 $29,186
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,864,566 0.97% 9,294 $169,109
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,690,455 0.88% 10,771 $233,289 ขึ้น ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,668,928 0.87% 2,430 $218,928 ขึ้น ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1,663,493 0.86% 4,837 $217,956
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,427,547 0.74% 1,237 $1,004,685 ลง ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1,337,309 0.69% 2,168 $482,792
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,296,603 0.67% 2,715 $379,069
IVV iShares Trust $1,112,731 0.58% 1,486 $410,761 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,015,990 0.53% 1,361 $131,360 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $996,092 0.52% 35,960 $106,082
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $895,920 0.47% 3,759 $113,033
IDEV iShares Trust $840,877 0.44% 9,447 $51,391
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $799,274 0.41% 10,564 $6,924 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $711,734 0.37% 1,908 $5,616
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $710,994 0.37% 7,018 $89,286 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $683,776 0.35% 929 $271,936 ขึ้น ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $578,232 0.30% 2,380 $61,253
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $561,065 0.29% 3,550 $35,745 ขึ้น ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $442,785 0.23% 5,287 $44,169 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $438,143 0.23% 2,990 $-1,027 ขึ้น ×3
IEFA iShares Trust $428,719 0.22% 4,439 $26,856
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $400,733 0.21% 1,628 $65,971 ขึ้น ×6
AGG iShares Trust $397,617 0.21% 4,017 $2,829 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $338,490 0.18% 958 $63,678
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $327,851 0.17% 6,214 $23,800
IWM iShares Trust $310,759 0.16% 1,034 $54,309
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $310,206 0.16% 534 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $306,753 0.16% 9,065 $42,695
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $300,431 0.16% 918 $30,444
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $280,501 0.15% 3,040 $-5,198
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $275,715 0.14% 551 $11,676
DVY iShares Select Dividend ETF $241,890 0.13% 1,548 $7,567
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $241,116 0.13% 4,785 $22,681
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $240,349 0.12% 884 $25,961
IWD iShares Trust $229,339 0.12% 946 $27,207
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $221,208 0.11% 4,597 $6,344
PM Philip Morris International Inc Common Stock $218,588 0.11% 1,208 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VTI $44,504,393 23.10% เพิ่มขึ้น ×3
VXUS $30,898,906 16.04% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $7,846,965 4.07% เพิ่มขึ้น ×4
BND $7,112,990 3.69% เพิ่มขึ้น ×6
VTIP $6,168,154 3.20% เพิ่มขึ้น ×5
VWO $3,674,816 1.91% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $3,443,150 1.79% เพิ่มขึ้น ×3
VT $1,690,455 0.88% เพิ่มขึ้น ×3
VGUS $799,274 0.41% เพิ่มขึ้น ×4
VYM $561,065 0.29% เพิ่มขึ้น ×6
ORCL $438,143 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
VXF $400,733 0.21% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VBIL $5,150,347 68,054 2.67%
AMD $310,206 534 0.16%
PM $218,588 1,208 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +6K +$7.7M
VXUS ซื้อเพิ่ม +3K +$3.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +8K +$2.6M
NVDA ซื้อเพิ่ม +5 +$1.9M
VEA ซื้อเพิ่ม +9K +$1.4M
XOM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.2M
VUG ซื้อเพิ่ม +67K +$1.2M
BNDX ซื้อเพิ่ม +22K +$1.1M
BND ซื้อเพิ่ม +15K +$1.1M
MU ลดลง -15 +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ITOT 31 ธันวาคม 2025 16,422 $2,391,864 13.1%
UBER 30 มิถุนายน 2026 4,746 $341,380 -5.6%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,957 $284,316 -6.1%
COST 30 มิถุนายน 2026 260 $258,698 -1.6%
CSGP 31 ธันวาคม 2025 2,824 $238,261 -59.3%
ADSK 31 มีนาคม 2026 793 $234,736 -11.4%
LOW 30 มิถุนายน 2026 875 $206,745 -18.0%