การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.8%
Financials 0.5%
Industrials 0.2%
Retail 0.2%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $32,430,634 16.06% 49,866 $-2,074,587 ลง ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $28,914,250 14.32% 66,196 $-3,281,253 ขึ้น ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $21,922,252 10.86% 151,239 $642,480 ขึ้น ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $18,535,517 9.18% 85,317 $499,665 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $18,073,363 8.95% 76,059 $-1,355,688 ลง ×2
VFH Vanguard Financials ETF $12,403,576 6.14% 102,669 $-1,318,692 ลง ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $7,697,096 3.81% 103,011 $-355,896 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,305,258 3.62% 138,988 $-232,829 ลง ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $5,837,065 2.89% 105,667 $-373,483 ลง ×3
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $5,260,060 2.61% 109,996 $-158,847 ลง ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $4,907,157 2.43% 210,426 $-156,048 ลง ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $4,847,669 2.40% 161,212 $-83,523 ลง ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $4,622,066 2.29% 100,326 $-82,806 ลง ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4,137,677 2.05% 53,609 $-94,494 ลง ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,012,522 1.99% 52,782 $8,930 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,414,799 1.69% 5,915 $-139,540 ขึ้น ×1
IMCG iShares Trust $3,067,006 1.52% 38,935 $-89,333 ลง ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF $2,769,532 1.37% 55,401 $-103,724 ลง ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,369,634 1.17% 5,557 $-424,420 ลง ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1,788,445 0.89% 37,011 $-12,340 ลง ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $1,264,567 0.63% 14,344 $100,265
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $697,528 0.35% 3,999 $-13,885 ขึ้น ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $594,415 0.29% 10,706 $-22,156 ขึ้น ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $581,672 0.29% 308 $-79,941
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 $579,014 0.29% 6,516 $-91,214 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $524,112 0.26% 2,065 $-14,802 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $423,862 0.21% 1,144 $-129,159 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $357,318 0.18% 3,256 $98 ขึ้น ×4
GLD SPDR Gold Shares $325,730 0.16% 757 $25,723
GD General Dynamics Corporation Common Stock $315,432 0.16% 919 $6,032
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $299,144 0.15% 645
IVV iShares Trust $273,305 0.14% 418 $-12,499 ขึ้น ×2
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $244,184 0.12% 4,946 $-15,629
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $240,552 0.12% 1,155 $-26,968 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $222,331 0.11% 775 $-20,872
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215,896 0.11% 1,737 ขึ้น ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $210,075 0.10% 1,828 $-3,849 ลง ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $201,516 0.10% 968 $-15,872 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AFL $357,318 0.18% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DIA $299,144 645 0.15%
WMT $215,896 1,737 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +203 -$3.3M
SPY ลดลง -734 -$2.1M
QQQM ลดลง -759 -$1.4M
VFH ลดลง -127 -$1.3M
MGV ซื้อเพิ่ม +490 +$642K
VBR ซื้อเพิ่ม +158 +$500K
IWF ลดลง -346 -$424K
FDVV ลดลง -4K -$373K
VCLT ลดลง -3K -$356K
IGSB ลดลง -4K -$233K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BND 30 กันยายน 2025 63,686 $4,689,237
FLBL 30 กันยายน 2025 105,559 $2,557,706
NKE 30 กันยายน 2025 4,580 $325,337 -52.6%
DIA 30 กันยายน 2025 636 $280,366
GOOG 30 กันยายน 2025 1,253 $222,265 40.1%
LLY 31 มีนาคม 2026 193 $207,434 25.3%
LOW 30 มิถุนายน 2025 866 $201,977 -19.4%
LOW 31 มีนาคม 2026 830 $200,298 -24.3%