Marmo Financial Group, LLC

CIK 1964829 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$201.9M
อันดับที่ #6,434 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 68.1%
ตำแหน่ง
38
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -4.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
78.45%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.09%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 0.41% ประมาณการซื้อ $845,987 · ขาย $2,614,792

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 86.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
19
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.8%
Financials
0.5%
Industrials
0.2%
Retail
0.2%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $32,430,634 16.06% 49,866 $-2,074,587 ลง ×3
VUG $28,914,250 14.32% 66,196 $-3,281,253 ขึ้น ×1
MGV $21,922,252 10.86% 151,239 $642,480 ขึ้น ×2
VBR $18,535,517 9.18% 85,317 $499,665 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $18,073,363 8.95% 76,059 $-1,355,688 ลง ×2
VFH $12,403,576 6.14% 102,669 $-1,318,692 ลง ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $7,697,096 3.81% 103,011 $-355,896 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,305,258 3.62% 138,988 $-232,829 ลง ×1
FDVV $5,837,065 2.89% 105,667 $-373,483 ลง ×3
JPIB $5,260,060 2.61% 109,996 $-158,847 ลง ×1
SPHY $4,907,157 2.43% 210,426 $-156,048 ลง ×1
SPSB $4,847,669 2.40% 161,212 $-83,523 ลง ×1
JPIE $4,622,066 2.29% 100,326 $-82,806 ลง ×1
BIV $4,137,677 2.05% 53,609 $-94,494 ลง ×1
XSMO $4,012,522 1.99% 52,782 $8,930 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,414,799 1.69% 5,915 $-139,540 ขึ้น ×1
IMCG $3,067,006 1.52% 38,935 $-89,333 ลง ×3
JMUB $2,769,532 1.37% 55,401 $-103,724 ลง ×2
IWF $2,369,634 1.17% 5,557 $-424,420 ลง ×1
SPSM $1,788,445 0.89% 37,011 $-12,340 ลง ×5
IAU $1,264,567 0.63% 14,344 $100,265
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $697,528 0.35% 3,999 $-13,885 ขึ้น ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $594,415 0.29% 10,706 $-22,156 ขึ้น ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $581,672 0.29% 308 $-79,941
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 $579,014 0.29% 6,516 $-91,214 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $524,112 0.26% 2,065 $-14,802 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $423,862 0.21% 1,144 $-129,159 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $357,318 0.18% 3,256 $98 ขึ้น ×4
GLD $325,730 0.16% 757 $25,723
GD General Dynamics Corporation Common Stock $315,432 0.16% 919 $6,032
DIA $299,144 0.15% 645
IVV $273,305 0.14% 418 $-12,499 ขึ้น ×2
SPYI $244,184 0.12% 4,946 $-15,629
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $240,552 0.12% 1,155 $-26,968 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $222,331 0.11% 775 $-20,872
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215,896 0.11% 1,737 ขึ้น ×1
RWL $210,075 0.10% 1,828 $-3,849 ลง ×1
FTEC $201,516 0.10% 968 $-15,872 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AFL $357,318 0.18% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DIA $299,144 645 0.15%
WMT $215,896 1,737 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +203 -$3.3M
SPY ลดลง -734 -$2.1M
QQQM ลดลง -759 -$1.4M
VFH ลดลง -127 -$1.3M
MGV ซื้อเพิ่ม +490 +$642K
VBR ซื้อเพิ่ม +158 +$500K
IWF ลดลง -346 -$424K
FDVV ลดลง -4K -$373K
VCLT ลดลง -3K -$356K
IGSB ลดลง -4K -$233K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NFTY 31 มีนาคม 2025 183,742 $10,284,181
BND 30 กันยายน 2025 63,686 $4,689,237
FLBL 30 กันยายน 2025 105,559 $2,557,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 กันยายน 2025 4,580 $325,337 -41.8%
DIA 30 กันยายน 2025 636 $280,366 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 31 มีนาคม 2025 633 $269,342 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,250 $238,050 117.7%
GOOG 30 กันยายน 2025 1,253 $222,265 39.7%
LLY 31 มีนาคม 2026 193 $207,434 37.9%
LOW 30 มิถุนายน 2025 866 $201,977 -1.4%
LOW 31 มีนาคม 2026 830 $200,298 -7.4%