MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADV

CIK 701189 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$363.5M
อันดับที่ #4,621 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.9%
ตำแหน่ง
53
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.75%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.81%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 0.91% ประมาณการซื้อ $10,355,557 · ขาย $3,156,967

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 93.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
19
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
0.9%
Technology
0.7%
Financials
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Communication Services
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX $34,242,580 9.42% 1,300,022 $3,621,236 ขึ้น ×1
SCHG $33,779,516 9.29% 1,058,587 $1,738,914 ลง ×3
SCHV $31,490,066 8.66% 1,081,761 $2,416,711 ขึ้น ×1
VOO $28,173,364 7.75% 46,006 $4,664,279 ขึ้น ×1
SCHP $24,879,400 6.84% 923,169 $1,191,484 ขึ้น ×3
VB $20,784,418 5.72% 81,738 $1,591,301 ขึ้น ×1
SCHA $20,116,963 5.53% 721,038 $1,672,789 ลง ×3
SCHB $19,195,721 5.28% 746,625 $1,584,102 ขึ้น ×1
VTV $19,176,326 5.27% 102,828 $1,116,232 ขึ้น ×1
SCHM $18,086,646 4.98% 610,211 $586,905 ลง ×3
VO $17,888,168 4.92% 60,898 $1,132,405 ขึ้น ×1
VUG $15,470,694 4.26% 32,257 $1,143,743 ลง ×2
SCHF $14,801,659 4.07% 635,810 $726,466 ลง ×3
VEA $10,525,231 2.90% 175,655 $379,611 ลง ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7,010,672 1.93% 83,351 $1,888,712 ขึ้น ×3
IWF $5,512,636 1.52% 11,769 $529,250 ขึ้น ×2
SCHZ $5,047,724 1.39% 215,071 $618,704 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,798,799 0.77% 15,094 $478,268 ลง ×1
ESGV $2,634,235 0.72% 22,241 $230,254 ขึ้น ×3
SCHE $2,608,874 0.72% 78,180 $207,331 ลง ×3
MTUM $2,483,720 0.68% 9,685 $29,032 ลง ×3
IWB $2,103,165 0.58% 5,755 $139,736 ลง ×1
VSGX $1,982,125 0.55% 28,573 $114,131 ขึ้น ×3
IWO $1,961,351 0.54% 6,128 $210,829 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,914,762 0.53% 38,713 $96,455 ขึ้น ×3
IWD $1,866,251 0.51% 9,167 $74,253 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,724,927 0.47% 6,774 $299,526 ลง ×2
MUB $1,536,010 0.42% 14,424 $187,193 ขึ้น ×1
TIP $1,515,560 0.42% 13,627 $168,534 ขึ้น ×3
IWP $1,026,773 0.28% 7,210 $44,751 ขึ้น ×3
IWM $984,531 0.27% 4,069 $94,169 ลง ×2
SCHC $925,610 0.25% 20,339 $59,389
VGT $746,533 0.21% 1,000 $84,104 ขึ้น ×3
VWO $728,951 0.20% 13,454 $56,706 ลง ×3
RSP $698,043 0.19% 3,680 $51,195 ขึ้น ×3
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $651,205 0.18% 12,075 $-12,920
AOA $612,686 0.17% 6,951 $-44,273 ลง ×3
VYM $592,378 0.16% 4,203 $23,313 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $573,371 0.16% 1,107 $30,199 ขึ้น ×1
EFA $569,296 0.16% 6,097 $24,267
PM Philip Morris International Inc Common Stock $497,954 0.14% 3,070 $-117,281 ลง ×1
IWS $477,663 0.13% 3,420 $42,280 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $446,530 0.12% 8,655 $39,057 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $425,369 0.12% 579 $2,474 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $401,005 0.11% 1,271 $48,678 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $275,174 0.08% 9,744 $6,238 ขึ้น ×3
IWN $252,359 0.07% 1,427 $27,698 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $242,450 0.07% 3,730 $14,137
AOR $237,059 0.07% 3,682 $10,086 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $225,329 0.06% 683 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $221,829 0.06% 3,358
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $213,300 0.06% 7,500 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $212,195 0.06% 2,228 $-50,187 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHP $24,879,400 6.84% เพิ่มขึ้น ×3
VCIT $7,010,672 1.93% เพิ่มขึ้น ×3
ESGV $2,634,235 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
VSGX $1,982,125 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
BNDX $1,914,762 0.53% เพิ่มขึ้น ×3
TIP $1,515,560 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
IWP $1,026,773 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
VGT $746,533 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
RSP $698,043 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
IWS $477,663 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
BAC $446,530 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
T $275,174 0.08% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVGO $225,329 683 0.06%
MO $221,829 3,358 0.06%
NAMS $213,300 7,500 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +5K +$4.7M
SCHX ซื้อเพิ่ม +47K +$3.6M
SCHV ซื้อเพิ่ม +31K +$2.4M
VCIT ซื้อเพิ่ม +22K +$1.9M
SCHG ลดลง -38K +$1.7M
SCHA ลดลง -8K +$1.7M
VB ซื้อเพิ่ม +748 +$1.6M
SCHB ซื้อเพิ่ม +8K +$1.6M
SCHP ซื้อเพิ่ม +35K +$1.2M
VUG ลดลง -423 +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCHH 30 มิถุนายน 2025 17,928 $385,632 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USRT 30 มิถุนายน 2025 5,317 $306,239 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 30 กันยายน 2025 738 $227,599 -4.8%
RWR 30 กันยายน 2025 2,136 $206,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 30 มิถุนายน 2025 3,358 $201,547 13.1%