McBroom & Associates, LLC

CIK 1908893 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$198.9M
อันดับที่ #5,983 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.2%
ตำแหน่ง
37
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.49%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.76%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.95% ประมาณการซื้อ $15,427,977 · ขาย $15,046,380

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
8
ลดลง
21
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2026–Q2 2026
+11.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+14.8%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-3.5%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
33.7%
Retail
23.6%
Health Care
8.0%
Industrials
6.2%
Financials
5.4%
Consumer Discretionary
4.7%
Utilities
3.3%
Consumer Staples
1.2%
Energy
1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
12.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24,007,641 12.07% 55,403 $10,459,110 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,934,667 9.02% 89,633 $2,053,977 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,425,788 5.24% 31,851 $1,095,621 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,265,058 5.16% 35,475 $1,150,186 ลง ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $10,242,802 5.15% 111,226 $-94,903 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,778,468 4.92% 10,453 $-772,729 ลง ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,368,444 4.71% 22,274 $1,629,724 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,367,825 4.71% 36,886 $1,235,676 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8,519,603 4.28% 56,235 $-635,359 ลง ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $8,397,187 4.22% 37,023 $1,017,825 ลง ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8,243,552 4.14% 70,657 $-2,256,573 ลง ×4
GLD $6,768,246 3.40% 18,373 $-1,228,263 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,537,476 3.29% 17,526 $-142,526 ลง ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $6,484,160 3.26% 40,876 $1,165,334 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6,460,017 3.25% 19,295 ขึ้น ×1
IVLU $5,734,149 2.88% 137,115 $1,428,631 ขึ้น ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4,820,279 2.42% 12,121 $-2,900,382 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,767,695 2.40% 13,518 $-895,591 ลง ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $4,307,167 2.17% 7,683 $860,383 ลง ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4,294,380 2.16% 50,773 $1,318,165 ขึ้น ×2
SCHA $3,507,247 1.76% 97,078 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,353,819 1.18% 3,152 $248,018 ลง ×2
SUB $2,149,097 1.08% 20,185 $-207,322 ลง ×2
BRKB $1,912,491 0.96% 3,822 $53,195 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,821,752 0.92% 2,411 $-219,632 ขึ้น ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,650,595 0.83% 1,550 $371,116 ลง ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,429,930 0.72% 19,235 $292,888 ขึ้น ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,399,339 0.70% 7,735 $71,659 ลง ×1
JPST $1,305,667 0.66% 25,819 $-59,740 ลง ×2
FLRN $1,221,444 0.61% 39,593 $-30 ลง ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $973,892 0.49% 4,178 $212,117
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $713,439 0.36% 8,856 $10,112 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $596,239 0.30% 3,597 $-147,980
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $325,080 0.16% 4,000 $20,880
DFAC $321,610 0.16% 7,250 $39,875
FRDM $264,190 0.13% 3,624 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $214,722 0.11% 3,555 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MCK $1,821,752 0.92% เพิ่มขึ้น ×4
WMB $1,429,930 0.72% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VRT $6,460,017 19,295 3.25%
SCHA $3,507,247 97,078 1.76%
FRDM $264,190 3,624 0.13%
USB $214,722 3,555 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LRCX ลดลง -8K +$10.5M
ISRG ลดลง -5K -$2.9M
PLTR ลดลง -1K -$2.3M
NVDA ลดลง -1K +$2.1M
TSLA ซื้อเพิ่ม +1K +$1.6M
IVLU ซื้อเพิ่ม +29K +$1.4M
SFM ซื้อเพิ่ม +12K +$1.3M
JNJ ซื้อเพิ่ม +4K +$1.2M
GLD ลดลง -211 -$1.2M
VST ซื้อเพิ่ม +5K +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ACN 30 กันยายน 2025 20,199 $6,302,896 -26.9%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 118,659 $5,375,253 12.9%
CPRT 31 มีนาคม 2026 127,747 $5,001,295 0.5%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 5,835 $689,715 7.2%
BMY 30 กันยายน 2025 7,137 $435,286 50.8%
MRK 31 มีนาคม 2025 3,770 $375,040 68.6%
SCHO 31 มีนาคม 2026 13,296 $324,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,360 $211,194 4.8%