McCarthy Asset Management, Inc.

CIK 1843169 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$211.0M
อันดับที่ #6,291 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.6%
ตำแหน่ง
29
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.64%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.61%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.38% ประมาณการซื้อ $11,799,397 · ขาย $2,781,785

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
13
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
1.4%
Technology
1.2%
Communication Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Retail
0.2%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VIG $29,429,719 13.95% 124,375 $2,142,354
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $26,999,033 12.80% 341,630 $251,354
SCHD $25,538,652 12.10% 805,382 $3,151,927
TCAF $22,091,912 10.47% 537,516 $94,246
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $19,672,279 9.32% 230,112 $6,795,754
CGDV $13,668,254 6.48% 277,359 $2,106,274
SCHG $12,234,670 5.80% 361,545 $674,540
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10,724,986 5.08% 146,097 $-64,579
CGGR $10,130,976 4.80% 214,639 $1,006,816
SCHM $8,084,582 3.83% 219,273 $1,645,444
JPIE $7,911,231 3.75% 171,797 $-341,108
IWF $5,273,685 2.50% 42,471 $160,314
DFAC $4,699,216 2.23% 105,934 $463,692
JPST $3,933,980 1.86% 77,793 $-163,252
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,776,603 1.32% 10,933 $514,958
IWB $1,612,911 0.76% 3,939 $145,297
SCHB $1,227,754 0.58% 42,395 $56,651
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $830,414 0.39% 1,149 $531,801
AAPL Apple Inc. - Common Stock $701,332 0.33% 2,424 $-179,967
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $555,192 0.26% 1,320 $-38,438
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $523,635 0.25% 1,482 $52,621
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $466,688 0.22% 1,306 $51,229
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380,145 0.18% 1,019 $-125,287
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $361,326 0.17% 622 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $340,350 0.16% 1,428 $-3,803
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $250,717 0.12% 2,610 ขึ้น ×1
BRKB $249,695 0.12% 499 $-21,736
ET Energy Transfer LP Common Units $204,070 0.10% 10,673 $28,950
TTRX Turn Therapeutics Inc. - Common Stock $109,631 0.05% 15,018 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $361,326 622 0.17%
AEHR $250,717 2,610 0.12%
TTRX $109,631 15,018 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VXUS ซื้อเพิ่ม +59K +$6.8M
SCHD ลดลง -11K +$3.2M
VIG ซื้อเพิ่ม +217 +$2.1M
CGDV ซื้อเพิ่ม +12K +$2.1M
SCHM ซื้อเพิ่ม +5K +$1.6M
CGGR ซื้อเพิ่ม +9K +$1.0M
SCHG ซื้อเพิ่ม +7K +$675K
AMAT ลดลง -13 +$532K
JNJ ซื้อเพิ่ม +5 +$515K
DFAC ลดลง -1K +$464K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPSB 31 ธันวาคม 2025 895,438 $27,122,826 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAX 31 ธันวาคม 2025 9,912 $311,039 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 30 กันยายน 2025 204 $201,948 1.9%
LAR 31 ธันวาคม 2025 19,490 $65,097 17.4%
LAAC 31 มีนาคม 2025 15,000 $39,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป