Meridian Financial Advisors, LLC

CIK 2032629 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$208.1M
อันดับที่ #6,328 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.0%
ตำแหน่ง
146
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.85%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.20%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
43.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.03% ประมาณการซื้อ $13,189,103 · ขาย $3,970,232

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
63
ลดลง
47
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.1%
Healthcare
1.7%
Financials
1.0%
Communication Services
0.9%
Communications
0.7%
Industrials
0.7%
Utilities
0.7%
Retail
0.5%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Packaging
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 146 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $10,948,786 5.26% 14,620 $1,160,733 ลง ×3
SCHD $10,660,800 5.12% 336,197 $247,214 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,271,132 4.93% 13,948 $2,021,636 ลง ×3
JPST $9,877,946 4.75% 195,332 $-256,463 ลง ×3
DGRO $9,387,279 4.51% 123,859 $728,368 ขึ้น ×5
IJR $8,500,504 4.08% 57,316 $1,197,105 ลง ×5
IJH $7,701,187 3.70% 99,873 $799,301 ลง ×5
SPYM $6,830,868 3.28% 77,729 $1,147,855 ขึ้น ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5,744,846 2.76% 60,080 $802,673 ขึ้น ×6
VO $5,101,403 2.45% 63,316 $486,021 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5,015,365 2.41% 16,554 $1,373,838 ขึ้น ×5
RSP $4,219,449 2.03% 19,831 $334,100 ลง ×2
VB $4,023,732 1.93% 13,274 $558,953 ขึ้น ×1
SDY $3,989,002 1.92% 26,212 $323,271 ขึ้น ×1
SPSM $3,884,178 1.87% 67,352 $680,760 ขึ้น ×2
RWL $3,797,666 1.82% 29,725 $1,062,463 ขึ้น ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,807,250 1.35% 35,521 $85,980 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,550,776 1.23% 6,838 $80,567 ขึ้น ×1
SPHQ $2,485,769 1.19% 27,589 $361,652 ลง ×1
VOT $2,468,472 1.19% 8,059 $323,202 ลง ×4
SPYG $2,420,130 1.16% 20,339 $401,969 ลง ×4
VIG $2,370,392 1.14% 10,018 $190,390 ลง ×3
LVHI $2,251,859 1.08% 55,485 $474,788 ขึ้น ×5
SPMD $2,164,240 1.04% 32,034 $297,645 ขึ้น ×2
RIGS $2,064,696 0.99% 90,591 $-44,091 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,965,224 0.94% 6,792 $203,763 ลง ×6
SPY SPY $1,949,816 0.94% 2,611 $257,631 ขึ้น ×1
VBK $1,894,899 0.91% 5,182 $315,169 ลง ×4
SPSB $1,885,886 0.91% 62,842 $66,688 ขึ้น ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,880,490 0.90% 14,634 $120,147
MDY $1,844,407 0.89% 2,622 $211,624 ลง ×6
SCHF $1,787,287 0.86% 64,523 $274,691 ขึ้น ×6
ICLO $1,565,719 0.75% 61,209 $108,734 ขึ้น ×3
SLYV $1,546,232 0.74% 14,171 $205,910
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,514,327 0.73% 12,892 $548,310 ขึ้น ×1
VBR $1,450,513 0.70% 5,969 $149,091 ลง ×4
VOO $1,369,422 0.66% 1,994 $197,694 ขึ้น ×1
JEPI $1,241,874 0.60% 21,988 $58,676 ขึ้น ×4
IEMG $1,239,204 0.60% 14,959 $348,775 ขึ้น ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,228,416 0.59% 6,531 $157,537 ลง ×1
SPMO $1,138,695 0.55% 7,049 $672,542 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,103,753 0.53% 4,631 $101,558 ลง ×1
SPLV $1,099,331 0.53% 14,677 $18,584 ลง ×2
XLU XLU $1,046,250 0.50% 23,076 $-46,679 ลง ×2
DON $1,046,247 0.50% 18,511 $74,031 ขึ้น ×1
IDMO $1,043,740 0.50% 17,312 $462,875 ขึ้น ×2
SPIB $1,031,047 0.50% 30,814 $108,207 ขึ้น ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,016,696 0.49% 12,301 $-1,582 ลง ×1
XLK XLK $1,006,155 0.48% 5,281 $350,812 ขึ้น ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $980,566 0.47% 9,985 $100,776 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $953,313 0.46% 2,912 $111,312 ขึ้น ×1
IJJ $908,813 0.44% 6,152 $73,817 ลง ×5
FBCG $880,592 0.42% 14,178 $93,561 ลง ×3
IDHQ $858,583 0.41% 19,643 $224,780 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $849,759 0.41% 2,405 $188,547 ขึ้น ×1
VUG $829,011 0.40% 9,624 $119,664 ขึ้น ×2
VOE $816,075 0.39% 4,130 $37,371 ลง ×4
XMMO $784,345 0.38% 4,610 $222,392 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $768,703 0.37% 2,151 $150,161
NOBL $755,066 0.36% 13,445 $42,292 ขึ้น ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $747,878 0.36% 27,455 $99,636 ขึ้น ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $746,351 0.36% 978 $364,530
SYLD $742,277 0.36% 9,386 $-10,596 ลง ×5
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $692,432 0.33% 3,877 $113,737 ลง ×1
XMHQ $665,715 0.32% 5,898 $46,679 ลง ×4
VYM $637,181 0.31% 4,032 $-10,760 ลง ×1
SUSA $613,343 0.29% 3,975 $45,313 ลง ×1
JMST $606,888 0.29% 11,900 $157,145 ขึ้น ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $594,122 0.29% 11,174 $72,193 ขึ้น ×5
XLV XLV $580,358 0.28% 3,658 $34,995 ลง ×2
DIVI $578,429 0.28% 13,540 $44,059 ขึ้น ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $573,043 0.28% 2,571 $-17,766
IEFA $566,713 0.27% 5,868 $130,358 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $562,544 0.27% 2,215 $21,109
DIVB $531,691 0.26% 8,631 $133,844 ขึ้น ×1
EFA $520,724 0.25% 5,013 $44,971 ขึ้น ×3
IJK $519,703 0.25% 4,423 $68,322 ลง ×4
MDYV $518,186 0.25% 5,463 $52,993
SPDG $509,202 0.24% 10,990 $32,590 ลง ×4
XLF XLF $504,918 0.24% 9,418 $29,713 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $493,108 0.24% 2,599 $1,406 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $475,289 0.23% 4,594 $185,540 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $474,682 0.23% 1,688 $67,467 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $473,009 0.23% 928 $-88,138
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF $457,453 0.22% 5,463 $15,316 ลง ×6
SCHM $454,791 0.22% 12,335 $40,608 ลง ×6
XLI XLI $432,697 0.21% 2,336 $59,424 ขึ้น ×3
SCHG $425,132 0.20% 12,563 $64,998 ขึ้น ×1
RWJ $422,748 0.20% 7,105 $144,856 ขึ้น ×1
IMFL $415,514 0.20% 12,100 $38,998 ขึ้น ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $410,742 0.20% 4,399 $21,127 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $404,557 0.19% 4,227 $-3,424
SLYG $403,421 0.19% 3,386 $47,242 ลง ×1
GTO $402,231 0.19% 8,582 $95,963 ขึ้น ×1
SJNK $395,461 0.19% 15,799 $-10,037 ลง ×2
XLB XLB $390,324 0.19% 7,679 $-6,838 ลง ×2
BRKB $387,802 0.19% 775 $24,089 ขึ้น ×1
SPDW $383,667 0.18% 7,614 $37,734 ขึ้น ×1
VV $378,301 0.18% 1,100 $19,681 ลง ×3
JMUB $374,442 0.18% 7,392 $29,911 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DGRO $9,387,279 4.51% เพิ่มขึ้น ×5
SPYM $6,830,868 3.28% เพิ่มขึ้น ×6
DGRW $5,744,846 2.76% เพิ่มขึ้น ×6
QQQM $5,015,365 2.41% เพิ่มขึ้น ×5
RWL $3,797,666 1.82% เพิ่มขึ้น ×3
VCSH $2,807,250 1.35% เพิ่มขึ้น ×6
LVHI $2,251,859 1.08% เพิ่มขึ้น ×5
SPSB $1,885,886 0.91% เพิ่มขึ้น ×6
SCHF $1,787,287 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
ICLO $1,565,719 0.75% เพิ่มขึ้น ×3
JEPI $1,241,874 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
SPMO $1,138,695 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
SPIB $1,031,047 0.50% เพิ่มขึ้น ×6
XLK $1,006,155 0.48% เพิ่มขึ้น ×5
IDHQ $858,583 0.41% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
OMFL $309,732 4,519 0.15%
CIBR $309,354 3,443 0.15%
BLOK $248,015 3,960 0.12%
WCBR $241,587 6,670 0.12%
SCHY $227,504 7,170 0.11%
IWF $227,479 1,832 0.11%
TRV $218,561 662 0.11%
IJS $215,424 1,576 0.10%
IQLT $212,473 4,288 0.10%
JMHI $209,976 4,147 0.10%
IEV $201,722 2,769 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -345 +$2.0M
QQQM ซื้อเพิ่ม +1K +$1.4M
IJR ลดลง -1K +$1.2M
IVV ลดลง -365 +$1.2M
SPYM ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
RWL ซื้อเพิ่ม +6K +$1.1M
DGRW ซื้อเพิ่ม +4K +$803K
IJH ลดลง -2K +$799K
DGRO ซื้อเพิ่ม +478 +$728K
SPSM ซื้อเพิ่ม +1K +$681K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ALNY 31 มีนาคม 2026 728 $289,489 -30.6%
KOMP 31 ธันวาคม 2025 4,430 $275,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 มิถุนายน 2026 5,462 $274,191 16.8%
UNH 30 มิถุนายน 2025 503 $263,446 24.2%
AVGO 31 มีนาคม 2025 1,040 $241,114 122.6%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,416 $240,208 21.7%
UTHR 30 มิถุนายน 2026 400 $237,192 -2.9%
EFAV 30 มิถุนายน 2026 2,568 $234,645 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 31 มีนาคม 2025 303 $233,916 51.3%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,395 $232,439 4.8%
BLOK 31 มีนาคม 2026 4,060 $230,973 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CYTK 31 มีนาคม 2026 3,583 $227,664 17.5%
RWJ 31 มีนาคม 2025 4,965 $227,198 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XHE 31 มีนาคม 2025 2,475 $219,062 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITW 31 ธันวาคม 2025 835 $217,707 14.8%
IWF 31 มีนาคม 2026 458 $216,771 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CIBR 31 มีนาคม 2026 2,993 $213,850
VTV 30 กันยายน 2025 1,208 $213,457 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 31 มีนาคม 2025 1,402 $213,124 -4.9%
AVY 30 มิถุนายน 2026 1,231 $212,608 12.5%
IHF 31 ธันวาคม 2025 4,265 $210,656 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSJQ 30 มิถุนายน 2026 9,039 $209,479
VHT 30 มิถุนายน 2025 774 $204,901 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJS 31 ธันวาคม 2025 1,849 $204,494 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CYTK 31 มีนาคม 2025 4,318 $203,119 92.8%
KVUE 30 มิถุนายน 2025 8,422 $201,960 -9.5%
IEV 31 มีนาคม 2026 2,930 $200,998 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHY 31 ธันวาคม 2025 7,165 $200,190 ไม่ติดตามอีกต่อไป