การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 2.3%
Technology 1.6%
Financials 0.7%
Communication Services 0.5%
Retail 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $19,537,786 12.92% 15,197 $-2,092,683 ลง ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $15,226,420 10.07% 19,314 $-2,197,576 ลง ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $12,442,522 8.23% 3,714 $1,874,955 ลง ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12,262,081 8.11% 35,179 $-1,888,733 ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12,075,170 7.99% 40,913 $-949,245 ลง ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10,611,282 7.02% 39,056 $-770,151 ลง ×1
IGLB iShares Trust $7,832,602 5.18% 32,844 $-1,140,463 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,185,729 4.75% 30,463 $633,379 ลง ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $5,820,814 3.85% 5,623 $1,187,112 ลง ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4,346,802 2.87% 12,621 $-350,545 ลง ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $4,137,554 2.74% 20,723 $429,943 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3,887,413 2.57% 12,682 $912,328 ลง ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3,130,631 2.07% 33,948 $4,620 ลง ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,877,269 1.90% 496,081 $-2,267,802 ลง ×3
GXC SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,124,881 1.41% 5,541 $558,895 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,949,022 1.29% 1,848 $-1,111,093 ลง ×4
EWU iShares Trust $1,886,064 1.25% 8,781 $-234,754 ลง ×1
HYG iShares Trust $1,845,568 1.22% 4,649 $-811,739 ลง ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,732,031 1.15% 9,869 $1,061,132 ลง ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1,708,418 1.13% 10,754 $679,367 ลง ×1
MINT PIMCO ETF Trust $1,475,253 0.98% 14,334 $-46,371 ลง ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,375,698 0.91% 2,583 $-828,888 ลง ×1
IWB iShares Trust $1,268,736 0.84% 1,972 $68,304 ลง ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $880,016 0.58% 5,497 $-693,316 ลง ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $840,971 0.56% 3,107 $263,745 ลง ×1
IWM iShares Trust $823,071 0.54% 1,167 $-516,525 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $790,691 0.52% 1,353 $43,981 ลง ×1
IVV iShares Trust $777,325 0.51% 549 $472,105 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $770,512 0.51% 3,790 $148,790 ลง ×2
ILF iShares Trust $668,891 0.44% 4,893 ขึ้น ×1
UPRO ProShares Trust $616,077 0.41% 4,345 $194,699
SPY SPY $571,192 0.38% 764 $132,331 ขึ้น ×2
EFA iShares Trust $570,612 0.38% 3,268 $37,077 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $549,494 0.36% 805 $38,615 ลง ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND $533,271 0.35% 2,899 $-503,686 ลง ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $508,454 0.34% 1,282 $-404,918 ลง ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $483,457 0.32% 4,016 $-49,257 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $468,351 0.31% 184 $51,192 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $430,843 0.28% 422 $-285,710 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $408,531 0.27% 430 $-42,725 ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $370,041 0.24% 3,131 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $339,328 0.22% 2,859 $18,924 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $336,730 0.22% 829 $-50,048 ลง ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $334,898 0.22% 300 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $326,297 0.22% 1,981 $-83,754 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $297,239 0.20% 236 $-55,412 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $296,174 0.20% 2,026 $-183,546 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $294,691 0.19% 785 $-283 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $243,187 0.16% 435 $4,052 ลง ×1
EDC Direxion Shares ETF Trust $241,188 0.16% 1,730 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238,816 0.16% 346 $11,802 ลง ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $237,762 0.16% 1,973 $-53,956 ลง ×1
SOXL Direxion Shares ETF Trust $214,168 0.14% 803 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ILF $668,891 4,893 0.44%
AFL $370,041 3,131 0.24%
KLAC $334,898 300 0.22%
EDC $241,188 1,730 0.16%
SOXL $214,168 803 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
EVLV ลดลง -354K -$2.3M
VYM ลดลง -98K -$2.2M
VIG ลดลง -85K -$2.1M
VEA ลดลง -186K -$1.9M
VOO ลดลง -14K +$1.9M
VPU ลดลง -18K +$1.2M
IGLB ลดลง -148K -$1.1M
VB ลดลง -10K -$1.1M
VGSH ลดลง -2K +$1.1M
VWO ลดลง -200K -$949K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MINT 31 ธันวาคม 2025 14,214 $1,431,207
IWB 31 ธันวาคม 2025 2,952 $1,079,137
AKRE 30 มิถุนายน 2026 16,987 $897,762
HOLX 30 มิถุนายน 2026 9,688 $732,315 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 31 ธันวาคม 2025 3,218 $600,470 25.4%
AGG 30 กันยายน 2025 4,714 $467,680
SPDW 31 ธันวาคม 2025 8,409 $359,821
HAL 30 มิถุนายน 2026 8,074 $314,805 -6.2%
IVV 31 ธันวาคม 2025 456 $305,551
IEF 30 มิถุนายน 2026 2,978 $284,220
GLD 31 ธันวาคม 2025 728 $258,782
BND 31 มีนาคม 2026 3,165 $234,431
GOOGL 31 มีนาคม 2026 738 $231,581 19.5%
IBM 30 มิถุนายน 2025 840 $209,031 -24.5%
GE 30 มิถุนายน 2025 1,010 $202,151 20.3%