การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.1%
Retail 0.6%
Financials 0.2%
Industrials 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Healthcare 0.1%
Materials 0.0%
Energy 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $104,904,095 22.72% 3,013,603 $13,142,289 ขึ้น ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $79,684,094 17.26% 327,918 $9,175,278 ขึ้น ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $42,774,476 9.26% 1,183,905 $7,963,827 ลง ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $41,656,833 9.02% 1,129,814 $6,496,189 ลง ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $40,813,802 8.84% 1,206,066 $6,122,356 ขึ้น ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $38,496,162 8.34% 322,029 $9,679,987 ขึ้น ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $30,006,446 6.50% 1,297,292 $1,314,408 ขึ้น ×6
CORP PIMCO ETF Trust $26,397,596 5.72% 272,417 $1,435,707 ขึ้น ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $13,646,278 2.96% 62,620 $980,927 ลง ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $10,757,452 2.33% 91,679 $1,084,456 ลง ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5,362,906 1.16% 17,695 $569,210 ลง ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $5,343,013 1.16% 18,710 $1,309,500 ลง ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5,148,024 1.11% 63,894 $441,647 ขึ้น ×3
LQD iShares Trust $3,600,553 0.78% 33,009 $17,912 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,061,561 0.45% 7,126 $249,794 ขึ้น ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,703,934 0.37% 2,145 $143,906
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,214,907 0.26% 6,072 $152,455 ขึ้น ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $760,097 0.16% 7,052 $129,131 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $753,491 0.16% 1,188 $85,533 ขึ้น ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $604,126 0.13% 1,265 $172,141
WMT Walmart Inc. - Common Stock $589,375 0.13% 5,205 $-55,003 ขึ้น ×2
ESML iShares Trust $558,791 0.12% 9,992 $89,954 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $544,313 0.12% 937
ESGV VANGUARD WORLD FUND $511,091 0.11% 3,866 $78,109 ขึ้น ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $383,420 0.08% 8,643 $48,360 ขึ้น ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $354,064 0.08% 4,285 $14,633 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $298,679 0.06% 259 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $290,775 0.06% 1,220 $34,340
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $290,583 0.06% 402 ขึ้น ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $284,208 0.06% 4,066 $31,128 ขึ้น ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $264,860 0.06% 2,420 $2,146 ขึ้น ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $263,588 0.06% 8,053 $53,374 ขึ้น ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $262,846 0.06% 5,197 $5,755 ขึ้น ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $255,910 0.06% 213
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $232,643 0.05% 585 $-62,519 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $226,387 0.05% 657 $16,181 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $216,892 0.05% 1,586 $-51,544 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $211,754 0.05% 2,458

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VBR $79,684,094 17.26% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $40,813,802 8.84% เพิ่มขึ้น ×3
SCHZ $30,006,446 6.50% เพิ่มขึ้น ×6
CORP $26,397,596 5.72% เพิ่มขึ้น ×6
VO $5,148,024 1.11% เพิ่มขึ้น ×3
LQD $3,600,553 0.78% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $2,061,561 0.45% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $1,214,907 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
DE $753,491 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
DFAC $383,420 0.08% เพิ่มขึ้น ×6
DFAT $284,208 0.06% เพิ่มขึ้น ×6
KDP $263,588 0.06% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $262,846 0.06% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMD $544,313 937 0.12%
MU $298,679 259 0.06%
AMAT $290,583 402 0.06%
LLY $255,910 213 0.06%
VUG $211,754 2,458 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHV ซื้อเพิ่ม +5K +$13.1M
VGT ซื้อเพิ่ม +281K +$9.7M
VBR ซื้อเพิ่ม +3K +$9.2M
SCHA ลดลง -13K +$8.0M
SCHM ลดลง -6K +$6.5M
SCHG ซื้อเพิ่ม +15K +$6.1M
CORP ซื้อเพิ่ม +15K +$1.4M
SCHZ ซื้อเพิ่ม +62K +$1.3M
FTEC ลดลง -678 +$1.3M
VIOV ลดลง -3K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TCHP 31 มีนาคม 2026 5,315 $265,007
PSK 31 ธันวาคม 2025 7,785 $257,449
AMGN 30 มิถุนายน 2026 680 $239,041 11.3%
LLY 31 มีนาคม 2026 213 $228,555 24.3%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,248 $221,832 29.5%
PFF 31 ธันวาคม 2025 6,825 $215,815
HD 31 ธันวาคม 2025 518 $209,914 -18.3%
VUG 31 มีนาคม 2026 423 $206,449 26.5%
AMD 31 มีนาคม 2026 937 $200,668 210.5%