MOLLER WEALTH PARTNERS

CIK 1475271 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$552.8M
อันดับที่ #3,541 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 37.5%
ตำแหน่ง
75
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.02%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.06%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.0% ประมาณการซื้อ $30,554,030 · ขาย $21,204,642

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
32
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
0.6%
Industrials
0.6%
Technology
0.5%
Financials
0.4%
Consumer products
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 75 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GUNR $51,664,606 9.35% 1,048,389 $-2,151,626 ขึ้น ×1
FNDA $46,780,061 8.46% 1,229,114 $5,722,711 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $40,561,560 7.34% 807,517 $1,430,833 ขึ้น ×6
VB $40,054,379 7.25% 132,140 $4,386,905 ลง ×1
IVV $30,302,314 5.48% 40,463 $3,500,555 ลง ×1
FNDX $29,814,358 5.39% 958,661 $3,049,223 ลง ×1
VV $27,163,387 4.91% 78,984 $3,301,410 ลง ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $22,925,828 4.15% 511,167 $1,457,246 ขึ้น ×6
VTEB $21,499,476 3.89% 425,059 $1,123,924 ขึ้น ×4
DFCF $21,014,923 3.80% 497,866 $848,323 ขึ้น ×2
FNDF $20,522,476 3.71% 388,978 $1,643,934 ขึ้น ×2
VEA $17,400,678 3.15% 244,220 $1,563,208 ลง ×3
VWO $16,069,245 2.91% 269,212 $1,728,781 ขึ้น ×2
VPL $14,787,177 2.67% 127,817 $2,160,144 ลง ×3
FNDE $14,686,879 2.66% 370,133 $632,802 ขึ้น ×2
VGK $13,854,469 2.51% 156,477 $1,325,754 ขึ้น ×6
USRT $13,750,340 2.49% 206,928 ขึ้น ×1
IWM $10,787,107 1.95% 35,903 $1,645,537 ลง ×1
VNQ $10,353,699 1.87% 107,370 $-10,990,477 ลง ×1
SPHY $9,207,855 1.67% 392,827 $2,383,726 ขึ้น ×5
DLN $8,841,502 1.60% 91,793 $618,318 ลง ×1
MUB $7,481,527 1.35% 69,518 $-82,297 ลง ×1
DWM $7,155,673 1.29% 97,736 $285,776 ลง ×6
VSS $6,246,737 1.13% 40,487 $474,752 ขึ้น ×3
EFA $5,999,600 1.09% 57,755 $368,080 ลง ×1
FNDC $5,439,612 0.98% 112,018 $473,912 ขึ้น ×3
IJH $4,992,627 0.90% 64,747 $485,687 ลง ×2
BSV $3,552,979 0.64% 45,604 $22,731 ขึ้น ×2
SCHA $2,164,765 0.39% 59,916 $279,305 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,956,622 0.35% 5,978 $197,242 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,746,298 0.32% 6,876 $407,745 ขึ้น ×2
RWR $1,480,472 0.27% 13,105 $157,260
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1,453,228 0.26% 70,924 $65,368 ลง ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1,417,558 0.26% 3,793 $373,284 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,356,273 0.25% 9,249 $226,463 ขึ้น ×1
EES $1,247,133 0.23% 18,397 $179,211
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,190,781 0.22% 1,647 $627,853
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,113,767 0.20% 948 $312,445 ขึ้น ×2
PBW $1,075,857 0.19% 27,579 $152,837 ลง ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $671,720 0.12% 2,485 $439,249 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $663,330 0.12% 6,452 $47,633 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $642,689 0.12% 2,554 ขึ้น ×1
VTI $613,654 0.11% 1,658 $77,692 ลง ×1
XLG $529,115 0.10% 8,641 $-674,864 ลง ×5
SPY SPY $512,284 0.09% 686 $66,151
VHT $497,960 0.09% 1,665 $81,336 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $472,189 0.09% 4,020 ขึ้น ×1
BRKB $467,364 0.08% 934 $9,728 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $464,397 0.08% 1,717 $63,811 ขึ้น ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $451,521 0.08% 8,256 $73,347 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $439,538 0.08% 1,519 $49,209 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $433,562 0.08% 2,649 $182,966 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426,106 0.08% 3,316 ขึ้น ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $409,284 0.07% 3,600 $-23,388 ลง ×3
NUSC $407,214 0.07% 7,813 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $391,156 0.07% 2,861 $-67,944 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380,378 0.07% 1,020
VOO $357,141 0.06% 520 $46,415
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $335,775 0.06% 332 $10,069 ลง ×1
DES $322,959 0.06% 7,939 $31,665 ลง ×1
DEM $317,038 0.06% 5,894 $13,283 ลง ×1
EPS $290,157 0.05% 3,730 $36,107
ESML $285,019 0.05% 5,096 $38,963 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $281,519 0.05% 3,464 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $265,119 0.05% 1,325 $27,586 ลง ×1
SPYM $262,234 0.05% 2,984 $33,839
ABT Abbott Laboratories Common Stock $261,211 0.05% 2,879 ขึ้น ×1
VYM $253,221 0.05% 1,602 $-115,444 ลง ×1
ISCF $251,314 0.05% 5,805 $-246,244 ลง ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249,152 0.05% 886 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $236,288 0.04% 197
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $232,346 0.04% 1,716 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $220,695 0.04% 2,670 $-304,753 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $215,016 0.04% 1,328 ขึ้น ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $200,025 0.04% 1,778

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTIP $40,561,560 7.34% เพิ่มขึ้น ×6
VNQI $22,925,828 4.15% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $21,499,476 3.89% เพิ่มขึ้น ×4
VGK $13,854,469 2.51% เพิ่มขึ้น ×6
SPHY $9,207,855 1.67% เพิ่มขึ้น ×5
VSS $6,246,737 1.13% เพิ่มขึ้น ×3
FNDC $5,439,612 0.98% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
USRT $13,750,340 206,928 2.49%
ABBV $642,689 2,554 0.12%
CSCO $472,189 4,020 0.09%
MRK $426,106 3,316 0.08%
NUSC $407,214 7,813 0.07%
MSFT $380,378 1,020 0.07%
KO $281,519 3,464 0.05%
ABT $261,211 2,879 0.05%
IBM $249,152 886 0.05%
LLY $236,288 197 0.04%
PEP $232,346 1,716 0.04%
MMM $215,016 1,328 0.04%
SJM $200,025 1,778 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VNQ ลดลง -133K -$11.0M
FNDA ลดลง -37K +$5.7M
VB ลดลง -4K +$4.4M
IVV ลดลง -568 +$3.5M
VV ลดลง -862 +$3.3M
FNDX ลดลง -2K +$3.0M
SPHY ซื้อเพิ่ม +100K +$2.4M
VPL ลดลง -1K +$2.2M
GUNR ซื้อเพิ่ม +73K -$2.2M
VWO ซื้อเพิ่ม +4K +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FLTR 30 มิถุนายน 2025 30,657 $783,287 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFLN 30 มิถุนายน 2026 40,396 $724,697 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 31 มีนาคม 2025 3,687 $485,846 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJK 31 มีนาคม 2025 5,280 $480,147 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWG 30 กันยายน 2025 9,965 $421,603 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCR 30 กันยายน 2025 20,000 $393,000
VOT 30 มิถุนายน 2026 1,232 $316,952 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLOT 30 มิถุนายน 2025 5,350 $273,118 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPST 31 มีนาคม 2026 5,306 $268,431 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTVA 30 กันยายน 2025 3,310 $246,694 16.9%
SMH 31 มีนาคม 2025 1,000 $242,170 163.5%
T 30 มิถุนายน 2026 8,339 $241,762 22.3%
IGV 30 มิถุนายน 2025 2,700 $240,273 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2026 497 $240,198 30.5%
DGRO 31 ธันวาคม 2025 3,520 $239,608 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 ธันวาคม 2025 384 $230,759
PSX 31 มีนาคม 2026 1,748 $225,562 33.2%
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,757 $218,360 2.9%
IEF 30 มิถุนายน 2026 2,275 $217,122
SJM 30 มิถุนายน 2025 1,778 $210,533 23.7%
GS 31 มีนาคม 2025 361 $206,716 86.6%
LLY 31 มีนาคม 2026 192 $206,339 40.0%