การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.4%
Financials 0.4%
Healthcare 0.3%
Industrials 0.2%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 44 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC Dimensional ETF Trust $95,776,906 45.97% 2,159,082 $17,034,035 ขึ้น ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $35,515,279 17.05% 860,976 $3,874,992 ขึ้น ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $21,561,366 10.35% 58,267 $1,522,211 ลง ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10,477,571 5.03% 260,571 $1,013,956 ขึ้น ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $9,962,369 4.78% 139,822 $1,401,395 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,342,192 3.04% 21,918 $576,845 ลง ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4,263,505 2.05% 19,563 $119,967 ลง ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,907,761 1.88% 12,891 $272,627 ลง ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,316,441 1.11% 38,807 $89,011 ลง ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1,827,709 0.88% 39,196 $153,138 ขึ้น ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $1,726,052 0.83% 7,103 $118,530 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,306,432 0.63% 15,879 $-73,129 ลง ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $926,914 0.44% 7,237 $114,745 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $784,611 0.38% 1,568 $35,622 ขึ้น ×1
SPY SPY $782,939 0.38% 1,048 $101,745 ขึ้น ×3
IVV iShares Trust $732,512 0.35% 978 $85,096 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $600,953 0.29% 1,611 $40,492 ลง ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $580,969 0.28% 8,311 $61,930
DFUV Dimensional ETF Trust $557,206 0.27% 9,574 $115,073 ขึ้น ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $501,916 0.24% 9,124 $94,664 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $482,836 0.23% 9,546 $81,882 ขึ้น ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $455,943 0.22% 1,666 $62,119
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $449,238 0.22% 5,110 $69,390 ขึ้น ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $445,212 0.21% 5,207 $69,611 ขึ้น ×1
ESG FlexShares Trust $434,313 0.21% 9,630 $73,476 ขึ้น ×1
NULG Nushares ETF Trust $429,961 0.21% 3,673 $95,939
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $418,028 0.20% 2,378 $104,632 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $384,516 0.18% 4,935 $80,183 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $373,568 0.18% 1,867 $82,261 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $351,833 0.17% 2,738 $71,704 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $322,955 0.16% 1,517 $49,847 ขึ้น ×1
DXUV Dimensional ETF Trust $301,834 0.14% 3,504 $33,513 ลง ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $291,308 0.14% 1,535 $32,133 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $276,552 0.13% 1,750 $19,595 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $275,828 0.13% 3,423 $20,743 ขึ้น ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $268,136 0.13% 5,840 $17,074 ขึ้น ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $265,410 0.13% 843 $19,453 ลง ×2
NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF $264,006 0.13% 1,089 $26,637 ลง ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $256,617 0.12% 5,250 $34,177
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $251,818 0.12% 3,098 $30,700 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $239,382 0.11% 1,550 $30,588 ขึ้น ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $215,691 0.10% 1,091 $14,539
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09259K401) $212,193 0.10% 692 $44,790 ลง ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $208,964 0.10% 1,682

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFAC $95,776,906 45.97% เพิ่มขึ้น ×3
DFAI $35,515,279 17.05% เพิ่มขึ้น ×5
SPY $782,939 0.38% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IWF $208,964 1,682 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +133K +$17.0M
DFAI ซื้อเพิ่ม +49K +$3.9M
VTI ลดลง -4K +$1.5M
DFAE ลดลง -113K +$1.4M
VEA ซื้อเพิ่ม +113K +$1.0M
AAPL ลดลง -799 +$577K
VB ลดลง -987 +$273K
VBR ซื้อเพิ่ม +31K +$153K
VTV ลดลง -2K +$120K
DFSU ลดลง -32K +$119K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
KO 30 กันยายน 2025 11,530 $815,785 30.4%
XOM 30 กันยายน 2025 5,273 $568,429 45.5%
IBM 30 กันยายน 2025 1,676 $494,051 -21.5%
FDL 30 กันยายน 2025 10,350 $433,354
IEFA 31 มีนาคม 2026 4,464 $399,349
DHS 30 กันยายน 2025 4,119 $395,341
GOOG 31 มีนาคม 2026 1,245 $390,681 19.9%
WTW 31 มีนาคม 2026 1,034 $339,849 -0.9%
PEG 30 กันยายน 2025 3,164 $266,345 -17.7%
JPM 31 มีนาคม 2026 779 $251,009 13.0%
ADP 31 ธันวาคม 2025 804 $235,974 1.2%
MCD 31 มีนาคม 2026 770 $235,335 -25.0%
VOT 31 มีนาคม 2026 802 $224,093
JNJ 31 มีนาคม 2026 1,061 $219,668 3.5%
IWF 31 มีนาคม 2026 462 $219,087 20.4%
GL 30 กันยายน 2025 1,752 $217,756 16.1%
META 31 มีนาคม 2026 311 $205,287 29.7%
SHE 31 มีนาคม 2026 1,550 $204,712
GOOGL 31 มีนาคม 2026 642 $200,946 20.5%