Mosaic Advisors LLC
CIK 1808523 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $74.5M
- ตำแหน่ง
- 35
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #8,537 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 90.4%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 65.65%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 94.11%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 26
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 18.1
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.91% ประมาณการซื้อ $14,591,390 · ขาย $8,415,887
การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 52.2% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 9
- เพิ่มขึ้น
- 4
- ลดลง
- 2
- ปิดแล้ว
- 15
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
15.2%
Energy
10.7%
Materials
4.5%
Industrials
4.4%
Retail
2.3%
Consumer Discretionary
1.3%
Financials
0.6%
Consumer Staples
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
60.8%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 35 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $8,300,070 | 11.14% | 50,527 | $400,679 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7,098,363 | 9.52% | 24,531 | $448,922 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 23320G240) | $6,370,372 | 8.55% | 155,527 | ขึ้น ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $5,507,385 | 7.39% | 52,976 | $-942,973 | |||
| VEU | $4,832,794 | 6.48% | 57,705 | $194,466 | |||
| VIG | $4,118,611 | 5.53% | 17,406 | $-1,078,577 | ลง ×1 | ||
| IWV | $3,943,774 | 5.29% | 9,249 | $186,460 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $3,319,589 | 4.45% | 9,641 | $63,823 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 808509855) | $2,984,940 | 4.00% | 154,500 | ขึ้น ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2,453,220 | 3.29% | 33,000 | $71,280 | |||
| SPY SPY | $2,374,684 | 3.19% | 3,180 | $104,397 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2,124,939 | 2.85% | 24,856 | ||||
| SPTM | $1,803,362 | 2.42% | 19,863 | $80,445 | |||
| MGK | $1,790,362 | 2.40% | 20,366 | $75,967 | ขึ้น ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,740,917 | 2.34% | 4,609 | $-204,074 | ขึ้น ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,712,770 | 2.30% | 8,560 | $-70,021 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,516,950 | 2.04% | 1,425 | $333,490 | |||
| VT | $1,405,737 | 1.89% | 8,957 | $60,191 | ขึ้น ×2 | ||
| VGT | $1,245,880 | 1.67% | 10,424 | $572,590 | ขึ้น ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,043,125 | 1.40% | 9,210 | $-153,438 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $953,500 | 1.28% | 2,267 | $100,428 | |||
| DIA | $924,965 | 1.24% | 1,771 | $53,438 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $920,846 | 1.24% | 19,374 | $-29,222 | ลง ×2 | ||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $837,900 | 1.12% | 15,000 | $310,800 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46636U595) | $816,987 | 1.10% | 40,385 | ขึ้น ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $779,000 | 1.05% | 1,341 | $312,587 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $695,953 | 0.93% | 2,920 | $-74,898 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) | $559,564 | 0.75% | 3,275 | ขึ้น ×1 | |||
| VTI | $458,110 | 0.61% | 1,238 | $22,272 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $431,077 | 0.58% | 3,550 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 084670902) | $397,425 | 0.53% | 2,100 | ขึ้น ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $393,861 | 0.53% | 1,300 | $38,467 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $251,675 | 0.34% | 2,500 | $75 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 47103A625) | $218,860 | 0.29% | 3,876 | ขึ้น ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $208,047 | 0.28% | 1,150 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 23320G240) | $6,370,372 | 155,527 | 8.55% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 808509855) | $2,984,940 | 154,500 | 4.00% |
| VXUS | $2,124,939 | 24,856 | 2.85% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46636U595) | $816,987 | 40,385 | 1.10% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) | $559,564 | 3,275 | 0.75% |
| TD | $431,077 | 3,550 | 0.58% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 084670902) | $397,425 | 2,100 | 0.53% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 47103A625) | $218,860 | 3,876 | 0.29% |
| PM | $208,047 | 1,150 | 0.28% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| VIG | ลดลง | -6K | -$1.1M |
| COP | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$943K |
| VGT | ซื้อเพิ่ม | +4K | +$573K |
| AAPL | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$449K |
| ITOT | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$401K |
| CAT | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$333K |
| AMD | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$313K |
| FPS | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$311K |
| AVGO | ซื้อเพิ่ม | +8 | -$204K |
| VEU | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$194K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 31 มีนาคม 2025 | 17,119 | $4,287,003 | 42.5% |
| SHW | 31 มีนาคม 2025 | 8,141 | $2,767,370 | 1.5% |
| VXUS | 31 มีนาคม 2026 | 24,856 | $1,875,137 | |
| VB | 30 กันยายน 2025 | 7,382 | $1,749,318 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VWO | 30 กันยายน 2025 | 32,008 | $1,583,137 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| QQQ | 31 มีนาคม 2026 | 2,072 | $1,272,850 | |
| SPYM | 30 มิถุนายน 2026 | 14,631 | $1,229,443 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MUB | 31 มีนาคม 2025 | 10,418 | $1,110,082 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SDY | 31 มีนาคม 2026 | 6,829 | $950,324 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VRT | 31 มีนาคม 2026 | 5,545 | $898,345 | 4.0% |
| CORO | 30 มิถุนายน 2026 | 24,305 | $838,036 | |
| IYW | 30 กันยายน 2025 | 4,765 | $825,632 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VTEB | 30 มิถุนายน 2025 | 14,776 | $733,185 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IVE | 30 มิถุนายน 2026 | 2,844 | $627,472 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLK | 30 มิถุนายน 2026 | 3,743 | $599,703 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DYNF | 30 มิถุนายน 2026 | 9,147 | $584,676 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PLTR | 31 มีนาคม 2026 | 3,196 | $568,089 | 17.0% |
| IVW | 30 มิถุนายน 2026 | 3,586 | $465,319 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IVW | 30 มิถุนายน 2025 | 4,912 | $455,944 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| WMT | 31 มีนาคม 2025 | 4,920 | $444,522 | 32.8% |
| EFG | 30 กันยายน 2025 | 3,503 | $392,381 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JEPQ | 30 มิถุนายน 2026 | 6,371 | $375,825 | |
| SPMO | 30 มิถุนายน 2026 | 2,555 | $336,034 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VWO | 30 มิถุนายน 2026 | 5,551 | $327,605 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| THRO | 30 มิถุนายน 2026 | 8,121 | $327,601 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| THRO | 30 กันยายน 2025 | 9,143 | $325,301 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VV | 30 กันยายน 2025 | 1,134 | $323,530 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IWB | 30 กันยายน 2025 | 950 | $322,524 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JPST | 31 มีนาคม 2025 | 6,363 | $320,496 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| QUAL | 30 มิถุนายน 2026 | 1,535 | $318,359 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EFV | 30 มิถุนายน 2026 | 4,128 | $316,576 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| QUAL | 30 กันยายน 2025 | 1,595 | $291,598 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ORCL | 31 ธันวาคม 2025 | 990 | $278,428 | -28.6% |
| SPYM | 30 กันยายน 2025 | 3,735 | $271,497 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IGM | 30 มิถุนายน 2025 | 2,960 | $268,419 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BLCR | 30 มิถุนายน 2026 | 5,726 | $268,206 | |
| EFV | 30 กันยายน 2025 | 4,062 | $257,856 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MUB | 30 กันยายน 2025 | 2,334 | $243,856 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AGG | 30 กันยายน 2025 | 2,442 | $242,282 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IUSB | 31 มีนาคม 2025 | 5,345 | $241,594 | |
| OEF | 30 มิถุนายน 2025 | 836 | $226,522 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SHLD | 30 มิถุนายน 2026 | 3,192 | $215,683 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MUB | 30 มิถุนายน 2026 | 1,946 | $208,942 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPY | 31 ธันวาคม 2025 | 312 | $207,724 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DYNF | 30 กันยายน 2025 | 3,743 | $203,844 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EFV | 31 มีนาคม 2025 | 3,841 | $201,537 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |