ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +47.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +10.7%

ต่อปี: +36.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 39.9%
Energy 25.7%
Materials 12.1%
Industrials 8.9%
Technology 6.0%
Utilities 2.4%
Consumer Discretionary 2.0%
Communication Services 1.9%
Real Estate 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $408,754,132 11.02% 1,977,134 $74,197,635 ลง ×4
TRP TC Energy Corporation Common Stock $295,781,489 7.97% 4,473,642 $93,032,775 ขึ้น ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $286,985,252 7.74% 2,364,122 $54,891,389 ลง ×5
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $250,892,172 6.76% 6,350,644 $100,532,558 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $197,101,735 5.31% 1,725,549 $-18,300,105 ลง ×4
BMO Bank Of Montreal Common Stock $174,957,219 4.72% 991,466 $33,318,479 ลง ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $167,235,510 4.51% 3,088,830 $-7,889,163 ลง ×4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $150,868,738 4.07% 1,738,562 $24,282,672 ลง ×5
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $149,683,760 4.03% 1,301,918 $19,349,560 ลง ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $128,735,109 3.47% 3,022,165 $-3,508,025 ลง ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $111,607,999 3.01% 719,467 $-38,978,625 ลง ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $108,697,811 2.93% 1,255,756 $4,091,912 ลง ×4
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $95,591,620 2.58% 2,360,746 $10,067,789 ลง ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $91,157,362 2.46% 765,088 $7,996,329 ลง ×4
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $89,712,727 2.42% 1,670,236 $-26,824,465 ลง ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $87,010,920 2.35% 2,370,106 $-14,366,758 ลง ×4
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $72,142,463 1.94% 642,347 $-16,103,501 ลง ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $62,696,293 1.69% 616,087 $-7,434,181 ลง ×4
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $61,430,335 1.66% 783,684 $10,051,887 ลง ×4
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $60,079,357 1.62% 361,031 $-1,430,640 ลง ×4
CLS Celestica, Inc. Common Stock $59,217,826 1.60% 162,633 $11,222,273 ลง ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $56,832,216 1.53% 272,806 $-13,854,059 ลง ×4
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $47,304,795 1.28% 1,909,564 $-5,890,276 ลง ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $42,778,422 1.15% 680,109 $-11,032,852 ลง ×4
FTS Fortis Inc. Common Shares $41,193,393 1.11% 720,199 $-716,883 ลง ×4
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $39,879,412 1.07% 1,687,005 $-14,436,081 ลง ×4
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $37,987,702 1.02% 822,347 $-527,231 ลง ×4
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $37,704,403 1.02% 634,071 $3,346,942 ลง ×4
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $35,579,332 0.96% 491,312 $-2,366,975 ลง ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $28,369,078 0.76% 1,319,114 $-6,470,424 ลง ×4
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $23,870,614 0.64% 532,989 $-930,617 ลง ×4
IMO CUSIP: 453038408 $23,775,039 0.64% 212,062 $-5,299,829 ลง ×4
MGA Magna International, Inc. Common Stock $23,764,269 0.64% 361,974 $2,087,377 ลง ×4
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $23,604,516 0.64% 647,312 $-991,134 ลง ×4
TU Telus Corporation Ordinary Shares $23,322,217 0.63% 2,208,650 $-4,207,110 ขึ้น ×1
EMA Emera Incorporated Common Shares $22,919,382 0.62% 432,773 $-241,336 ลง ×4
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $17,743,066 0.48% 546,260 $-4,247,446 ลง ×4
GIB CGI Inc. Common Stock $17,100,935 0.46% 264,997 $-3,535,161 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $15,106,904 0.41% 185,253 ขึ้น ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $13,483,613 0.36% 261,950 $-1,785,315 ลง ×2
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $11,369,739 0.31% 454,829 $-1,036,638 ลง ×4
FSV FirstService Corporation - Common Shares $8,310,855 0.22% 58,540 $-165,171 ลง ×4
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $7,571,684 0.20% 342,649 $-697,298 ลง ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $15,106,904 185,253 0.41%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CNQ ซื้อเพิ่ม +3.3M +$100.5M
TRP ซื้อเพิ่ม +1.2M +$93.0M
RY ลดลง -96K +$74.2M
TD ลดลง -125K +$54.9M
AEM ลดลง -24K -$39.0M
BMO ลดลง -56K +$33.3M
SU ลดลง -95K -$26.8M
BNS ลดลง -90K +$24.3M
CM ลดลง -76K +$19.3M
SHOP ลดลง -93K -$18.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GOLD 30 มิถุนายน 2025 2,635,064 $51,149,925 90.4%
TRI 30 มิถุนายน 2026 198,031 $17,842,583 18.1%
AQN 31 ธันวาคม 2025 1,156,483 $6,215,025 -17.0%