Neumann Capital Management, LLC

CIK 1631930 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$151.2M
อันดับที่ #7,362 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 78.0%
ตำแหน่ง
58
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -55.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.43%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.85%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.01% ประมาณการซื้อ $2,472,438 · ขาย $203,655,555

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 50.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
18
ปิดแล้ว
48
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
9.2%
Technology
2.8%
Utilities
2.0%
Energy
1.3%
Industrials
1.3%
Financial Services
1.2%
Financials
0.7%
Communication Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IJR $17,579,203 11.63% 118,530 $2,907,997 ขึ้น ×3
BIV $16,741,828 11.07% 218,277 $-73,824 ขึ้น ×6
IJH $16,093,180 10.65% 208,704 $2,057,867 ขึ้น ×1
VNQ $5,958,603 3.94% 61,792 $436,407 ลง ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,241,393 3.47% 27,866 $926,790 ขึ้น ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5,222,264 3.45% 29,240 $986,602 ลง ×2
IJK $5,131,225 3.39% 43,670 $725,578 ลง ×3
VOO $5,112,614 3.38% 7,444 $1,137,711 ขึ้น ×6
DSI $5,012,270 3.32% 35,201 $718,751 ลง ×3
BSV $4,729,059 3.13% 60,699 $-102,408 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4,531,563 3.00% 35,868 $-495,234 ลง ×6
VT $4,223,193 2.79% 26,908 $563,400 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,894,996 2.58% 37,651 $1,190,901
IJJ $3,803,734 2.52% 25,748 $362,327 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,724,216 2.46% 14,664 $139,748
IJS $3,673,958 2.43% 26,880 $425,348 ลง ×2
EFA $3,101,857 2.05% 29,860 $123,851 ลง ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2,470,754 1.63% 30,443 $-83,866 ลง ×1
EFV $2,280,042 1.51% 29,785 $65,527
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,253,896 1.49% 6,042 $43,133 ขึ้น ×2
IVE $2,045,584 1.35% 9,009 $101,104 ลง ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,950,117 1.29% 11,765 $-484,000
HYG $1,814,599 1.20% 22,691 $-21,168 ลง ×6
IWB $1,628,991 1.08% 3,978 $210,595
IWM $1,564,744 1.04% 5,208 $273,160
IMCG $1,481,954 0.98% 15,076 $294,431
VTI $1,457,218 0.96% 3,938 $231,724 ขึ้น ×1
FDL $1,418,439 0.94% 29,150 $-179,221 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,405,479 0.93% 15,232 $-35,445 ลง ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,370,818 0.91% 4,051 $-185,812 ลง ×2
IVW $1,230,894 0.81% 8,950 $218,559
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,125,722 0.74% 13,622 $41,275
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,044,247 0.69% 18,123 $-54,913
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $718,451 0.48% 29,836 $-80,762 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $670,285 0.44% 6,964 $-905
IVV $669,508 0.44% 894 $277,582 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $663,285 0.44% 930 $162,926
VTEB $629,013 0.42% 12,436 $13,321 ขึ้น ×3
EEMV $620,006 0.41% 8,236 $86,890
DVY iShares Select Dividend ETF $596,907 0.39% 3,819 $18,675
CMF $570,636 0.38% 9,900 $7,722
LQD $542,623 0.36% 4,975 $-14,643 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $510,860 0.34% 2,000 $238,920
SRE DBA Sempra Common Stock $495,707 0.33% 5,347 $-23,847
IWF $433,105 0.29% 3,488 $61,284 ขึ้น ×1
IBB IBB $423,371 0.28% 2,226 $45,477 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $394,672 0.26% 1,451 $79,023 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $376,272 0.25% 1,800 $80,046
VWO $340,233 0.23% 5,700 $5,123 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $336,246 0.22% 986
EFG $264,393 0.17% 2,125 $27,732
IWS $250,850 0.17% 1,524 $28,742
MAR Marriott International - Class A Common Stock $247,184 0.16% 667 $29,028
IWD $243,885 0.16% 1,006 $28,933
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $225,192 0.15% 600
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $216,175 0.14% 203 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $214,420 0.14% 421 $-72,803
SGVT $204,502 0.14% 2,030 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJR $17,579,203 11.63% เพิ่มขึ้น ×3
BIV $16,741,828 11.07% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $5,112,614 3.38% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $629,013 0.42% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PANW $336,246 986 0.22%
CDNS $225,192 600 0.15%
CAT $216,175 203 0.14%
SGVT $204,502 2,030 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IJR ซื้อเพิ่ม +509 +$2.9M
IJH ซื้อเพิ่ม +866 +$2.1M
CVS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
VOO ซื้อเพิ่ม +792 +$1.1M
IJT ลดลง -30 +$987K
IUSG ซื้อเพิ่ม +50 +$927K
IJK ลดลง -115 +$726K
DSI ลดลง -227 +$719K
VT ซื้อเพิ่ม +449 +$563K
GILD ลดลง -200 -$495K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NVDA 30 มิถุนายน 2026 156,781 $27,342,612 9.3%
IEFA 30 มิถุนายน 2026 297,483 $26,931,177 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPL 30 มิถุนายน 2026 75,624 $19,192,695 9.4%
IEMG 30 มิถุนายน 2026 230,152 $16,053,114 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 มิถุนายน 2026 23,409 $15,223,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 30 มิถุนายน 2026 40,112 $11,534,607 -4.3%
ORCL 30 มิถุนายน 2026 69,533 $10,228,975 -5.0%
DGS 30 มิถุนายน 2026 157,417 $9,460,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLS 30 มิถุนายน 2026 66,219 $5,396,849 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 30 มิถุนายน 2026 100,086 $4,879,193 12.4%
BNDX 30 มิถุนายน 2026 97,073 $4,664,344
SDY 30 มิถุนายน 2026 28,688 $4,186,727 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GM 30 มิถุนายน 2026 50,330 $3,749,585 11.0%
EAGG 30 มิถุนายน 2026 66,870 $3,179,669 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHRW 30 มิถุนายน 2026 18,640 $3,095,545 -22.2%
ESGD 30 มิถุนายน 2026 30,750 $2,940,315
JPM 30 มิถุนายน 2026 9,786 $2,878,650 10.4%
AMZN 30 มิถุนายน 2026 13,000 $2,707,510 9.1%
VZ 30 มิถุนายน 2026 41,057 $2,061,061 16.7%
ALL 30 มิถุนายน 2026 9,786 $2,029,029 12.0%
MCK 30 มิถุนายน 2026 2,210 $1,912,446 14.4%
VLO 30 มิถุนายน 2026 7,120 $1,759,210 32.3%
USHY 30 มิถุนายน 2026 44,077 $1,623,801 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGT 30 มิถุนายน 2026 13,280 $1,609,536 23.1%
CSCO 30 มิถุนายน 2026 20,306 $1,575,548 -5.4%
ESGE 30 มิถุนายน 2026 34,055 $1,548,481
ACN 30 มิถุนายน 2026 7,672 $1,521,281 44.9%
UNM 30 มิถุนายน 2026 16,041 $1,171,474 -0.3%
NUSC 30 มิถุนายน 2026 23,519 $1,059,766 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 มิถุนายน 2026 10,720 $1,030,728 11.8%
GRNB 30 มิถุนายน 2026 41,300 $989,507 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 30 มิถุนายน 2026 11,825 $978,519
MMM 30 มิถุนายน 2026 6,011 $872,978 13.2%
MRK 30 มิถุนายน 2026 7,227 $869,342 17.8%
META 30 มิถุนายน 2026 1,398 $799,838 -3.2%
EMXC 30 มิถุนายน 2026 9,033 $710,536
TSLA 30 มิถุนายน 2025 2,500 $647,900 6.5%
FISV 31 ธันวาคม 2025 4,890 $630,468 -21.5%
NUMV 30 มิถุนายน 2026 16,180 $627,299 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUSC 30 มิถุนายน 2026 26,250 $607,365
NEE 30 มิถุนายน 2026 5,912 $549,107 -1.5%
COP 30 มิถุนายน 2026 4,088 $539,616 26.2%
STZ 30 มิถุนายน 2026 3,266 $489,900 -5.5%
NUMG 30 มิถุนายน 2026 11,470 $471,188 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMF 30 มิถุนายน 2025 8,000 $450,240 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDY 30 มิถุนายน 2026 700 $431,732 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 30 มิถุนายน 2026 1,170 $353,621 7.3%
GS 30 กันยายน 2025 472 $334,058 28.0%
BLV 30 มิถุนายน 2025 4,650 $327,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,558 $264,330 22.8%
DIA 30 มิถุนายน 2026 542 $251,049 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 30 มิถุนายน 2026 350 $244,202 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CF 30 มิถุนายน 2026 1,700 $220,728 13.2%
VGT 31 มีนาคม 2025 350 $217,630 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 ธันวาคม 2025 525 $212,725 0.9%
CDNS 31 ธันวาคม 2025 600 $210,756 0.9%
HD 31 มีนาคม 2025 534 $207,721 -5.3%
JLL 31 มีนาคม 2026 600 $201,882 27.5%
PANW 31 ธันวาคม 2025 986 $200,769 94.9%
CRM 31 มีนาคม 2025 600 $200,598 -24.8%
TSCO 31 มีนาคม 2026 4,000 $200,040 -21.2%