การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 9.2%
Technology 2.8%
Utilities 2.0%
Financials 1.9%
Energy 1.3%
Industrials 1.3%
Communication Services 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 80.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IJR iShares Trust $17,579,203 11.63% 118,530 $2,907,997 ขึ้น ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16,741,828 11.07% 218,277 $-73,824 ขึ้น ×6
IJH iShares Trust $16,093,180 10.65% 208,704 $2,057,867 ขึ้น ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5,958,603 3.94% 61,792 $436,407 ลง ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,241,393 3.47% 27,866 $926,790 ขึ้น ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5,222,264 3.45% 29,240 $986,602 ลง ×2
IJK iShares Trust $5,131,225 3.39% 43,670 $725,578 ลง ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5,112,614 3.38% 7,444 $1,137,711 ขึ้น ×6
DSI iShares Trust $5,012,270 3.32% 35,201 $718,751 ลง ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4,729,059 3.13% 60,699 $-102,408 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4,531,563 3.00% 35,868 $-495,234 ลง ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,223,193 2.79% 26,908 $563,400 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,894,996 2.58% 37,651 $1,190,901
IJJ iShares Trust $3,803,734 2.52% 25,748 $362,327 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,724,216 2.46% 14,664 $139,748
IJS iShares Trust $3,673,958 2.43% 26,880 $425,348 ลง ×2
EFA iShares Trust $3,101,857 2.05% 29,860 $123,851 ลง ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2,470,754 1.63% 30,443 $-83,866 ลง ×1
EFV iShares Trust $2,280,042 1.51% 29,785 $65,527
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,253,896 1.49% 6,042 $43,133 ขึ้น ×2
IVE iShares Trust $2,045,584 1.35% 9,009 $101,104 ลง ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,950,117 1.29% 11,765 $-484,000
HYG iShares Trust $1,814,599 1.20% 22,691 $-21,168 ลง ×6
IWB iShares Trust $1,628,991 1.08% 3,978 $210,595
IWM iShares Trust $1,564,744 1.04% 5,208 $273,160
IMCG iShares Trust $1,481,954 0.98% 15,076 $294,431
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,457,218 0.96% 3,938 $231,724 ขึ้น ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $1,418,439 0.94% 29,150 $-179,221 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,405,479 0.93% 15,232 $-35,445 ลง ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,370,818 0.91% 4,051 $-185,812 ลง ×2
IVW iShares Trust $1,230,894 0.81% 8,950 $218,559
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,125,722 0.74% 13,622 $41,275
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,044,247 0.69% 18,123 $-54,913
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $718,451 0.48% 29,836 $-80,762 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $670,285 0.44% 6,964 $-905
IVV iShares Trust $669,508 0.44% 894 $277,582 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $663,285 0.44% 930 $162,926
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $629,013 0.42% 12,436 $13,321 ขึ้น ×3
EEMV iShares, Inc. $620,006 0.41% 8,236 $86,890
DVY iShares Select Dividend ETF $596,907 0.39% 3,819 $18,675
CMF iShares Trust $570,636 0.38% 9,900 $7,722
LQD iShares Trust $542,623 0.36% 4,975 $-14,643 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $510,860 0.34% 2,000 $238,920
SRE DBA Sempra Common Stock $495,707 0.33% 5,347 $-23,847
IWF iShares Trust $433,105 0.29% 3,488 $61,284 ขึ้น ×1
IBB iShares Trust $423,371 0.28% 2,226 $45,477 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $394,672 0.26% 1,451 $79,023 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $376,272 0.25% 1,800 $80,046
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $340,233 0.23% 5,700 $5,123 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $336,246 0.22% 986
EFG iShares Trust $264,393 0.17% 2,125 $27,732
IWS iShares Trust $250,850 0.17% 1,524 $28,742
MAR Marriott International - Class A Common Stock $247,184 0.16% 667 $29,028
IWD iShares Trust $243,885 0.16% 1,006 $28,933
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $225,192 0.15% 600
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $216,175 0.14% 203 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $214,420 0.14% 421 $-72,803
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $204,502 0.14% 2,030 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IJR $17,579,203 11.63% เพิ่มขึ้น ×3
BIV $16,741,828 11.07% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $5,112,614 3.38% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $629,013 0.42% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PANW $336,246 986 0.22%
CDNS $225,192 600 0.15%
CAT $216,175 203 0.14%
SGVT $204,502 2,030 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IJR ซื้อเพิ่ม +509 +$2.9M
IJH ซื้อเพิ่ม +866 +$2.1M
CVS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
VOO ซื้อเพิ่ม +792 +$1.1M
IJT ลดลง -30 +$987K
IUSG ซื้อเพิ่ม +50 +$927K
IJK ลดลง -115 +$726K
DSI ลดลง -227 +$719K
VT ซื้อเพิ่ม +449 +$563K
GILD ลดลง -200 -$495K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NVDA 30 มิถุนายน 2026 156,781 $27,342,612 16.9%
IEFA 30 มิถุนายน 2026 297,483 $26,931,177
AAPL 30 มิถุนายน 2026 75,624 $19,192,695 15.3%
IEMG 30 มิถุนายน 2026 230,152 $16,053,114
SPY 30 มิถุนายน 2026 23,409 $15,223,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 30 มิถุนายน 2026 40,112 $11,534,607 -3.9%
ORCL 30 มิถุนายน 2026 69,533 $10,228,975 -2.9%
DGS 30 มิถุนายน 2026 157,417 $9,460,762
DLS 30 มิถุนายน 2026 66,219 $5,396,849
BAC 30 มิถุนายน 2026 100,086 $4,879,193 -5.7%
BNDX 30 มิถุนายน 2026 97,073 $4,664,344
SDY 30 มิถุนายน 2026 28,688 $4,186,727
GM 30 มิถุนายน 2026 50,330 $3,749,585 1.5%
EAGG 30 มิถุนายน 2026 66,870 $3,179,669
CHRW 30 มิถุนายน 2026 18,640 $3,095,545 -16.3%
ESGD 30 มิถุนายน 2026 30,750 $2,940,315
JPM 30 มิถุนายน 2026 9,786 $2,878,650 1.5%
AMZN 30 มิถุนายน 2026 13,000 $2,707,510 5.5%
VZ 30 มิถุนายน 2026 41,057 $2,061,061 8.5%
ALL 30 มิถุนายน 2026 9,786 $2,029,029 -6.0%
MCK 30 มิถุนายน 2026 2,210 $1,912,446 19.4%
VLO 30 มิถุนายน 2026 7,120 $1,759,210 56.0%
USHY 30 มิถุนายน 2026 44,077 $1,623,801
TGT 30 มิถุนายน 2026 13,280 $1,609,536 19.4%
CSCO 30 มิถุนายน 2026 20,306 $1,575,548 -4.5%
ESGE 30 มิถุนายน 2026 34,055 $1,548,481
ACN 30 มิถุนายน 2026 7,672 $1,521,281 59.8%
UNM 30 มิถุนายน 2026 16,041 $1,171,474 -0.9%
NUSC 30 มิถุนายน 2026 23,519 $1,059,766
NFLX 30 มิถุนายน 2026 10,720 $1,030,728 -6.1%
GRNB 30 มิถุนายน 2026 41,300 $989,507
VCIT 30 มิถุนายน 2026 11,825 $978,519
MMM 30 มิถุนายน 2026 6,011 $872,978 0.0%
MRK 30 มิถุนายน 2026 7,227 $869,342 12.3%
META 30 มิถุนายน 2026 1,398 $799,838 29.3%
EMXC 30 มิถุนายน 2026 9,033 $710,536
TSLA 30 มิถุนายน 2025 2,500 $647,900 16.7%
FISV 31 ธันวาคม 2025 4,890 $630,468 -34.0%
NUMV 30 มิถุนายน 2026 16,180 $627,299
SUSC 30 มิถุนายน 2026 26,250 $607,365
NEE 30 มิถุนายน 2026 5,912 $549,107 -12.5%
COP 30 มิถุนายน 2026 4,088 $539,616 21.9%
STZ 30 มิถุนายน 2026 3,266 $489,900 -18.9%
NUMG 30 มิถุนายน 2026 11,470 $471,188
CMF 30 มิถุนายน 2025 8,000 $450,240
MDY 30 มิถุนายน 2026 700 $431,732
V 30 มิถุนายน 2026 1,170 $353,621 5.1%
GS 30 กันยายน 2025 472 $334,058 13.3%
BLV 30 มิถุนายน 2025 4,650 $327,453
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,558 $264,330 20.0%
DIA 30 มิถุนายน 2026 542 $251,049
VGT 30 มิถุนายน 2026 350 $244,202
CF 30 มิถุนายน 2026 1,700 $220,728 6.2%
HD 31 ธันวาคม 2025 525 $212,725 -17.8%
CDNS 31 ธันวาคม 2025 600 $210,756 12.4%
JLL 31 มีนาคม 2026 600 $201,882 0.8%
PANW 31 ธันวาคม 2025 986 $200,769 118.9%
TSCO 31 มีนาคม 2026 4,000 $200,040 -31.4%