OFC FINANCIAL PLANNING, LLC

CIK 2052590 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$112.6M
อันดับที่ #8,156 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.4%
ตำแหน่ง
56
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.52%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.66% ประมาณการซื้อ $3,681,060 · ขาย $2,847,578

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
21
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.6%
Industrials
3.1%
Materials
1.5%
Financials
1.4%
Utilities
0.7%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Communication Services
0.5%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
66.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 56 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,030,241 21.35% 83,046 $3,157,501 ขึ้น ×1
VOO $17,301,459 15.37% 25,191 $2,235,406 ลง ×2
IVV $6,914,501 6.14% 9,233 $883,413
SPY SPY $4,310,655 3.83% 5,772 $556,646
PTLC $4,216,160 3.75% 72,368 $213,095 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,831,122 2.51% 33,116 $345,603 ขึ้น ×1
ICSH $2,805,723 2.49% 55,471 $-301,333 ลง ×6
IAU $2,395,706 2.13% 31,727 $-577,754 ลง ×5
VO $2,371,366 2.11% 29,432 $390,293 ขึ้น ×1
VB $2,178,837 1.94% 7,188 $416,630 ขึ้น ×1
VBR $1,980,854 1.76% 8,152 $62,319 ลง ×2
GLD $1,923,312 1.71% 5,221 $-343,886 ลง ×3
COWZ $1,911,406 1.70% 30,730 $-55,606 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,805,006 1.60% 1,695 $604,166
VEA $1,778,258 1.58% 24,958 $303,329 ขึ้น ×6
VWO $1,738,147 1.54% 29,120 $157,261 ลง ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,731,696 1.54% 2,405 $411,303
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,676,384 1.49% 7,526 $403,762
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,578,545 1.40% 31,339 $-16,434 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,555,276 1.38% 4,169 $184,907 ขึ้น ×2
KNG $1,479,323 1.31% 29,294 $-72,950 ลง ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1,435,234 1.27% 35,750 $257,274 ขึ้น ×1
IVW $1,407,344 1.25% 10,233 $208,604 ลง ×1
IWB $1,384,520 1.23% 3,381 $158,310 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,279,514 1.14% 9,142 $245,101 ขึ้น ×3
BUFB $1,209,411 1.07% 30,766 $5,385 ลง ×2
IWR $1,163,766 1.03% 10,549 $138,087
BSTP $1,153,639 1.02% 29,332 $7,128 ลง ×2
BUFF $1,133,252 1.01% 21,512 $-22,448 ลง ×2
PSTP $1,033,217 0.92% 28,088 $-21,462 ลง ×2
IWM $1,025,436 0.91% 3,413 $179,012
VTV $992,087 0.88% 4,552 $-17,228 ลง ×1
ITOT $912,867 0.81% 5,557 $135,326 ขึ้น ×5
VTI $875,763 0.78% 2,367 $133,409 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $869,026 0.77% 4,343 $135,151 ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $816,945 0.73% 5,150 $42,745
LQD $674,721 0.60% 6,186 $-34,927 ลง ×1
PTBD $577,956 0.51% 30,149 $-39,255 ลง ×1
EFA $573,106 0.51% 5,517 $37,240
IVOV $564,190 0.50% 4,946 $-79,115 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $528,478 0.47% 1,773 $183,685 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $515,155 0.46% 1,458 $136,500 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $459,542 0.41% 1,303 $30,998
MCD McDonald's Corporation Common Stock $437,902 0.39% 1,620 $-65,578
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $372,287 0.33% 1,562 $51,103 ขึ้น ×3
CALF $319,552 0.28% 6,314 $36,243
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $295,758 0.26% 2,535 $-12,161 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $280,142 0.25% 2,385 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $250,407 0.22% 765 $25,963 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $240,997 0.21% 857 $33,269
ESGV $240,148 0.21% 1,816 $36,266
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $219,086 0.19% 2,144
TNGY Tortoise Energy ETF $214,941 0.19% 22,136 $-15,937
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $201,884 0.18% 592 ขึ้น ×1
TIP $201,351 0.18% 1,840 $-1,711
DXJ $201,283 0.18% 1,160 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEA $1,778,258 1.58% เพิ่มขึ้น ×6
C $1,279,514 1.14% เพิ่มขึ้น ×3
ITOT $912,867 0.81% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $372,287 0.33% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CSCO $280,142 2,385 0.25%
SBUX $219,086 2,144 0.19%
PANW $201,884 592 0.18%
DXJ $201,283 1,160 0.18%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ซื้อเพิ่ม +802 +$3.2M
VOO ลดลง -22 +$2.2M
IVV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$883K
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$604K
IAU ลดลง -2K -$578K
SPY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$557K
VB ซื้อเพิ่ม +460 +$417K
PWR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$411K
NUE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$404K
VO ซื้อเพิ่ม +23K +$390K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BRKB 31 มีนาคม 2025 1,214 $550,282 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 30 มิถุนายน 2026 1,760 $506,106 -4.0%
ADBE 31 มีนาคม 2026 713 $249,543 12.7%
ESGV 31 มีนาคม 2025 2,378 $249,428 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 30 กันยายน 2025 1,624 $216,495 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHYS 30 มิถุนายน 2026 6,084 $215,617 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNK 30 มิถุนายน 2026 2,248 $215,179 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 30 มิถุนายน 2025 2,144 $210,296 14.9%
VMBS 30 กันยายน 2025 4,353 $201,718