Ovata Capital Management Ltd
CIK 1724517 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $1.3B
- ตำแหน่ง
- 43
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #2,017 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 21.4%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +86.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 64.65%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 94.11%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 25
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 10.4
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 15.05% ประมาณการซื้อ $962,152,368 · ขาย $154,058,204
การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 33.1% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 27
- เพิ่มขึ้น
- 8
- ลดลง
- 7
- ปิดแล้ว
- 11
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
4.7%
Industrials
3.5%
Technology
2.5%
Communication Services
1.1%
Consumer Staples
0.7%
Financial Services
0.1%
Retail
0.0%
Healthcare
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.3%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81180WBL4) | $357,259,839 | 26.81% | 30,559,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92939UAP1) | $84,743,400 | 6.36% | 70,000,000 | $51,654,981 | ขึ้น ×2 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69352PAS2) | $76,635,450 | 5.75% | 67,500,000 | $18,032,950 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 18915MAC1) | $70,885,100 | 5.32% | 55,000,000 | ||||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $50,638,638 | 3.80% | 1,972,276 | $3,293,242 | ลง ×1 | ||
| RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares | $47,205,895 | 3.54% | 731,344 | $-28,368,394 | ลง ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 94419LAP6) | $46,876,867 | 3.52% | 30,684,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 723484AK7) | $44,277,530 | 3.32% | 37,000,000 | $18,432,455 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00971TAL5) | $42,057,050 | 3.16% | 35,000,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 686688AB8) | $40,870,520 | 3.07% | 32,562,000 | $31,044,920 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 278768AB2) | $39,205,625 | 2.94% | 12,500,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 842587DZ7) | $37,541,780 | 2.82% | 34,000,000 | $15,884,690 | ขึ้น ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $36,806,536 | 2.76% | 1,108,805 | $-7,129,745 | ลง ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 01609WBG6) | $36,013,790 | 2.70% | 30,500,000 | $-76,810 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29786AAJ5) | $33,646,800 | 2.53% | 33,000,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $31,130,421 | 2.34% | 729,047 | $26,737,988 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 83406FAB8) | $28,821,132 | 2.16% | 27,995,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 70509VAA8) | $27,477,685 | 2.06% | 27,718,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 516544AB9) | $27,029,980 | 2.03% | 18,500,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69366JAD3) | $21,790,208 | 1.64% | 14,080,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55087PAD6) | $15,749,850 | 1.18% | 15,000,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 85571BBA2) | $15,261,300 | 1.15% | 15,000,000 | $-550,250 | ลง ×1 | ||
| BTC | $14,332,881 | 1.08% | 551,872 | $-2,696,351 | ลง ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 90353TAS9) | $14,156,338 | 1.06% | 12,232,000 | ขึ้น ×1 | |||
| FBTC | $13,538,560 | 1.02% | 265,558 | $-3,919,312 | ลง ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 82452JAD1) | $11,939,750 | 0.90% | 12,500,000 | ขึ้น ×1 | |||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $11,621,504 | 0.87% | 399,984 | ||||
| JBS JBS N.V. Class A Common Shares | $8,969,727 | 0.67% | 756,939 | ||||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91688FAB0) | $8,273,529 | 0.62% | 8,329,000 | ขึ้น ×1 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $6,090,000 | 0.46% | 60,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 011642AD7) | $5,702,160 | 0.43% | 6,000,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 57164YAF4) | $4,929,600 | 0.37% | 5,000,000 | ขึ้น ×1 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $4,552,302 | 0.34% | 170,754 | $1,889,945 | ขึ้น ×2 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71531T105) | $4,301,429 | 0.32% | 115,073 | ขึ้น ×1 | |||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $3,047,925 | 0.23% | 28,852 | ขึ้น ×1 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 94419LAF8) | $2,494,050 | 0.19% | 2,500,000 | ขึ้น ×1 | |||
| DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $1,602,617 | 0.12% | 101,560 | $36,562 | |||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $1,399,202 | 0.11% | 30,312 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1,256,670 | 0.09% | 9,000 | ขึ้น ×1 | |||
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $1,057,467 | 0.08% | 100,062 | ||||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $614,272 | 0.05% | 6,400 | $-3,501,694 | ลง ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $363,797 | 0.03% | 160 | ขึ้น ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $239,886 | 0.02% | 200 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81180WBL4) | $357,259,839 | 30,559,000 | 26.81% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 18915MAC1) | $70,885,100 | 55,000,000 | 5.32% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 94419LAP6) | $46,876,867 | 30,684,000 | 3.52% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00971TAL5) | $42,057,050 | 35,000,000 | 3.16% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 278768AB2) | $39,205,625 | 12,500,000 | 2.94% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29786AAJ5) | $33,646,800 | 33,000,000 | 2.53% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 83406FAB8) | $28,821,132 | 27,995,000 | 2.16% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 70509VAA8) | $27,477,685 | 27,718,000 | 2.06% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 516544AB9) | $27,029,980 | 18,500,000 | 2.03% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69366JAD3) | $21,790,208 | 14,080,000 | 1.64% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55087PAD6) | $15,749,850 | 15,000,000 | 1.18% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 90353TAS9) | $14,156,338 | 12,232,000 | 1.06% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 82452JAD1) | $11,939,750 | 12,500,000 | 0.90% |
| IBN | $11,621,504 | 399,984 | 0.87% |
| JBS | $8,969,727 | 756,939 | 0.67% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| — | ซื้อเพิ่ม | +42.6M | +$51.7M |
| — | ซื้อเพิ่ม | +25.1M | +$31.0M |
| RYAAY | ลดลง | -590K | -$28.4M |
| — | ซื้อเพิ่ม | +14.5M | +$18.4M |
| — | ซื้อเพิ่ม | +17.5M | +$18.0M |
| — | ซื้อเพิ่ม | +14.5M | +$15.9M |
| IBIT | ลดลง | -34K | -$7.1M |
| FBTC | ลดลง | -30K | -$3.9M |
| HDB | ลดลง | -14K | +$3.3M |
| BTC | ลดลง | -16K | -$2.7M |
2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 30 มิถุนายน 2026 | 218,101 | $70,146,419 | -13.6% |
| HDB | 30 กันยายน 2025 | 380,196 | $29,282,069 | -32.0% |
| FBTC | 31 มีนาคม 2025 | 336,658 | $27,539,766 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BTC | 30 กันยายน 2025 | 567,872 | $27,107,413 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| WUSA | 31 มีนาคม 2025 | 1,000,000 | $26,145,427 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BITB | 31 มีนาคม 2025 | 390,992 | $19,954,490 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CYBR | 31 มีนาคม 2026 | 36,280 | $16,183,057 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| WHRDL | 30 มิถุนายน 2026 | 300,000 | $12,368,700 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FOX | 31 มีนาคม 2026 | 176,555 | $11,463,716 | 14.6% |
| AZEK | 30 กันยายน 2025 | 201,908 | $10,973,700 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CAS | 31 มีนาคม 2026 | 360,000 | $8,911,884 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| UAA | 30 มิถุนายน 2026 | 1,398,745 | $8,266,583 | -19.2% |
| RIO | 31 มีนาคม 2026 | 100,371 | $8,089,303 | 8.0% |
| JBS | 31 มีนาคม 2026 | 499,983 | $7,209,755 | -22.7% |
| CWAN | 31 มีนาคม 2026 | 282,380 | $6,811,006 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TCOM | 30 มิถุนายน 2026 | 115,045 | $5,588,256 | 15.7% |
| VLY | 31 มีนาคม 2025 | 600,000 | $5,436,000 | 61.6% |
| WIT | 30 กันยายน 2025 | 1,719,500 | $5,333,241 | -26.2% |
| SMTC | 31 มีนาคม 2025 | 80,000 | $4,948,000 | 261.6% |
| BEP | 31 มีนาคม 2026 | 180,781 | $4,875,664 | 3.2% |
| IBN | 30 กันยายน 2025 | 144,100 | $4,858,948 | -1.9% |
| PKX | 30 กันยายน 2025 | 95,000 | $4,606,550 | 16.5% |
| IBN | 31 มีนาคม 2026 | 144,100 | $4,306,073 | 14.5% |
| SWTX | 30 มิถุนายน 2025 | 95,664 | $4,221,652 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| INFY | 31 มีนาคม 2026 | 218,082 | $4,011,732 | -12.1% |
| NAMS | 31 มีนาคม 2025 | 150,000 | $3,855,000 | 36.6% |
| KGS | 30 มิถุนายน 2025 | 100,000 | $3,730,000 | 76.2% |
| LOAR | 31 มีนาคม 2025 | 50,000 | $3,695,500 | 7.1% |
| LPLA | 30 มิถุนายน 2025 | 10,000 | $3,271,400 | -4.7% |
| SUNC | 30 มิถุนายน 2026 | 52,200 | $3,218,130 | 15.1% |
| FLOC | 30 มิถุนายน 2026 | 144,000 | $2,966,400 | 6.9% |
| SEE | 30 มิถุนายน 2026 | 70,449 | $2,962,380 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BHP | 31 มีนาคม 2026 | 46,187 | $2,806,158 | 26.5% |
| BIDU | 30 มิถุนายน 2026 | 25,700 | $2,772,105 | -17.8% |
| RCKT | 31 มีนาคม 2025 | 200,000 | $2,514,000 | -47.2% |
| BTC | 31 มีนาคม 2025 | 60,460 | $2,503,085 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IAC | 31 ธันวาคม 2025 | 70,098 | $2,388,239 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MMYT | 31 มีนาคม 2026 | 8,400 | $2,373,268 | 68.8% |
| SONY | 30 มิถุนายน 2025 | 93,465 | $2,358,867 | -9.4% |
| MIR | 31 ธันวาคม 2025 | 100,000 | $2,326,000 | -34.0% |
| CUK | 30 มิถุนายน 2025 | 118,640 | $2,079,759 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GOOG | 31 มีนาคม 2026 | 6,400 | $2,003,200 | 18.6% |
| BITB | 31 มีนาคม 2026 | 39,977 | $1,896,757 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JD | 31 มีนาคม 2025 | 52,391 | $1,816,396 | -29.1% |
| LBRDK | 30 มิถุนายน 2025 | 19,540 | $1,661,877 | -60.9% |
| HEI | 31 ธันวาคม 2025 | 5,000 | $1,270,450 | 11.6% |
| SNPS | 31 มีนาคม 2026 | 2,600 | $1,221,272 | 0.2% |
| ARM | 31 ธันวาคม 2025 | 7,605 | $1,076,031 | 126.0% |
| PANW | 30 กันยายน 2025 | 4,900 | $1,002,736 | 74.7% |
| TM | 31 มีนาคม 2026 | 4,500 | $964,122 | -7.0% |
| NTES | 31 มีนาคม 2026 | 6,800 | $937,443 | 8.5% |
| BWMN | 30 มิถุนายน 2025 | 40,000 | $873,200 | 47.8% |
| ZS | 31 มีนาคม 2026 | 3,880 | $872,690 | 30.3% |
| WDS | 30 กันยายน 2025 | 55,600 | $857,536 | 61.5% |
| KOS | 30 มิถุนายน 2025 | 300,000 | $684,000 | 68.9% |
| TTI | 30 มิถุนายน 2025 | 200,000 | $672,000 | 124.1% |
| NN | 30 มิถุนายน 2025 | 50,000 | $608,500 | 16.0% |
| PONY | 31 มีนาคม 2025 | 37,500 | $538,125 | -9.4% |
| HOLX | 31 ธันวาคม 2025 | 7,894 | $532,766 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MA | 30 กันยายน 2025 | 900 | $505,746 | 1.4% |
| LI | 30 มิถุนายน 2026 | 29,000 | $500,874 | 8.8% |
| CHA | 31 ธันวาคม 2025 | 27,500 | $455,125 | -11.2% |
| BILI | 30 กันยายน 2025 | 20,000 | $429,000 | -40.5% |
| SONY | 30 มิถุนายน 2026 | 20,000 | $401,979 | 17.6% |
| SANA | 31 ธันวาคม 2025 | 100,000 | $355,000 | -5.3% |
| HMC | 30 มิถุนายน 2026 | 14,062 | $332,262 | 20.3% |
| NKE | 30 กันยายน 2025 | 4,660 | $331,046 | -41.8% |
| NVDA | 30 มิถุนายน 2025 | 2,500 | $270,950 | 38.7% |
| ARM | 30 มิถุนายน 2025 | 2,045 | $218,386 | 52.7% |
| AGEN | 30 กันยายน 2025 | 32,000 | $146,240 | 104.8% |
| AGEN | 31 มีนาคม 2025 | 40,000 | $109,600 | 422.2% |
| AGEN | 31 มีนาคม 2026 | 30,800 | $96,712 | 136.1% |
| LSBPW | 31 มีนาคม 2025 | 150,000 | $14,850 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NOTEWS | 31 มีนาคม 2026 | 194,545 | $5,934 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |