การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 1.1%
Technology 0.8%
Consumer Discretionary 0.3%
Retail 0.1%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $26,960,572 14.83% 36,103 $4,469,864 ขึ้น ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15,114,476 8.31% 212,133 $13,306,651 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,183,558 6.15% 15,187 $3,229,557 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $10,508,859 5.78% 136,284 $1,883,185 ขึ้น ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $9,136,056 5.02% 56,556 $3,864,420 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $7,229,074 3.98% 48,743 $1,435,731 ขึ้น ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,182,204 3.95% 181,003 $743,768 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $7,023,154 3.86% 9,378 $1,274,197 ขึ้น ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6,424,502 3.53% 106,560 $2,046,954 ขึ้น ×2
SJNK SPDR SERIES TRUST $5,872,311 3.23% 234,611 $-2,619,603 ลง ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,625,766 2.54% 27,188 $1,223,597 ขึ้น ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,666,696 2.02% 71,896 ขึ้น ×1
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $3,432,946 1.89% 68,508 $-2,752,489 ลง ×1
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF $3,175,140 1.75% 72,158 $257,588 ขึ้น ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,168,720 1.74% 33,843 $956,386 ขึ้น ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $3,070,395 1.69% 75,653 $153,322 ขึ้น ×2
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3,035,599 1.67% 20,755 $348,552 ลง ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,906,356 1.60% 32,257 $552,834 ขึ้น ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,711,838 1.49% 85,520 $338,220 ขึ้น ×2
IWY iShares Trust $2,555,752 1.41% 8,794 $408,229 ขึ้น ×2
TAFI AB Active ETFs, Inc. $2,476,276 1.36% 98,187 ขึ้น ×1
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,341,266 1.29% 39,349 $295,110 ลง ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $2,288,576 1.26% 74,184 $164,110 ขึ้น ×2
ANGL VanEck ETF Trust $2,151,128 1.18% 73,568 $75,160 ขึ้น ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1,971,672 1.08% 39,136 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,916,791 1.05% 7,785 $300,140 ขึ้น ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,906,230 1.05% 60,077 $198,028 ขึ้น ×2
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,628,023 0.90% 37,246 $302,072 ลง ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,547,568 0.85% 15,362 ขึ้น ×1
IHDG WisdomTree Trust $1,513,258 0.83% 28,890 $-82,577 ลง ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $1,364,766 0.75% 40,788 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,047,465 0.58% 37,815 $94,525 ลง ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $1,035,762 0.57% 15,331 $127,268 ลง ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $999,046 0.55% 19,787 ขึ้น ×1
FLOT iShares Trust $972,911 0.54% 19,058 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $932,059 0.51% 17,784 $-1,201,351 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $912,985 0.50% 10,389 $77,398 ลง ×2
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $809,399 0.45% 16,253 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $800,626 0.44% 8,373 $-131,883 ลง ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $792,983 0.44% 8,492 $-432,827 ลง ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $782,409 0.43% 13,567 $172,707 ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $735,142 0.40% 12,316 $35,951 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $720,164 0.40% 3,599 $109,033 ขึ้น ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $702,659 0.39% 14,011 $-3,994,191 ลง ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $693,474 0.38% 16,233 $13,479 ลง ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $691,199 0.38% 16,876 $60,585 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $616,755 0.34% 898 ขึ้น ×1
REGL ProShares Trust $590,024 0.32% 6,443 $-272,470 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $529,159 0.29% 1,258 $78,931 ขึ้น ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $523,927 0.29% 19,857 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $490,973 0.27% 1,697 $115,933 ขึ้น ×2
HDEF DBX ETF Trust $490,778 0.27% 15,270 $30,426 ขึ้น ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $420,016 0.23% 15,290 ขึ้น ×1
PULS PGIM ETF Trust $416,864 0.23% 8,413 ขึ้น ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $409,718 0.23% 8,102 ขึ้น ×1
IQLT iShares Trust $382,724 0.21% 7,724 $25,643
DES WisdomTree Trust $369,171 0.20% 9,075 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $356,833 0.20% 2,283 ขึ้น ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $356,832 0.20% 2,258 $29,383 ขึ้น ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust $356,266 0.20% 14,065 ขึ้น ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $349,255 0.19% 15,557 ขึ้น ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $307,111 0.17% 6,437 $-66,792 ลง ×1
DON WisdomTree Trust $303,795 0.17% 5,375 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $300,543 0.17% 1,759 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $293,888 0.16% 9,986 $45,359 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $261,738 0.14% 1,098 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $256,692 0.14% 688 $20,099 ขึ้น ×2
MINT PIMCO ETF Trust $256,568 0.14% 2,545 $-4,016,353 ลง ×1
IVE iShares Trust $246,814 0.14% 1,087 $17,294
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $211,401 0.12% 592 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
JMST $3,666,696 71,896 2.02%
TAFI $2,476,276 98,187 1.36%
MEAR $1,971,672 39,136 1.08%
SGVT $1,547,568 15,362 0.85%
SPIB $1,364,766 40,788 0.75%
JAAA $999,046 19,787 0.55%
FLOT $972,911 19,058 0.54%
HIMU $809,399 16,253 0.45%
VOO $616,755 898 0.34%
CGSM $523,927 19,857 0.29%
CGMU $420,016 15,290 0.23%
PULS $416,864 8,413 0.23%
JPST $409,718 8,102 0.23%
DES $369,171 9,075 0.20%
DVY $356,833 2,283 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +2K +$4.5M
SPMO ซื้อเพิ่ม +10K +$3.9M
QQQ ซื้อเพิ่ม +1K +$3.2M
FLDR ลดลง -55K -$2.8M
SJNK ลดลง -105K -$2.6M
IDMO ซื้อเพิ่ม +27K +$2.0M
IJH ซื้อเพิ่ม +9K +$1.9M
IJR ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
IVV ซื้อเพิ่ม +577 +$1.3M
XMMO ซื้อเพิ่ม +4K +$1.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HEFA 30 มิถุนายน 2026 261,821 $11,126,083
SHYG 31 มีนาคม 2026 80,791 $3,463,514
SHY 30 มิถุนายน 2026 25,944 $2,142,196
ZTRE 31 มีนาคม 2026 38,408 $1,968,410
ZTWO 31 มีนาคม 2026 38,083 $1,934,997
SHYD 30 มิถุนายน 2026 15,083 $341,781
OBIL 30 มิถุนายน 2026 6,562 $328,592
UTWO 30 มิถุนายน 2026 5,004 $241,605
UTRE 30 มิถุนายน 2026 4,065 $201,134