PMG Wealth Management, Inc.

CIK 2052904 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$161.7M
อันดับที่ #7,146 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.7%
ตำแหน่ง
61
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
56.27%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.22%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.75% ประมาณการซื้อ $10,041,428 · ขาย $1,127,715

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
13
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.7%
Retail
0.4%
Industrials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 61 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VIG $10,702,782 6.62% 45,232 $1,149,732 ขึ้น ×6
QUAL $10,268,383 6.35% 46,796 $1,452,852 ขึ้น ×6
BUFR $10,219,085 6.32% 279,745 $913,694 ขึ้น ×6
OEF $9,929,286 6.14% 27,139 $1,440,113 ขึ้น ×1
FWD $9,534,633 5.90% 64,371 $2,970,118 ขึ้น ×1
MINT $8,943,154 5.53% 88,999 $583,972 ขึ้น ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $8,153,433 5.04% 85,269 $727,692 ขึ้น ×4
RSP $8,068,159 4.99% 37,920 $966,618 ขึ้น ×4
XLG $7,704,502 4.76% 125,829 $812,775 ลง ×2
JHML $7,462,318 4.61% 83,677 $1,351,231 ขึ้น ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6,910,855 4.27% 160,196 $4,138,295 ขึ้น ×1
PYLD $5,853,221 3.62% 221,881 $484,705 ขึ้น ×1
PAVE $5,807,538 3.59% 98,567 $960,950 ขึ้น ×4
YEAR $4,947,092 3.06% 98,583 $232,167 ขึ้น ×6
WTV $4,458,622 2.76% 43,832 $654,117 ขึ้น ×5
FDL $4,109,495 2.54% 84,453 $-49,455 ขึ้น ×4
IVLU $4,017,020 2.48% 96,055 $219,128 ขึ้น ×4
IVV $3,561,721 2.20% 4,756 $495,553 ขึ้น ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $2,478,968 1.53% 33,505 $365,917 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,032,718 1.26% 24,828 $-62,155 ลง ×2
REGL $1,958,712 1.21% 21,390 $119,150 ขึ้น ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $1,538,087 0.95% 10,137 $366,263 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,347,136 0.83% 16,619 $212,391
SPYG $1,346,967 0.83% 11,320 $233,730 ลง ×4
XLK XLK $1,297,251 0.80% 6,809 $379,045 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,171,663 0.72% 3,141 $7,844 ลง ×2
USMV $1,110,520 0.69% 11,513 $42,828
TAFM $1,109,977 0.69% 43,350 $642,165 ขึ้น ×1
SPLV $960,518 0.59% 12,824 $22,571
AAPL Apple Inc. - Common Stock $926,803 0.57% 3,203 $110,230 ลง ×1
ALAI $845,664 0.52% 18,529 $272,850 ขึ้น ×1
FVD $814,194 0.50% 16,899 $75,870 ขึ้น ×2
VTI $721,699 0.45% 1,950 $119,727 ขึ้น ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $695,087 0.43% 3,696 $101,248 ลง ×2
SPYV $672,824 0.42% 11,068 $46,597
IEFA $659,703 0.41% 6,831 $5,538 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $652,337 0.40% 2,737 $80,636 ลง ×1
AGG $643,370 0.40% 6,500 $305
HDV $608,502 0.38% 22,200 $5,905 ขึ้น ×1
VOO $590,874 0.37% 860 $58,014 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $582,273 0.36% 2,910 $66,919 ลง ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $525,168 0.32% 3,360 $16,430
SYFI $522,570 0.32% 14,700 $-25,154 ลง ×2
VLUE $399,620 0.25% 2,000 $115,240
XLU XLU $398,992 0.25% 8,800 $-4,840
LRGC $374,155 0.23% 4,475 $45,242
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $359,622 0.22% 6,485 $28,291
BSV $356,603 0.22% 4,593 $-2,269
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $335,444 0.21% 315 $112,279
SPY SPY $313,643 0.19% 420 $78,220 ขึ้น ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $297,992 0.18% 5,152 $1,031
DLN $288,960 0.18% 3,000 $20,970
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $281,965 0.17% 789 $56,806 ขึ้น ×1
COWZ $281,020 0.17% 4,518
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $270,047 0.17% 825 $27,365
CWB $226,231 0.14% 2,100 ขึ้น ×1
DHS $221,685 0.14% 1,950 $8,706
AXP American Express Company Common Stock $219,863 0.14% 650
GLD $211,819 0.13% 575 $-35,598
TOTL $210,282 0.13% 5,350 $-100,303 ลง ×2
TIPX $195,508 0.12% 10,426 $-3,743

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VIG $10,702,782 6.62% เพิ่มขึ้น ×6
QUAL $10,268,383 6.35% เพิ่มขึ้น ×6
BUFR $10,219,085 6.32% เพิ่มขึ้น ×6
MINT $8,943,154 5.53% เพิ่มขึ้น ×6
DGRW $8,153,433 5.04% เพิ่มขึ้น ×4
RSP $8,068,159 4.99% เพิ่มขึ้น ×4
JHML $7,462,318 4.61% เพิ่มขึ้น ×4
PAVE $5,807,538 3.59% เพิ่มขึ้น ×4
YEAR $4,947,092 3.06% เพิ่มขึ้น ×6
WTV $4,458,622 2.76% เพิ่มขึ้น ×5
FDL $4,109,495 2.54% เพิ่มขึ้น ×4
IVLU $4,017,020 2.48% เพิ่มขึ้น ×4
VTI $721,699 0.45% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
COWZ $281,020 4,518 0.17%
CWB $226,231 2,100 0.14%
AXP $219,863 650 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SDVY ซื้อเพิ่ม +90K +$4.1M
FWD ซื้อเพิ่ม +4K +$3.0M
QUAL ซื้อเพิ่ม +836 +$1.5M
OEF ซื้อเพิ่ม +449 +$1.4M
JHML ซื้อเพิ่ม +6K +$1.4M
VIG ซื้อเพิ่ม +812 +$1.1M
RSP ซื้อเพิ่ม +917 +$967K
PAVE ซื้อเพิ่ม +3K +$961K
BUFR ซื้อเพิ่ม +4K +$914K
XLG ลดลง -509 +$813K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
COWZ 31 มีนาคม 2025 94,877 $5,358,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 31 ธันวาคม 2025 7,077 $1,672,897 15.5%
CIBR 30 มิถุนายน 2026 12,646 $792,651
CAT 31 มีนาคม 2025 810 $293,836 149.8%
AXP 31 มีนาคม 2026 681 $251,936 10.8%
RSPT 31 มีนาคม 2025 6,207 $232,266 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 มีนาคม 2025 2,054 $228,707 8.5%
IUSB 31 มีนาคม 2026 4,728 $220,041
HYG 30 มิถุนายน 2025 2,750 $215,897 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOE 31 มีนาคม 2025 1,319 $213,294 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 31 มีนาคม 2026 323 $213,209 -4.1%