การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 9.8%
Technology 1.5%
Industrials 0.3%
Healthcare 0.3%
Communication Services 0.2%
Retail 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 87.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
EVTR Morgan Stanley ETF Trust $115,443,587 34.77% 2,276,545 $-802,645 ลง ×1
QLTY GMO ETF Trust $51,376,393 15.47% 1,234,416 $16,603,118 ขึ้น ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $47,661,577 14.35% 201,427 $9,199,448 ขึ้น ×6
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $33,655,412 10.14% 708,088 $4,915,073 ขึ้น ×6
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $29,205,150 8.80% 39 $-3,829,290 ลง ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $11,820,147 3.56% 228,674 $1,677,070 ขึ้น ×6
EAGL 2023 ETF Series Trust $10,314,808 3.11% 320,634 $561,110
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $9,234,599 2.78% 24,956 $1,499,806 ขึ้น ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $9,133,253 2.75% 221,412 $784,642 ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,826,203 0.85% 5,648 $-222,947 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,931,682 0.58% 5,178 $5,505 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,467,919 0.44% 5,073 $180,446
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,239,707 0.37% 1,074 $876,867
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,064,900 0.32% 1,000 $356,440
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $824,516 0.25% 2,307 $161,070
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $585,904 0.18% 17,600 $-90,288
IJH iShares Trust $475,070 0.14% 6,161 $59,022
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $465,001 0.14% 1,951 $188,835 ขึ้น ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $458,351 0.14% 6,433 $46,124
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $387,568 0.12% 564 $50,521
IVV iShares Trust $375,943 0.11% 502 $48,032
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $372,259 0.11% 1,028 $10,557
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $341,610 0.10% 86,703 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $328,888 0.10% 959 $31,603 ลง ×1
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $315,008 0.09% 10,238 ขึ้น ×1
SPY SPY $306,922 0.09% 411 $39,632
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $288,597 0.09% 399 ขึ้น ×1
MNKD MannKind Corporation - Common Stock $85,200 0.03% 20,000 ขึ้น ×1
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock $69,975 0.02% 20,050 $12,231

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
QLTY $51,376,393 15.47% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $47,661,577 14.35% เพิ่มขึ้น ×6
TSPA $33,655,412 10.14% เพิ่มขึ้น ×6
DFAU $11,820,147 3.56% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $9,234,599 2.78% เพิ่มขึ้น ×6
DFAI $9,133,253 2.75% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ELDN $341,610 86,703 0.10%
ASB $315,008 10,238 0.09%
AMAT $288,597 399 0.09%
MNKD $85,200 20,000 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QLTY ซื้อเพิ่ม +273K +$16.6M
VIG ซื้อเพิ่ม +23K +$9.2M
TSPA ซื้อเพิ่ม +5K +$4.9M
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) ลดลง -7 -$3.8M
DFAU ซื้อเพิ่ม +4K +$1.7M
VTI ซื้อเพิ่ม +846 +$1.5M
MU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$877K
EVTR ลดลง -14K -$803K
DFAI ซื้อเพิ่ม +7K +$785K
EAGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$561K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FIXT 30 กันยายน 2025 517,036 $19,750,775 -7.4%
DIS 31 ธันวาคม 2025 2,670 $305,715 -10.2%
ORCL 30 มิถุนายน 2026 2,042 $300,356 -2.9%
GSAT 30 มิถุนายน 2026 4,439 $294,838 2.4%
VGSH 30 มิถุนายน 2026 4,269 $249,907