ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +21.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -15.4%

ต่อปี: +17.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 36.3%
Communication Services 32.8%
Retail 23.6%
Industrials 4.6%
Technology 2.8%
Healthcare 0.0%
Consumer products 0.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 22 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786,021,020 16.48% 2,199,460 $-15,366,716 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $777,887,088 16.30% 2,201,588 $-24,475,249 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $440,045,088 9.22% 470,400 $-28,639,713 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $431,009,834 9.03% 1,750,507 $67,734,636 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $405,925,561 8.51% 1,183,146 $49,328,301 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $342,916,011 7.19% 3,716,441 $-5,075,482 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $315,980,368 6.62% 2,085,679 $-14,903,180 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $311,466,350 6.53% 920,817 $34,082,813 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $293,144,089 6.14% 831,190 $44,411,160 ขึ้น ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $234,355,223 4.91% 2,061,353 $49,313,217 ขึ้น ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $217,126,531 4.55% 4,520,644 $7,383,312 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $122,888,607 2.58% 987,533 $-141,363,553 ลง ×3
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $75,131,849 1.57% 2,376,838 $-31,642,607 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,666,621 0.18% 29,951 $1,065,357
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,028,861 0.06% 6,053 $128,263
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,264,977 0.05% 6,072 $-1,093,205 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,222,368 0.03% 2,380 $33,177
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $506,374 0.01% 1,010 $9,929
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $410,592 0.01% 2,800 $6,160
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $385,634 0.01% 1,618 $48,653
INTC Intel Corporation - Common Stock $372,533 0.01% 2,668 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $211,695 0.00% 1,058 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
INTC $372,533 2,668 0.01%
NVDA $211,695 1,058 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ACN ลดลง -345K -$141.4M
PNC ซื้อเพิ่ม +5K +$67.7M
V ซื้อเพิ่ม +3K +$49.3M
TROW ซื้อเพิ่ม +9K +$49.3M
HD ซื้อเพิ่ม +75K +$44.4M
AXP ซื้อเพิ่ม +4K +$34.1M
TSCO ซื้อเพิ่ม +20K -$31.6M
COST ซื้อเพิ่ม +36 -$28.6M
GOOG ลดลง -595K -$24.5M
GOOGL ลดลง -587K -$15.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UNH 30 มิถุนายน 2025 619,376 $324,398,180 19.2%
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,396,217 $180,014,258 -34.0%
ABBV 30 มิถุนายน 2026 10,787 $2,346,065 4.4%
ABT 30 มิถุนายน 2025 11,070 $1,468,435 -28.3%
SHW 30 มิถุนายน 2026 3,000 $961,650 -7.2%
PPG 30 มิถุนายน 2025 3,984 $435,650 -7.6%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 2,400 $398,016 67.6%