ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 +15.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +2.6%

ต่อปี: +21.4% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 35.1%
Technology 5.3%
Financials 1.2%
Communication Services 1.1%
Retail 0.7%
Materials 0.7%
Consumer Staples 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 55.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 19 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 010911105) $20,477,575 55.35% 755,909 ขึ้น ×1
BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock $4,405,840 11.91% 281,164 $1,587,715 ลง ×1
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $3,861,450 10.44% 45,000 $1,306,350
IMDX Insight Molecular Diagnostics Inc. - Common Stock $2,860,585 7.73% 484,845 $-246,015 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $460,207 1.24% 2,300 $24,207 ลง ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $454,410 1.23% 25,500 $-1,153,717 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $441,896 1.19% 1,350 $44,780
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $423,996 1.15% 1,200 $82,633 ขึ้น ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $407,175 1.10% 1,500 $-92,800 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $397,170 1.07% 1,000 $79,030
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $377,994 1.02% 190 $127,036
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $373,020 1.01% 1,000 $6,552 ขึ้น ×1
OM Outset Medical, Inc. - Common Stock $359,999 0.97% 83,333 $40,000
AAPL Apple Inc. - Common Stock $337,104 0.91% 1,165 $41,439
NSPR InspireMD Inc. - Common Stock $315,407 0.85% 450,517 $-418,936
MGX Metagenomi Therapeutics, Inc. - Common Stock $314,625 0.85% 264,391 $-39,659
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $262,174 0.71% 1,100 $33,077
LIN Linde plc - Ordinary Shares $259,470 0.70% 500 $11,590
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $203,175 0.55% 2,500 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 010911105) $20,477,575 755,909 55.35%
KO $203,175 2,500 0.55%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BBNX ลดลง -86 +$1.6M
ESTA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
CAI ลดลง -64K -$1.2M
NSPR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$419K
IMDX ลดลง -462K -$246K
ASML เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$127K
NTRA ลดลง -1K -$93K
GOOG ซื้อเพิ่ม +10 +$83K
ADI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$79K
JPM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$45K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
KMTS 30 มิถุนายน 2025 40,000 $996,800 73.5%
DHR 31 มีนาคม 2026 900 $206,028 21.6%