RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES

CIK 1672681 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$288.0M
อันดับที่ #5,300 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.1%
ตำแหน่ง
68
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.14%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 10.98% ประมาณการซื้อ $32,474,884 · ขาย $30,335,814

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 57.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
21
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.0%
Industrials
2.9%
Communications
2.5%
Financial Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.5%
Health Care
0.2%
Communication Services
0.2%
Retail
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 68 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VT $34,180,410 11.87% 217,779 $4,035,525 ลง ×1
VTI $32,148,134 11.16% 86,877 $4,054,927 ลง ×1
BIV $19,823,431 6.88% 258,454 $123,093 ขึ้น ×5
AGG $19,499,453 6.77% 197,004 $262,347 ขึ้น ×3
VOO $16,288,386 5.66% 23,716 $2,137,804 ขึ้น ×1
SPTM $12,029,766 4.18% 132,501 $1,508,461 ลง ×2
JPST $11,445,939 3.97% 226,339 $172,500 ขึ้น ×1
EFIV $11,433,528 3.97% 156,774 $1,522,209 ลง ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $10,146,954 3.52% 219,869 $279,477 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9,079,674 3.15% 123,684 $-113,340 ลง ×1
GSY $8,715,560 3.03% 173,790 $105,345 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,043,629 2.79% 27,798 $1,128,105 ขึ้น ×1
ITOT $7,054,580 2.45% 42,945 $6,633,842 ขึ้น ×1
VV $6,553,373 2.28% 19,055
MGC $6,131,678 2.13% 22,409 $5,829,859 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,463,511 1.90% 32,161 $1,515,397 ขึ้น ×3
MMM 3M Company Common Stock $5,117,813 1.78% 31,609 $473,067 ลง ×6
ESGV $4,275,187 1.48% 32,329 $648,866 ขึ้น ×1
SNPE $3,462,350 1.20% 50,281 $1,175,928 ขึ้น ×1
VOOG $3,113,617 1.08% 37,686 ขึ้น ×1
EUSB $3,095,899 1.08% 71,252 $-9,784 ลง ×1
EAGG $3,074,159 1.07% 64,842 $-13,072 ลง ×1
GSST $3,021,907 1.05% 59,751 $165,731 ขึ้น ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $2,828,349 0.98% 10,041 $-192,285
NUBD $2,772,586 0.96% 125,258 $-6,374 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,507,399 0.87% 12,531 $209,424 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,389,193 0.83% 6,405 $31,580 ขึ้น ×3
MTUM $1,787,440 0.62% 5,214 ขึ้น ×1
XVV $1,709,720 0.59% 30,106 $952,667 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,702,776 0.59% 3,996 $273,527
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,667,932 0.58% 14,200 $566,154
GARP $1,610,109 0.56% 19,505 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,414,173 0.49% 10,128 $840,880 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,400,118 0.49% 13,908 $52,180 ขึ้น ×1
GBIL $1,359,772 0.47% 13,576 $-5,814,070 ลง ×1
BILS $1,331,096 0.46% 13,394 $-5,705,829 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,329,937 0.46% 3,162 $154,463
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,141,271 0.40% 6,973 $117,249 ลง ×6
VUG $1,108,966 0.39% 12,874
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1,108,546 0.38% 8,350 $891,451 ขึ้น ×1
BIL $1,095,006 0.38% 11,949 $-7,057 ลง ×2
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $1,078,397 0.37% 21,568 $-2,013,885 ลง ×4
MDY $1,056,417 0.37% 1,502 $130,043
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $999,593 0.35% 20,048 $-450,834 ลง ×4
NULC $857,522 0.30% 15,839 ขึ้น ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $844,288 0.29% 7,651 $-996,907 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $842,251 0.29% 717 $213,863 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $744,096 0.26% 1,991 $179,110
IVV $617,085 0.21% 824 $78,840
USFR $561,966 0.20% 11,161 $-5,096,108 ลง ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $526,703 0.18% 6,827 $80,900
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF $500,250 0.17% 10,010 $-106,404 ลง ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $500,132 0.17% 6,091 $-2,802
SPTS $499,813 0.17% 17,229 $-2,929
SCHO $499,577 0.17% 20,695 $-2,691
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $499,531 0.17% 8,583 $-2,918
TFLO $477,745 0.17% 9,436 $-1,683,802 ลง ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $406,747 0.14% 19,851 $51,537 ขึ้น ×1
IHAK $365,171 0.13% 6,015 $102,616
NULG $345,444 0.12% 2,951
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $342,023 0.12% 968 $121,715 ขึ้น ×1
DFAC $315,577 0.11% 7,114 $39,127
USSG $310,972 0.11% 4,477
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $298,761 0.10% 836 $96,319 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $283,148 0.10% 1,188 $67,380 ขึ้น ×4
VB $274,930 0.10% 907 $37,369
TAN $248,193 0.09% 4,196 $14,434
XLV XLV $209,273 0.07% 1,319

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BIV $19,823,431 6.88% เพิ่มขึ้น ×5
AGG $19,499,453 6.77% เพิ่มขึ้น ×3
IUSB $10,146,954 3.52% เพิ่มขึ้น ×3
ANET $5,463,511 1.90% เพิ่มขึ้น ×3
NUBD $2,772,586 0.96% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $2,389,193 0.83% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $283,148 0.10% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VV $6,553,373 19,055 2.28%
VOOG $3,113,617 37,686 1.08%
MTUM $1,787,440 5,214 0.62%
GARP $1,610,109 19,505 0.56%
VUG $1,108,966 12,874 0.39%
NULC $857,522 15,839 0.30%
NULG $345,444 2,951 0.12%
USSG $310,972 4,477 0.11%
XLV $209,273 1,319 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ลดลง -693 +$4.1M
VT ลดลง -157 +$4.0M
VOO ซื้อเพิ่ม +35 +$2.1M
XBIL ลดลง -40K -$2.0M
TFLO ลดลง -33K -$1.7M
EFIV ลดลง -348 +$1.5M
ANET ซื้อเพิ่ม +5 +$1.5M
SPTM ลดลง -579 +$1.5M
SNPE ซื้อเพิ่ม +12K +$1.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +549 +$1.1M

5 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VTHR 31 มีนาคม 2025 97,320 $25,277,897
ACWI 30 มิถุนายน 2025 204,176 $23,764,045
TLH 30 มิถุนายน 2025 61,475 $6,378,031 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYXF 31 มีนาคม 2025 129,938 $6,002,487
GSY 31 ธันวาคม 2025 118,042 $5,929,734 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 31 มีนาคม 2026 61,052 $5,813,371
SPMB 31 มีนาคม 2026 250,812 $5,621,952 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2025 50,381 $4,586,182
FOVL 31 มีนาคม 2025 63,916 $4,471,877 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 30 มิถุนายน 2025 56,792 $4,296,315 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEI 31 มีนาคม 2026 35,404 $4,225,428
VOX 31 มีนาคม 2025 26,394 $4,090,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HDV 30 มิถุนายน 2025 33,183 $4,019,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SKYY 31 มีนาคม 2025 30,741 $3,661,868
HYG 31 มีนาคม 2025 45,911 $3,610,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEF 31 มีนาคม 2026 36,922 $3,550,455
VDC 30 มิถุนายน 2025 15,718 $3,439,413 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICSH 30 มิถุนายน 2026 67,423 $3,412,952 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFH 31 มีนาคม 2025 26,359 $3,112,207 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGK 30 มิถุนายน 2025 42,384 $2,975,781 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TIP 31 ธันวาคม 2025 22,487 $2,501,004 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 30 มิถุนายน 2026 5,681 $2,444,614 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICSH 31 ธันวาคม 2025 47,726 $2,421,971 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUDM 30 มิถุนายน 2025 58,848 $1,874,309 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXUS 30 มิถุนายน 2025 25,997 $1,614,414
SLV 30 มิถุนายน 2026 22,333 $1,521,771 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPST 31 ธันวาคม 2025 24,569 $1,246,274 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EDV 30 มิถุนายน 2025 17,497 $1,244,212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 30 กันยายน 2025 11,165 $1,166,519 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUHY 31 มีนาคม 2026 52,448 $1,132,615 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USSG 31 มีนาคม 2025 20,428 $1,102,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGD 30 มิถุนายน 2025 13,448 $1,098,567
SUSC 31 มีนาคม 2025 45,995 $1,045,006
EMB 31 มีนาคม 2026 10,839 $1,043,579
DMXF 30 มิถุนายน 2025 15,170 $1,021,548 17.0%
VUG 31 มีนาคม 2025 2,466 $1,012,145 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 30 มิถุนายน 2025 19,395 $985,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYHG 31 มีนาคม 2025 15,008 $983,671 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCR 31 มีนาคม 2025 2,603 $977,114 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFV 30 มิถุนายน 2025 16,188 $954,121 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARTY 31 มีนาคม 2026 19,561 $942,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2025 4,169 $935,315 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIPO 31 มีนาคม 2026 41,460 $917,855
SUSC 31 มีนาคม 2026 35,429 $828,497
IEUR 30 มิถุนายน 2025 13,209 $794,521 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NULG 31 มีนาคม 2025 9,060 $777,710 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USXF 31 มีนาคม 2025 15,074 $749,479 46.4%
VV 30 มิถุนายน 2025 2,106 $541,257 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUSA 30 มิถุนายน 2025 4,347 $499,990 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONE 30 มิถุนายน 2025 1,654 $419,864
ESG 30 มิถุนายน 2025 3,045 $409,096 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDNS 31 มีนาคม 2025 1,335 $401,114 23.4%
FPWR 30 มิถุนายน 2025 12,420 $380,947 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUMG 31 มีนาคม 2025 7,601 $360,135 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LDEM 30 มิถุนายน 2025 7,314 $356,338 12.9%
STIP 30 กันยายน 2025 3,066 $315,522 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WIP 31 มีนาคม 2026 6,828 $268,955 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUHY 31 มีนาคม 2025 10,858 $229,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 31 มีนาคม 2026 1,355 $209,754 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 31 มีนาคม 2025 948 $207,982 35.5%
RSP 30 มิถุนายน 2025 1,198 $207,530 ไม่ติดตามอีกต่อไป