ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 -13.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -21.9%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 19.2%
Consumer Discretionary 9.2%
Health Care 6.5%
Retail 4.7%
Consumer products 3.5%
Industrials 3.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 53.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 13 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $279,014,729 44.96% 1,634,820 ขึ้น ×1
GDX VanEck ETF Trust $52,787,000 8.51% 700,000 $-35,466,880 ลง ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $38,762,850 6.25% 217,500 $2,170,128 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $34,939,592 5.63% 68,050 $937,729
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $33,078,024 5.33% 100,200 $3,855,696
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $30,909,960 4.98% 76,000 $-1,410,560
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29,391,412 4.74% 123,400 $3,692,128
SYK Stryker Corporation Common Stock $23,550,032 3.79% 74,800 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21,941,206 3.54% 149,800 $308,588
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $21,064,500 3.39% 150,000 $-721,500
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $20,394,356 3.29% 165,700 $-5,670,254
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18,238,500 2.94% 67,500 $-2,738,475
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $16,555,960 2.67% 388,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $279,014,729 1,634,820 44.96%
SYK $23,550,032 74,800 3.79%
BSX $16,555,960 388,000 2.67%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GDX ลดลง -262K -$35.5M
ICE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$5.7M
TRV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.9M
AMZN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.7M
MCD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.7M
BKNG ซื้อเพิ่ม +209K +$2.2M
SPGI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.4M
MA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$938K
ALLE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$722K
PG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$309K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BULL 31 ธันวาคม 2025 14,977,267 $191,832,225 -5.5%
CPNG 31 ธันวาคม 2025 2,700,750 $86,937,142 -41.6%
MSFT 31 ธันวาคม 2025 160,250 $82,999,885 7.0%
KWEB 31 ธันวาคม 2025 1,260,000 $52,907,400
SGI 31 ธันวาคม 2025 615,000 $51,862,950 -30.6%
RNR 30 กันยายน 2025 198,000 $48,129,840 28.2%
MA 30 มิถุนายน 2025 77,500 $42,459,150 -1.7%
V 30 มิถุนายน 2025 120,200 $42,112,070 1.6%
LEN 30 มิถุนายน 2025 345,000 $39,599,100 -27.8%
VFC 31 ธันวาคม 2025 2,440,360 $35,189,991 -20.7%
CRM 30 กันยายน 2025 127,250 $34,689,623 -1.0%
GDDY 30 กันยายน 2025 180,000 $32,392,800 -29.0%
JD 30 มิถุนายน 2025 750,000 $30,840,000 -21.0%
JPM 30 มิถุนายน 2025 125,000 $30,657,500 14.6%
TEAM 30 กันยายน 2025 149,750 $30,403,742 17.7%
CEG 30 กันยายน 2025 83,000 $26,774,140 -21.8%
TT 30 มิถุนายน 2026 52,100 $21,714,759 -5.5%
IP 30 กันยายน 2025 434,000 $20,319,880 -31.1%
SW 30 กันยายน 2025 460,000 $19,839,800 -0.1%
TXN 30 มิถุนายน 2026 81,500 $15,819,150 -1.4%
AJG 30 มิถุนายน 2025 41,200 $14,226,360 -29.4%
KBR 30 มิถุนายน 2025 209,900 $10,455,119 -28.6%
BABA 30 กันยายน 2025 90,000 $10,206,900 -40.8%
GLNG 31 มีนาคม 2026 125,218 $4,656,857 -9.1%
FIG 31 ธันวาคม 2025 50,000 $2,591,500 -42.8%
CAE 31 มีนาคม 2026 30,409 $923,690 -7.9%