Roberts Financial Services LLC

CIK 1767602 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$341.5M
อันดับที่ #4,795 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.8%
ตำแหน่ง
33
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.08%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.30%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.85% ประมาณการซื้อ $6,052,555 · ขาย $2,803,630

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 35.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
17
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials
0.5%
Technology
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IEUR $61,847,323 18.11% 822,766 $5,125,737 ขึ้น ×4
SPIB $39,502,148 11.57% 1,180,578 $1,110,081 ขึ้น ×4
USHY $36,944,298 10.82% 997,955 $1,015,378 ขึ้น ×1
SPYV $33,613,818 9.84% 552,950 $2,516,236 ขึ้น ×4
SPYG $32,456,313 9.50% 272,765 $4,314,077 ลง ×2
GOVT $18,681,353 5.47% 820,077 $-9,897 ขึ้น ×1
IPAC $17,114,206 5.01% 208,888 $1,055,383 ลง ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $16,656,165 4.88% 88,554 $2,407,610 ลง ×5
VOE $15,215,298 4.46% 77,001 $970,241 ลง ×2
VOT $15,093,776 4.42% 49,278 $2,338,337 ลง ×2
SPTL $12,667,304 3.71% 482,932 $320,047 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $12,300,423 3.60% 111,670 $1,024,197 ขึ้น ×1
SLYG $7,200,824 2.11% 60,445 $1,357,078 ลง ×2
SLYV $6,703,233 1.96% 61,436 $883,022 ลง ×2
LQD $3,899,732 1.14% 35,754 $7,180 ขึ้น ×3
SCHO $1,637,289 0.48% 67,825 $-33,897 ลง ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,631,289 0.48% 44,413 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,327,331 0.39% 15,359 $-11,587 ลง ×3
IWS $1,118,808 0.33% 6,797 $93,326 ลง ×6
IWP $1,028,715 0.30% 7,026 $111,331 ลง ×4
AGG $575,441 0.17% 5,814 $-21,539 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $493,797 0.14% 1,707 $157,402 ขึ้น ×1
IJS $489,146 0.14% 3,579 $39,773 ลง ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $473,720 0.14% 2,652 $75,646 ลง ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $418,242 0.12% 3,790 $-27,410 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $381,419 0.11% 318 $88,932
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $378,540 0.11% 900 $81,140 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $357,199 0.10% 3,059 $3,059
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $270,660 0.08% 2,622 $48,268 ขึ้น ×4
SPY SPY $254,013 0.07% 340 $33,096
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $247,822 0.07% 818 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $246,532 0.07% 13,905 $27,318 ลง ×1
IVV $245,023 0.07% 327 $27,775 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IEUR $61,847,323 18.11% เพิ่มขึ้น ×4
SPIB $39,502,148 11.57% เพิ่มขึ้น ×4
SPYV $33,613,818 9.84% เพิ่มขึ้น ×4
LQD $3,899,732 1.14% เพิ่มขึ้น ×3
ONEQ $270,660 0.08% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
B $1,631,289 44,413 0.48%
QQQM $247,822 818 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IEUR ซื้อเพิ่ม +16K +$5.1M
SPYG ลดลง -15K +$4.3M
SPYV ซื้อเพิ่ม +3K +$2.5M
IUSG ลดลง -3K +$2.4M
VOT ลดลง -287 +$2.3M
SLYG ลดลง -37 +$1.4M
SPIB ซื้อเพิ่ม +36K +$1.1M
IPAC ลดลง -1K +$1.1M
IUSV ซื้อเพิ่ม +1K +$1.0M
USHY ซื้อเพิ่ม +23K +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IDV 30 มิถุนายน 2025 185,646 $5,758,739 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 30 มิถุนายน 2025 5,503 $2,065,771 -2.9%
IVE 30 มิถุนายน 2025 9,701 $1,848,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLX 30 มิถุนายน 2025 10,827 $1,594,276 -10.1%
QYLD 30 มิถุนายน 2025 80,437 $1,337,667
IJK 30 มิถุนายน 2025 15,952 $1,328,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 7,735 $1,196,140 94.0%
BRKB 30 มิถุนายน 2025 1,947 $1,036,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 30 มิถุนายน 2025 1,694 $976,354 -26.1%
JPM 30 มิถุนายน 2025 3,920 $961,525 24.7%
IJH 30 มิถุนายน 2025 14,921 $870,640 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 30 มิถุนายน 2025 2,355 $850,412 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 30 มิถุนายน 2025 9,581 $755,833 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 30 มิถุนายน 2025 6,067 $634,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRO 30 มิถุนายน 2025 10,059 $621,445 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 30 มิถุนายน 2025 1,103 $604,576 3.5%
VIG 30 มิถุนายน 2025 3,068 $595,161 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ENB 30 มิถุนายน 2025 13,264 $587,746 12.6%
VOO 30 มิถุนายน 2025 1,133 $582,260 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVW 30 มิถุนายน 2025 6,086 $564,963 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJJ 30 มิถุนายน 2025 4,624 $553,632 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUHY 30 มิถุนายน 2025 25,323 $536,348 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYMB 30 มิถุนายน 2025 20,223 $510,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTF 30 มิถุนายน 2025 21,519 $502,899 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKNG 30 มิถุนายน 2025 103 $474,512 -96.3%
V 30 มิถุนายน 2025 1,315 $460,855 3.7%
DUK 30 มิถุนายน 2025 3,569 $435,311 5.7%
IEI 30 มิถุนายน 2025 3,486 $411,829
WFC 30 มิถุนายน 2025 5,425 $389,461 8.8%
BMY 30 มิถุนายน 2025 6,300 $384,237 46.9%
VIOG 30 มิถุนายน 2025 3,583 $382,951 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESML 30 มิถุนายน 2025 9,828 $377,485 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYD 30 มิถุนายน 2025 7,128 $364,811 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLK 30 มิถุนายน 2025 374 $353,984 11.2%
VTEB 30 มิถุนายน 2025 7,059 $350,268 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COR 30 มิถุนายน 2025 1,249 $347,334 5.5%
XOM 30 มิถุนายน 2025 2,906 $345,609 55.7%
PM 30 มิถุนายน 2025 2,174 $345,079 3.0%
SUB 30 มิถุนายน 2025 3,188 $336,653 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUSC 30 มิถุนายน 2025 13,970 $322,151
PEP 30 มิถุนายน 2025 2,125 $318,622 7.5%
CMF 30 มิถุนายน 2025 5,355 $301,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LAMR 30 มิถุนายน 2025 2,476 $281,719 25.0%
APD 30 มิถุนายน 2025 939 $276,930 8.0%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 884 $275,410 57.2%
EIX 31 มีนาคม 2025 3,419 $272,973 26.1%
MUB 31 มีนาคม 2025 2,538 $270,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHM 30 มิถุนายน 2025 5,635 $268,226 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 30 มิถุนายน 2025 1,406 $267,506 18.5%
PNR 30 มิถุนายน 2025 3,052 $266,999 -36.6%
TSLA 31 มีนาคม 2025 650 $262,496 30.5%
UPS 31 มีนาคม 2025 2,021 $254,848 -5.6%
GOOG 30 มิถุนายน 2025 1,620 $253,093 92.5%
MO 30 กันยายน 2025 4,154 $243,551 -0.8%
NUMV 30 มิถุนายน 2025 6,800 $232,612 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUMG 30 มิถุนายน 2025 5,310 $227,913 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 มีนาคม 2025 441 $223,084 -24.6%
PG 30 มิถุนายน 2025 1,299 $221,376 -8.3%
KO 30 มิถุนายน 2025 3,001 $214,932 27.1%
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 5,534 $204,205 -25.0%
BBDC 30 มิถุนายน 2025 11,212 $106,962 3.7%
CLF 31 มีนาคม 2025 10,044 $94,418 48.0%