การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Materials 0.5%
Technology 0.1%
Healthcare 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.1%
Financials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $61,847,323 18.11% 822,766 $5,125,737 ขึ้น ×4
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $39,502,148 11.57% 1,180,578 $1,110,081 ขึ้น ×4
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $36,944,298 10.82% 997,955 $1,015,378 ขึ้น ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $33,613,818 9.84% 552,950 $2,516,236 ขึ้น ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $32,456,313 9.50% 272,765 $4,314,077 ลง ×2
GOVT iShares Trust $18,681,353 5.47% 820,077 $-9,897 ขึ้น ×1
IPAC iShares Trust $17,114,206 5.01% 208,888 $1,055,383 ลง ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $16,656,165 4.88% 88,554 $2,407,610 ลง ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $15,215,298 4.46% 77,001 $970,241 ลง ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $15,093,776 4.42% 49,278 $2,338,337 ลง ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $12,667,304 3.71% 482,932 $320,047 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $12,300,423 3.60% 111,670 $1,024,197 ขึ้น ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $7,200,824 2.11% 60,445 $1,357,078 ลง ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $6,703,233 1.96% 61,436 $883,022 ลง ×2
LQD iShares Trust $3,899,732 1.14% 35,754 $7,180 ขึ้น ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,637,289 0.48% 67,825 $-33,897 ลง ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,631,289 0.48% 44,413 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,327,331 0.39% 15,359 $-11,587 ลง ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1,118,808 0.33% 6,797 $93,326 ลง ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1,028,715 0.30% 7,026 $111,331 ลง ×4
AGG iShares Trust $575,441 0.17% 5,814 $-21,539 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $493,797 0.14% 1,707 $157,402 ขึ้น ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $489,146 0.14% 3,579 $39,773 ลง ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $473,720 0.14% 2,652 $75,646 ลง ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $418,242 0.12% 3,790 $-27,410 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $381,419 0.11% 318 $88,932
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $378,540 0.11% 900 $81,140 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $357,199 0.10% 3,059 $3,059
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $270,660 0.08% 2,622 $48,268 ขึ้น ×4
SPY SPY $254,013 0.07% 340 $33,096
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $247,822 0.07% 818 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $246,532 0.07% 13,905 $27,318 ลง ×1
IVV iShares Trust $245,023 0.07% 327 $27,775 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IEUR $61,847,323 18.11% เพิ่มขึ้น ×4
SPIB $39,502,148 11.57% เพิ่มขึ้น ×4
SPYV $33,613,818 9.84% เพิ่มขึ้น ×4
LQD $3,899,732 1.14% เพิ่มขึ้น ×3
ONEQ $270,660 0.08% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
B $1,631,289 44,413 0.48%
QQQM $247,822 818 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IEUR ซื้อเพิ่ม +16K +$5.1M
SPYG ลดลง -15K +$4.3M
SPYV ซื้อเพิ่ม +3K +$2.5M
IUSG ลดลง -3K +$2.4M
VOT ลดลง -287 +$2.3M
SLYG ลดลง -37 +$1.4M
SPIB ซื้อเพิ่ม +36K +$1.1M
IPAC ลดลง -1K +$1.1M
IUSV ซื้อเพิ่ม +1K +$1.0M
USHY ซื้อเพิ่ม +23K +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IDV 30 มิถุนายน 2025 185,646 $5,758,739
MSFT 30 มิถุนายน 2025 5,503 $2,065,771 5.6%
IVE 30 มิถุนายน 2025 9,701 $1,848,817
CLX 30 มิถุนายน 2025 10,827 $1,594,276 -31.7%
QYLD 30 มิถุนายน 2025 80,437 $1,337,667
IJK 30 มิถุนายน 2025 15,952 $1,328,483 21.5%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 7,735 $1,196,140 96.6%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2025 1,947 $1,036,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 30 มิถุนายน 2025 1,694 $976,354 0.5%
JPM 30 มิถุนายน 2025 3,920 $961,525 14.6%
IJH 30 มิถุนายน 2025 14,921 $870,640 17.7%
IWF 30 มิถุนายน 2025 2,355 $850,412 20.9%
HYG 30 มิถุนายน 2025 9,581 $755,833
IJR 30 มิถุนายน 2025 6,067 $634,430 26.5%
DGRO 30 มิถุนายน 2025 10,059 $621,445
MA 30 มิถุนายน 2025 1,103 $604,576 0.5%
VIG 30 มิถุนายน 2025 3,068 $595,161
ENB 30 มิถุนายน 2025 13,264 $587,746 1.6%
VOO 30 มิถุนายน 2025 1,133 $582,260 25.4%
IVW 30 มิถุนายน 2025 6,086 $564,963 31.9%
IJJ 30 มิถุนายน 2025 4,624 $553,632 13.7%
NUHY 30 มิถุนายน 2025 25,323 $536,348
HYMB 30 มิถุนายน 2025 20,223 $510,024 -4.4%
IBTF 30 มิถุนายน 2025 21,519 $502,899 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKNG 30 มิถุนายน 2025 103 $474,512 -97.3%
V 30 มิถุนายน 2025 1,315 $460,855 4.1%
DUK 30 มิถุนายน 2025 3,569 $435,311 -3.5%
IEI 30 มิถุนายน 2025 3,486 $411,829
WFC 30 มิถุนายน 2025 5,425 $389,461 1.6%
BMY 30 มิถุนายน 2025 6,300 $384,237 27.0%
VIOG 30 มิถุนายน 2025 3,583 $382,951 23.2%
ESML 30 มิถุนายน 2025 9,828 $377,485
HYD 30 มิถุนายน 2025 7,128 $364,811 -4.5%
BLK 30 มิถุนายน 2025 374 $353,984 1.6%
VTEB 30 มิถุนายน 2025 7,059 $350,268
COR 30 มิถุนายน 2025 1,249 $347,334 5.0%
XOM 30 มิถุนายน 2025 2,906 $345,609 52.1%
PM 30 มิถุนายน 2025 2,174 $345,079 4.1%
SUB 30 มิถุนายน 2025 3,188 $336,653
SUSC 30 มิถุนายน 2025 13,970 $322,151
PEP 30 มิถุนายน 2025 2,125 $318,622 -4.8%
CMF 30 มิถุนายน 2025 5,355 $301,379
LAMR 30 มิถุนายน 2025 2,476 $281,719 18.6%
APD 30 มิถุนายน 2025 939 $276,930 -0.9%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 884 $275,410 44.3%
SHM 30 มิถุนายน 2025 5,635 $268,226 -2.4%
AMZN 30 มิถุนายน 2025 1,406 $267,506 14.6%
PNR 30 มิถุนายน 2025 3,052 $266,999 -48.6%
GOOG 30 มิถุนายน 2025 1,620 $253,093 93.8%
MO 30 กันยายน 2025 4,154 $243,551 2.8%
NUMV 30 มิถุนายน 2025 6,800 $232,612
NUMG 30 มิถุนายน 2025 5,310 $227,913
PG 30 มิถุนายน 2025 1,299 $221,376 -8.4%
KO 30 มิถุนายน 2025 3,001 $214,932 22.3%
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 5,534 $204,205 -39.6%
BBDC 30 มิถุนายน 2025 11,212 $106,962 -6.5%