Roth Financial Partners LLC

CIK 1840888 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$336.3M
อันดับที่ #4,834 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.2%
ตำแหน่ง
33
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
92.80%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.21%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.32% ประมาณการซื้อ $11,715,209 · ขาย $1,018,984

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
9
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.2%
Energy
1.1%
Communication Services
0.3%
Financials
0.2%
Retail
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $76,781,404 22.83% 102,531 $13,003,297 ขึ้น ×2
IEFA $73,752,424 21.93% 763,649 $6,702,027 ขึ้น ×1
SPY SPY $37,474,662 11.14% 50,211 $4,777,660 ลง ×6
IJR $29,361,831 8.73% 198,008 $5,246,803 ขึ้น ×1
RSP $24,145,345 7.18% 113,477 $3,074,226 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $19,708,474 5.86% 334,148 $2,845,018 ขึ้น ×1
VOO $16,199,101 4.82% 23,586 $1,881,803 ลง ×4
VTEB $12,094,617 3.60% 239,104 $520,122 ขึ้น ×1
IEMG $11,543,071 3.43% 139,413 $1,807,084 ลง ×1
VEA $11,014,300 3.28% 154,702 $1,147,557 ลง ×4
VB $3,425,256 1.02% 11,300 $443,297 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,080,237 0.92% 10,645 $378,642
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2,435,703 0.72% 15,517 $286,125 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,186,872 0.65% 13,193 $-521,449 ขึ้น ×1
SUB $1,884,413 0.56% 17,699 $248,573 ขึ้น ×1
VWO $1,858,627 0.55% 31,138 $174,321 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,600,720 0.48% 8,000 $205,520
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $871,365 0.26% 1,500 $464,505 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $728,854 0.22% 5,331 $-175,603
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $706,660 0.21% 2,000 $132,940
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $618,662 0.18% 2,200 $-156,986 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $611,452 0.18% 1,868 $61,961
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $588,984 0.18% 10,120 $157,251 ขึ้น ×1
VTI $479,942 0.14% 1,297 $83,100 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476,680 0.14% 2,000 $60,140
APA APA Corporation - Common Stock $455,296 0.14% 13,979 $-135,936 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $408,084 0.12% 1,094 $3,118
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $404,193 0.12% 1,070 $162,775 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $320,781 0.10% 6,900 $-33,810
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $296,376 0.09% 5,300 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $262,724 0.08% 700
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $262,198 0.08% 3,067 $29,943 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $260,240 0.08% 462 $-4,084

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TCAI $296,376 5,300 0.09%
CDNS $262,724 700 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +5K +$13.0M
IEFA ซื้อเพิ่ม +23K +$6.7M
IJR ซื้อเพิ่ม +4K +$5.2M
SPY ลดลง -171 +$4.8M
RSP ซื้อเพิ่ม +4K +$3.1M
VGIT ซื้อเพิ่ม +51K +$2.8M
VOO ลดลง -374 +$1.9M
IEMG ลดลง -336 +$1.8M
VEA ลดลง -70 +$1.1M
CVX ซื้อเพิ่ม +103 -$521K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
UNH 30 มิถุนายน 2025 435 $227,831 25.8%
CDNS 31 มีนาคม 2026 700 $218,806 13.5%
VTIP 31 ธันวาคม 2025 4,210 $213,152
CDNS 31 มีนาคม 2025 700 $210,322 24.0%
RDDT 31 มีนาคม 2026 900 $206,883 10.1%