การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.0%
Communication Services 1.5%
Financials 1.3%
Retail 1.3%
Energy 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Healthcare 0.2%
Industrials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 56 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $30,633,532 9.49% 621,622 $3,601,319 ลง ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $29,433,831 9.12% 359,212 $3,996,641 ขึ้น ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $25,986,349 8.05% 382,096 $3,481,976 ลง ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $19,601,815 6.07% 417,593 $-556,005 ลง ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $19,017,378 5.89% 355,465 $1,927,605 ขึ้น ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $18,658,957 5.78% 712,718 $1,306,953 ขึ้น ×1
IEFA iShares Trust $17,236,246 5.34% 178,466 $844,522 ลง ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $14,623,489 4.53% 291,595 $366,404 ขึ้น ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $14,240,865 4.41% 156,855 $1,691,197 ลง ×2
DFAW Dimensional ETF Trust $10,188,881 3.16% 123,069 $1,021,718 ลง ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $10,110,183 3.13% 199,885 ขึ้น ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10,070,216 3.12% 192,400 $-1,031,379 ลง ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9,521,206 2.95% 206,758 $76,856 ขึ้น ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $5,970,861 1.85% 42,081 $655,726 ลง ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $5,882,043 1.82% 161,639 $545,572 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,858,622 1.82% 27,535 $602,893 ขึ้น ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $5,799,489 1.80% 175,902 $685,153 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,233,893 1.62% 18,088 $572,237 ลง ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5,109,962 1.58% 64,341 $-834,340 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,103,594 1.58% 13,682 $-312,500 ลง ×1
STIP iShares Trust $4,703,549 1.46% 46,041 $-25,064 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,367,399 1.35% 12,221 $319,524 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,062,165 1.26% 12,410 $430,466 ขึ้น ×1
UTES ETFis Series Trust I $3,809,411 1.18% 46,604 $106,286 ขึ้น ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $3,803,010 1.18% 98,041 $463,278 ขึ้น ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $3,775,365 1.17% 110,812 $16,445 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,771,492 1.17% 15,824 $399,392 ลง ×1
MUB iShares Trust $3,304,795 1.02% 30,708 ขึ้น ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $3,292,509 1.02% 68,644 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,349,013 0.73% 22,962 $468,095 ลง ×1
PAVE Global X Funds $2,150,757 0.67% 36,503 $240,199 ลง ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,993,722 0.62% 12,566 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,787,807 0.55% 8,935 $2,648 ลง ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,636,213 0.51% 30,808 ขึ้น ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,580,055 0.49% 31,245 $925,368 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,069,076 0.33% 3,955 $-156,680 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $675,485 0.21% 5,440 $95,581 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $567,330 0.18% 473 $141,476 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $497,537 0.15% 3,395 $-1,754 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $466,337 0.14% 12,686 $-13,701
WMT Walmart Inc. - Common Stock $443,186 0.14% 3,913 $-36,908 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $397,006 0.12% 1,834 $32,781 ขึ้น ×1
MTUM iShares Trust $392,883 0.12% 1,146 $117,854
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $384,082 0.12% 2,809 $-512,785 ลง ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $363,654 0.11% 505 $-10,803 ลง ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $359,310 0.11% 3,059 $122,660 ขึ้น ×1
IWR iShares Trust $325,223 0.10% 2,948 $38,589
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $292,634 0.09% 5,195 $-3,845
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $284,698 0.09% 657 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $275,426 0.09% 3,168 $-10,930
EWJ iShares, Inc. $264,002 0.08% 2,831 $24,993
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $245,771 0.08% 1,290
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $223,866 0.07% 304 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $216,239 0.07% 3,795
DGRO iShares Trust $210,138 0.07% 2,773
NMAX Newsmax, Inc. Class B Common Stock $112,028 0.03% 13,530 $41,401

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFUS $29,433,831 9.12% เพิ่มขึ้น ×4
JBND $19,017,378 5.89% เพิ่มขึ้น ×3
JPIE $9,521,206 2.95% เพิ่มขึ้น ×3
STIP $4,703,549 1.46% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VTEB $10,110,183 199,885 3.13%
MUB $3,304,795 30,708 1.02%
SHM $3,292,509 68,644 1.02%
XLV $1,993,722 12,566 0.62%
XLE $1,636,213 30,808 0.51%
LRCX $284,698 657 0.09%
XLK $245,771 1,290 0.08%
QQQ $223,866 304 0.07%
BAC $216,239 3,795 0.07%
DGRO $210,138 2,773 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFUS ซื้อเพิ่ม +487 +$4.0M
CGDV ลดลง -14K +$3.6M
DYNF ลดลง -5K +$3.5M
JBND ซื้อเพิ่ม +38K +$1.9M
SPTM ลดลง -2K +$1.7M
CGCB ซื้อเพิ่ม +52K +$1.3M
BINC ลดลง -21K -$1.0M
DFAW ลดลง -1K +$1.0M
JPST ซื้อเพิ่ม +18K +$925K
IEFA ลดลง -3K +$845K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CGMU 30 มิถุนายน 2026 453,277 $12,306,471
CGGO 31 มีนาคม 2026 281,527 $9,754,911
QUAL 31 มีนาคม 2026 45,154 $8,968,436
BMVP 30 กันยายน 2025 162,257 $7,846,749
CGGR 30 มิถุนายน 2025 215,268 $7,372,936
IWB 30 มิถุนายน 2025 19,958 $6,121,917
XFIV 31 มีนาคม 2026 91,047 $4,504,896
IEI 31 มีนาคม 2026 36,926 $4,407,118
COWZ 30 มิถุนายน 2025 54,995 $3,011,526
CGSM 30 มิถุนายน 2026 110,981 $2,916,581
GTPE 31 มีนาคม 2026 34,379 $1,772,743
GVIP 31 มีนาคม 2026 11,396 $1,765,240
IBIT 31 มีนาคม 2026 28,880 $1,433,892
DGRO 31 มีนาคม 2026 5,354 $371,659
RSP 31 ธันวาคม 2025 1,928 $365,675 10.2%
SLB 30 มิถุนายน 2026 6,015 $309,105 4.8%
VDE 30 มิถุนายน 2026 1,504 $260,252
QGRW 31 มีนาคม 2026 4,050 $237,637
LMT 30 มิถุนายน 2026 362 $218,582 -0.8%
XLK 31 ธันวาคม 2025 750 $211,395 38.8%
BAC 31 มีนาคม 2026 3,748 $206,140 10.3%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,361 $204,126 -4.7%
VFH 30 กันยายน 2025 1,601 $203,807