RTD Financial Advisors, Inc.

CIK 1810555 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$916.9M
อันดับที่ #2,592 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 27.4%
ตำแหน่ง
120
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
47.13%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.58%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.38% ประมาณการซื้อ $69,612,983 · ขาย $11,929,713

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
45
ลดลง
52
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.6%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
Utilities
0.2%
Financials
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Consumer products
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 120 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $113,635,430 12.39% 151,738 $16,340,443 ขึ้น ×4
IJH $49,353,875 5.38% 640,045 $6,635,836 ขึ้น ×2
IWF $44,853,535 4.89% 361,227 $5,807,270 ขึ้น ×2
GTO $40,629,194 4.43% 866,849 $1,334,420 ขึ้น ×2
IJR $40,255,270 4.39% 271,427 $5,259,825 ลง ×3
IWB $38,259,477 4.17% 93,430 $4,551,540 ลง ×4
IWX $29,431,898 3.21% 279,877 $4,412,133 ขึ้น ×2
IWP $28,614,127 3.12% 195,438 $3,785,887 ขึ้น ×1
IWS $23,653,607 2.58% 143,704 $2,796,266 ขึ้น ×1
IWY $23,423,703 2.55% 80,599 $4,065,619 ขึ้น ×2
EFG $22,686,623 2.47% 182,339 $1,845,994 ลง ×6
VO $20,679,546 2.26% 256,666 $2,017,824 ขึ้น ×1
IWD $19,216,044 2.10% 79,264 $2,015,430 ลง ×3
MUB $17,847,961 1.95% 165,842 $-139,944 ลง ×3
IWM $17,243,567 1.88% 57,392 $2,494,719 ลง ×6
IVE $16,923,753 1.85% 74,534 $1,112,583 ลง ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $15,833,360 1.73% 88,653 $2,097,068 ลง ×3
VWO $15,661,298 1.71% 262,377 $1,415,959 ลง ×3
TIP $15,584,777 1.70% 142,418 $111,326 ขึ้น ×4
IWO $15,573,336 1.70% 39,530 $2,753,179 ลง ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $13,945,590 1.52% 169,510 $548,654 ลง ×3
VOE $13,809,480 1.51% 69,886 $582,785 ลง ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $12,759,421 1.39% 129,933 $-112,161 ลง ×6
MMIN $12,706,886 1.39% 524,861 $806,456 ขึ้น ×2
EFV $12,103,346 1.32% 158,110 $121,714 ลง ×3
DFUV $12,027,690 1.31% 218,646 $1,295,713 ลง ×6
VOT $11,194,484 1.22% 36,547 $1,690,949 ลง ×1
IWN $10,942,322 1.19% 49,468 $847,223 ลง ×6
IJS $10,521,915 1.15% 76,982 $821,131 ลง ×3
SCHX $10,376,155 1.13% 352,571 $1,292,552 ลง ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9,990,198 1.09% 106,984 $475,764 ลง ×4
VSS $9,914,105 1.08% 64,256 $379,541 ลง ×4
PXF $9,605,530 1.05% 126,990 $590,661 ลง ×6
VTEB $8,865,200 0.97% 175,271 $16,068 ลง ×4
VBR $8,748,350 0.95% 36,003 $669,056 ลง ×4
EEM $7,968,078 0.87% 116,475 $1,282,456 ลง ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,492,634 0.82% 102,066 $663,416 ขึ้น ×2
VB $6,225,586 0.68% 20,538 $421,284 ลง ×1
GWX $5,465,362 0.60% 124,894 $159,795 ลง ×6
DFAT $5,281,800 0.58% 75,562 $543,579 ลง ×3
SCHG $5,138,456 0.56% 151,846 $680,569 ลง ×6
MDYV $4,993,474 0.54% 52,646 $510,667
VBK $4,982,191 0.54% 13,624 $790,690 ลง ×3
IVW $4,638,475 0.51% 33,727 $796,806 ลง ×4
DFIV $3,882,365 0.42% 71,869 $1,425,395 ขึ้น ×3
VEA $3,703,599 0.40% 51,980 $420,386 ขึ้น ×1
SCHB $3,443,471 0.38% 118,904 $459,120 ขึ้น ×1
EAGG $3,231,246 0.35% 68,155 $30,252 ขึ้น ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,873,642 0.31% 27,951 $212,635 ขึ้น ×2
DFEM $2,848,990 0.31% 70,103 $1,030,902 ขึ้น ×2
SPY SPY $2,808,096 0.31% 3,760 $437,397 ขึ้น ×3
HMOP $2,786,184 0.30% 71,176 $754,401 ขึ้น ×2
AOA $2,686,400 0.29% 27,525 $284,233 ขึ้น ×1
SPEM $2,627,007 0.29% 50,734 $240,179 ลง ×3
VTV $2,625,185 0.29% 12,046 $179,748 ลง ×1
VTI $2,547,279 0.28% 6,884 $561,852 ขึ้น ×2
VUG $2,475,664 0.27% 28,740 $585,673 ขึ้น ×2
DFSV $2,447,182 0.27% 63,088 $814,952 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,125,104 0.23% 7,344 $144,576 ลง ×1
VV $2,071,925 0.23% 6,025 $170,300 ลง ×1
DISV $1,888,848 0.21% 47,068 $800,967 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,865,266 0.20% 6,633 $1,632,329 ขึ้น ×3
AOR $1,829,207 0.20% 26,320 $154,468 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,786,790 0.19% 5,057 $616,401 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,734,843 0.19% 10,600 $243,815 ขึ้น ×2
XJH $1,674,197 0.18% 32,103 $218,279 ขึ้น ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,407,476 0.15% 58,450 $-97,163 ขึ้น ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,345,081 0.15% 24,595 $212,856 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,274,778 0.14% 9,324 $-156,305 ขึ้น ×3
VIG $1,204,396 0.13% 5,090 $244,368 ขึ้น ×1
VNQ $1,181,636 0.13% 12,254 $45,998 ลง ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $1,029,223 0.11% 20,568 $280,136
NUSC $978,494 0.11% 18,774 $122,315 ลง ×1
NUMV $948,571 0.10% 21,811 $101,049 ลง ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $916,619 0.10% 15,908 $-206,619 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $838,654 0.09% 9,555 $-58,457 ลง ×2
VEU $811,200 0.09% 9,686 $67,804 ลง ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $756,900 0.08% 2,000 $346,760
BRKA $748,850 0.08% 1 $30,710
MDY $746,998 0.08% 1,062 $91,955
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $733,220 0.08% 2,240 ขึ้น ×1
NULG $724,829 0.08% 6,192 $172,010 ขึ้น ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $706,365 0.08% 4,500 $83,700
NUMG $684,469 0.07% 14,576 $85,664 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $652,195 0.07% 2,568 $11,028 ลง ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $605,860 0.07% 7,465 $-141,309 ลง ×1
VGK $593,218 0.06% 6,700 ขึ้น ×1
XLV XLV $588,043 0.06% 3,706 $44,661
XLK XLK $572,087 0.06% 3,003 $173,019
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $552,938 0.06% 461 $166,634 ขึ้น ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $547,116 0.06% 1,524 $165,140
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $543,118 0.06% 1,456 $71,521 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $507,832 0.06% 3,952 $78,156 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $502,105 0.05% 1,405 $287,872 ขึ้น ×2
NULV $496,140 0.05% 9,925 $46,929 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $479,016 0.05% 2,394 $243,052 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $469,764 0.05% 2,834 $-116,591
RPG $466,489 0.05% 7,306 $125,006
ALB Albemarle Corporation Common Stock $465,875 0.05% 3,450 $-147,939 ขึ้น ×1
EFA $453,229 0.05% 4,363 $95,499 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $113,635,430 12.39% เพิ่มขึ้น ×4
TIP $15,584,777 1.70% เพิ่มขึ้น ×4
DFIV $3,882,365 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
EAGG $3,231,246 0.35% เพิ่มขึ้น ×4
SPY $2,808,096 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
IBM $1,865,266 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
PFE $1,407,476 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $1,274,778 0.14% เพิ่มขึ้น ×3
BAC $317,835 0.03% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JPM $733,220 2,240 0.08%
VGK $593,218 6,700 0.06%
VPL $408,502 3,531 0.04%
QQQ $350,527 476 0.04%
SCHE $333,592 9,200 0.04%
UNH $284,707 685 0.03%
ESML $236,081 4,221 0.03%
OMER $111,267 11,700 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +3K +$16.3M
IJH ซื้อเพิ่ม +7K +$6.6M
IWF ซื้อเพิ่ม +270K +$5.8M
IJR ลดลง -10K +$5.3M
IWB ลดลง -1K +$4.6M
IWX ซื้อเพิ่ม +10K +$4.4M
IWY ซื้อเพิ่ม +3K +$4.1M
IWP ซื้อเพิ่ม +2K +$3.8M
IWS ซื้อเพิ่ม +591 +$2.8M
IWO ลดลง -1K +$2.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLRE 30 มิถุนายน 2025 15,134 $633,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 มิถุนายน 2025 5,427 $536,857 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQD 30 มิถุนายน 2025 4,937 $536,641 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEUR 30 มิถุนายน 2025 8,049 $484,119 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSG 30 มิถุนายน 2025 3,778 $480,091
SCHF 31 มีนาคม 2025 24,563 $454,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSV 30 มิถุนายน 2025 4,908 $452,929
COWZ 31 มีนาคม 2026 7,000 $421,190 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAAA 30 มิถุนายน 2025 7,689 $389,905 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 31 มีนาคม 2026 1,216 $374,701 22.8%
IEMG 31 ธันวาคม 2025 5,567 $366,977 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 692 $362,435 24.2%
IEFA 31 มีนาคม 2025 4,861 $341,620 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RWR 31 มีนาคม 2025 3,406 $336,718 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOK 31 มีนาคม 2026 8,287 $332,567 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 30 มิถุนายน 2025 3,701 $291,956 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 30 มิถุนายน 2025 3,421 $283,012
MBB 30 มิถุนายน 2025 3,011 $282,337
OTEX 30 มิถุนายน 2026 11,644 $258,963 11.2%
DUK 30 มิถุนายน 2025 2,102 $256,381 3.5%
WMT 31 ธันวาคม 2025 2,354 $242,589 -7.4%
META 30 มิถุนายน 2026 422 $241,439 -2.6%
ACM 31 มีนาคม 2025 2,116 $226,032 -29.9%
GEV 31 มีนาคม 2026 333 $217,659 11.2%
ZTS 30 กันยายน 2025 1,380 $215,211 -47.6%
ESML 31 ธันวาคม 2025 4,721 $212,823 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USRT 30 มิถุนายน 2025 3,575 $205,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 มิถุนายน 2025 1,197 $203,993 -10.1%
LLY 30 กันยายน 2025 260 $202,678 63.8%