Running Oak Capital LLC

CIK 1803994 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$215.2M
อันดับที่ #6,213 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.8%
ตำแหน่ง
59
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -38.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
22.46%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
51.64%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
52
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
55.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.48% ประมาณการซื้อ $23,844,889 · ขาย $161,383,919

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
50
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+1.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-26.9%

ต่อปี: +0.8% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
53.0%
Health Care
11.9%
Financials
7.1%
Financial Services
6.6%
Technology
6.2%
Consumer Discretionary
6.0%
Retail
3.6%
Communication Services
2.1%
Materials
1.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 59 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $5,699,914 2.65% 33,606 $-2,327,779 ลง ×5
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $5,049,945 2.35% 6,662 $-3,013,609 ลง ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,981,343 2.31% 11,690 $-2,509,787 ลง ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4,791,329 2.23% 3,522 $-2,427,379 ลง ×5
RBA RB Global, Inc. Common Stock $4,748,947 2.21% 40,781 $-1,617,698 ลง ×6
AME AMETEK, Inc. $4,711,298 2.19% 19,473 $-2,426,729 ลง ×4
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4,694,631 2.18% 5,657 $-3,300,159 ลง ×5
ITT ITT Inc. Common Stock $4,583,414 2.13% 23,131 $-3,208,422 ลง ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $4,548,925 2.11% 6,821 $-2,515,323 ลง ×6
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $4,538,973 2.11% 23,490 $-1,787,953 ลง ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,529,547 2.10% 29,898 $-3,530,352 ลง ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,467,505 2.08% 12,644 $-2,380,919 ลง ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4,465,195 2.07% 12,605 $-2,453,091 ลง ×5
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $4,291,394 1.99% 20,831 $-2,268,202 ลง ×6
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $4,264,340 1.98% 39,783 $-1,958,310 ลง ×4
PRI Primerica, Inc. Common Stock $4,222,644 1.96% 14,858 $-2,240,867 ลง ×4
V Visa Inc. $4,214,861 1.96% 12,285 $-2,051,632 ลง ×6
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $4,196,292 1.95% 11,568 $-2,007,539 ลง ×5
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $4,177,803 1.94% 21,622 $-1,256,156 ลง ×4
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $4,164,851 1.93% 9,889 $-2,512,982 ลง ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $4,016,082 1.87% 40,448 $-2,375,966 ลง ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $3,994,185 1.86% 18,745 $-2,832,230 ลง ×6
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $3,973,563 1.85% 48,464 $-2,025,562 ลง ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $3,914,345 1.82% 9,393 $-1,952,133 ลง ×4
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $3,900,987 1.81% 14,818 ขึ้น ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $3,876,012 1.80% 30,762 $-2,207,781 ลง ×5
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,793,456 1.76% 12,939 $-2,917,008 ลง ×4
CI The Cigna Group Common Stock $3,776,265 1.75% 13,698 $-2,310,170 ลง ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3,757,831 1.75% 16,369 $-1,781,852 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,757,699 1.75% 11,902 $-2,412,261 ลง ×5
MRSH Marsh Common Stock $3,646,073 1.69% 21,876 $-2,262,198 ลง ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3,643,784 1.69% 10,768 $-2,288,679 ลง ×1
ACM AECOM Common Stock $3,639,512 1.69% 52,142 ขึ้น ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $3,623,641 1.68% 56,487 $-1,647,300 ลง ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $3,615,281 1.68% 7,804 $-2,883,150 ลง ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,585,129 1.67% 15,887 $-1,529,961 ลง ×6
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $3,583,266 1.66% 15,574 $-1,594,549 ลง ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $3,528,521 1.64% 16,757 $-2,311,965 ลง ×5
GGG Graco Inc. Common Stock $3,525,392 1.64% 46,626 $-2,741,946 ลง ×4
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $3,487,877 1.62% 23,407 $-3,072,942 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,390,412 1.58% 34,150 ขึ้น ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $3,274,077 1.52% 48,794 $-2,226,247 ลง ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $3,237,769 1.50% 52,180 $-2,226,684 ลง ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,233,853 1.50% 26,268 $-3,325,745 ลง ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3,166,079 1.47% 64,548 $-2,407,058 ลง ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,158,533 1.47% 74,005
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $3,116,872 1.45% 98,604 $-2,431,925 ลง ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3,099,689 1.44% 22,473 $-2,066,804 ลง ×6
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2,979,643 1.38% 28,937 $-3,320,122 ลง ×5
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2,751,606 1.28% 53,838 $-2,280,497 ลง ×5
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,677,114 1.24% 2,737 $-4,704,587 ลง ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,294,674 1.07% 18,440 $-2,423,488 ลง ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $2,138,618 0.99% 33,317 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,979,168 0.92% 8,628 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,907,478 0.89% 8,628 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,868,872 0.87% 25,899 ขึ้น ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $1,861,309 0.86% 11,727 ขึ้น ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $1,857,791 0.86% 9,533 $-4,240,320 ลง ×5
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,268,982 0.59% 4,862 $-3,843,911 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ZBRA $3,900,987 14,818 1.81%
ACM $3,639,512 52,142 1.69%
NOW $3,390,412 34,150 1.58%
BSX $3,158,533 74,005 1.47%
CNC $2,138,618 33,317 0.99%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,979,168 8,628 0.92%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,907,478 8,628 0.89%
UBER $1,868,872 25,899 0.87%
EFX $1,861,309 11,727 0.86%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PH ลดลง -6K -$4.7M
RMD ลดลง -18K -$4.2M
INTU ลดลง -7K -$3.8M
TJX ลดลง -21K -$3.5M
ICE ลดลง -15K -$3.3M
LDOS ลดลง -12K -$3.3M
EME ลดลง -5K -$3.3M
ITT ลดลง -18K -$3.2M
FCN ลดลง -14K -$3.1M
CW ลดลง -5K -$3.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NSC 30 มิถุนายน 2026 25,161 $7,221,217 10.2%
TTC 31 มีนาคม 2025 89,394 $7,160,459 33.8%
AVY 31 มีนาคม 2025 36,561 $6,841,675 1.9%
UNH 31 มีนาคม 2025 13,450 $6,803,830 -25.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 29,670 $6,706,367 -1.2%
UNP 30 มิถุนายน 2026 27,519 $6,676,720 10.9%
ICLR 30 มิถุนายน 2026 50,144 $5,548,880 1.8%
BDX 30 มิถุนายน 2026 33,035 $5,194,093 23.8%
RSP 31 มีนาคม 2026 10,902 $2,088,387 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSX 30 กันยายน 2025 228 $24,489 -47.3%