การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 1.6%
Technology 1.0%
Energy 0.7%
Retail 0.2%
Healthcare 0.2%
Communication Services 0.2%
Real Estate 0.1%
Financials 0.1%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 66 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $37,415,205 9.72% 1,105,650 $8,668,833 ขึ้น ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $35,539,276 9.23% 150,196 $3,227,538 ลง ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $28,309,006 7.35% 767,806 $4,747,570 ขึ้น ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $26,856,229 6.97% 262,884 $1,137,036 ขึ้น ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $26,467,345 6.87% 998,768 $1,829,444 ขึ้น ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $25,738,599 6.68% 712,389 $7,332,443 ขึ้น ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $24,917,276 6.47% 492,631 $2,986,674 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $24,272,809 6.30% 283,926 $1,775,627 ลง ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $21,723,646 5.64% 624,063 $2,243,416 ลง ×2
EFG iShares Trust $21,665,188 5.63% 174,129 $3,535,976 ขึ้น ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $16,466,275 4.28% 104,197 $959,707 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $13,640,875 3.54% 492,450 $-536,565 ลง ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,349,361 2.69% 285,421 $869,111 ลง ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8,660,503 2.25% 145,091 $749,340 ลง ×2
EFV iShares Trust $7,778,345 2.02% 101,611 $212,385 ลง ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $5,789,705 1.50% 14,138 $753,951 ขึ้น ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $4,320,201 1.12% 14,320 $329,833 ลง ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3,989,872 1.04% 85,235 $95,044 ขึ้น ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,558,220 0.92% 120,905 $449,322 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,065,670 0.80% 66,428 $234,106 ขึ้น ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,885,886 0.75% 21,108 $-695,297
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,505,380 0.65% 8,339 $416,056 ลง ×3
IVV iShares Trust $2,054,551 0.53% 2,743 $264,712 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,753,769 0.46% 6,061 $177,842 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,749,313 0.45% 4,727 $234,347 ขึ้น ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1,473,175 0.38% 6,077 $178,053 ขึ้น ×2
WDIV State Street SPDR S&P Global Dividend ETF $1,471,797 0.38% 18,419 $60,154 ขึ้น ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,439,054 0.37% 62,216 $43,177 ขึ้น ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1,378,704 0.36% 27,361 $118,348 ลง ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,369,337 0.36% 28,457 $3,383 ลง ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,351,827 0.35% 10,887 $191,201 ขึ้น ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1,304,430 0.34% 11,824 $157,783 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,186,059 0.31% 3,180 $7,373 ลง ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1,072,091 0.28% 14,209 $-231,896
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $875,010 0.23% 10,158 $135,525 ขึ้น ×1
SPY SPY $776,011 0.20% 1,039 $86,686 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $669,845 0.17% 3,348 $86,116 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $658,295 0.17% 2,762 $26,404 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $544,991 0.14% 1,505 $15,457
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $512,742 0.13% 481 $172,314
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $480,914 0.12% 1,361 $74,285 ลง ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $462,329 0.12% 4,787 $29,169 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416,693 0.11% 1,166 $61,994 ลง ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $397,534 0.10% 4,934 $43,309 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $352,736 0.09% 479 $76,267
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $345,264 0.09% 914 $54,606 ลง ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $326,282 0.08% 1,277 ขึ้น ×1
GOVT iShares Trust $304,848 0.08% 13,382 $-79,795 ลง ×3
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $297,937 0.08% 14,414 $34,593
VOO Vanguard S&P 500 ETF $282,420 0.07% 411 $36,921
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $270,353 0.07% 4,425 $36,233 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $269,210 0.07% 538 $20,984 ขึ้น ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $266,504 0.07% 1,582
EFA iShares Trust $262,456 0.07% 2,527 $17,888 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $254,845 0.07% 1,355 $44,948 ขึ้น ×4
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $252,600 0.07% 30,000 $131,400
RTX RTX Corporation Common Stock $251,486 0.07% 1,325 $-4,018
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $251,270 0.07% 481 $28,476
DVY iShares Select Dividend ETF $250,258 0.06% 1,601 $9,113 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $236,691 0.06% 723 $23,999
GGG Graco Inc. Common Stock $226,830 0.06% 3,000 $-27,120
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $226,126 0.06% 2,300 $15,100 ขึ้น ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $220,428 0.06% 1,950 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $219,094 0.06% 3,075 ขึ้น ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $216,088 0.06% 1,828 $-2,358
AES The AES Corporation Common Stock $152,757 0.04% 10,420 $5,939

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHG $37,415,205 9.72% เพิ่มขึ้น ×6
SCHM $28,309,006 7.35% เพิ่มขึ้น ×6
STIP $26,856,229 6.97% เพิ่มขึ้น ×4
SCHA $25,738,599 6.68% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $24,917,276 6.47% เพิ่มขึ้น ×6
EFG $21,665,188 5.63% เพิ่มขึ้น ×5
VMBS $3,989,872 1.04% เพิ่มขึ้น ×6
IUSB $3,065,670 0.80% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $2,054,551 0.53% เพิ่มขึ้น ×5
IUSG $254,845 0.07% เพิ่มขึ้น ×4
DVY $250,258 0.06% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GLW $326,282 1,277 0.08%
PWB $266,504 1,582 0.07%
AEE $220,428 1,950 0.06%
VEA $219,094 3,075 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHG ซื้อเพิ่ม +119K +$8.7M
SCHA ซื้อเพิ่ม +79K +$7.3M
SCHM ซื้อเพิ่ม +7K +$4.7M
EFG ซื้อเพิ่ม +11K +$3.5M
VIG ลดลง -49 +$3.2M
VTEB ซื้อเพิ่ม +53K +$3.0M
SCHV ลดลง -15K +$2.2M
SCHP ซื้อเพิ่ม +73K +$1.8M
VXUS ลดลง -8K +$1.8M
STIP ซื้อเพิ่ม +14K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SCHO 30 มิถุนายน 2026 29,141 $707,258 -1.1%
TRI 30 กันยายน 2025 1,181 $237,535 -36.9%
MCD 30 มิถุนายน 2026 715 $222,215 -13.9%
HD 31 ธันวาคม 2025 534 $216,453 -17.1%
PWB 31 มีนาคม 2026 1,582 $201,088