ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.

CIK 1903273 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$379.6M
อันดับที่ #4,500 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 47.7%
ตำแหน่ง
40
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
86.81%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.80%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.16% ประมาณการซื้อ $4,273,594 · ขาย $6,046,863

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
8
ลดลง
13
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.4%
Financials
0.9%
Consumer Staples
0.4%
Communication Services
0.4%
Healthcare
0.3%
Financial Services
0.2%
Retail
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.1%
Industrials
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
83.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $97,471,296 25.68% 2,197,279 $9,574,600 ลง ×1
DFAX $46,974,278 12.38% 1,275,089 $3,611,505 ลง ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $46,372,084 12.22% 316,425 $-473,036 ลง ×5
DFUV $29,927,805 7.88% 544,043 $2,031,031 ลง ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $24,064,754 6.34% 304,502 $1,222,747 ขึ้น ×6
DFIV $19,691,857 5.19% 364,529 $456,767 ขึ้น ×1
AVRE $18,201,690 4.80% 384,164 $1,753,881 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $17,263,237 4.55% 356,458 $1,040,668 ขึ้น ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $14,889,847 3.92% 192,792 $803,979 ขึ้น ×6
DFAT $14,631,957 3.85% 209,327 $1,183,724 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9,476,743 2.50% 188,667 $396,283 ขึ้น ×6
AVDE $8,056,009 2.12% 90,314 $438,395 ขึ้น ×1
AVLC $7,977,023 2.10% 88,673 $939,903 ลง ×1
DISV $5,304,745 1.40% 132,189 $223,690 ขึ้น ×1
DFEM $3,131,109 0.82% 77,045 $361,892 ลง ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,112,913 0.82% 14,250 $287,993
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,064,901 0.81% 10,592 $283,870 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,127,747 0.30% 8,329 $-165,663
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $837,213 0.22% 4,816 $165,044
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $729,035 0.19% 2,040 $134,361 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $648,682 0.17% 1,739 $4,956
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $619,207 0.16% 2,598 $70,207 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $511,606 0.13% 3,742 $-123,262
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $496,782 0.13% 1,406 $72,803 ลง ×1
SPY SPY $438,354 0.12% 587 $56,604
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $412,604 0.11% 344 $96,203
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $382,172 0.10% 1,910 $49,068
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $375,957 0.10% 3,679 $46,355
DIA $360,449 0.09% 690 $40,848
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $319,385 0.08% 567 $-33,619 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $309,589 0.08% 1,219 $11,617
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $309,300 0.08% 2,407 $19,762
DUSB $303,309 0.08% 5,973 $-182,493 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $291,052 0.08% 1,035 $40,178
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $272,011 0.07% 831 $27,564
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $265,712 0.07% 1,812 $3,987
TT Trane Technologies plc $256,877 0.07% 523 $38,922
VTV $250,837 0.07% 1,151 $25,011
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $232,723 0.06% 1,993 $1,993
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $208,132 0.05% 2,561 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VCSH $24,064,754 6.34% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $17,263,237 4.55% เพิ่มขึ้น ×6
VCRB $14,889,847 3.92% เพิ่มขึ้น ×6
VTIP $9,476,743 2.50% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
KO $208,132 2,561 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ลดลง -65K +$9.6M
DFAX ลดลง -1K +$3.6M
DFUV ลดลง -32K +$2.0M
AVRE ซื้อเพิ่ม +11K +$1.8M
VCSH ซื้อเพิ่ม +16K +$1.2M
DFAT ลดลง -6K +$1.2M
BNDX ซื้อเพิ่ม +19K +$1.0M
AVLC ลดลง -2K +$940K
VCRB ซื้อเพิ่ม +11K +$804K
ORCL ลดลง -2K -$473K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ITOT 31 ธันวาคม 2025 6,316 $919,925 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXUS 31 ธันวาคม 2025 8,195 $676,743
CMF 30 กันยายน 2025 6,185 $344,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 30 มิถุนายน 2025 1,239 $340,527 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,407 $216,052 91.6%
V 30 กันยายน 2025 576 $204,509 7.7%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,219 $202,159 74.9%
V 31 มีนาคม 2026 576 $202,009 21.7%
AMCR 31 มีนาคม 2026 15,769 $131,513 21.1%