Shearwater Capital LLC

CIK 1905665 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$209.4M
อันดับที่ #6,309 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.8%
ตำแหน่ง
65
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.14%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.02%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.48% ประมาณการซื้อ $2,966,567 · ขาย $3,769,476

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
19
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.3%
Retail
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Materials
0.8%
Communication Services
0.5%
Health Care
0.5%
Financial Services
0.5%
Industrials
0.5%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $76,004,491 36.29% 1,713,356 $9,790,195 ขึ้น ×2
DFAX $33,921,149 16.20% 920,770 $3,224,279 ขึ้น ×6
DFIV $18,500,650 8.83% 342,478 $424,673
DFUV $6,779,491 3.24% 123,241 $331,303 ลง ×4
DFAT $5,739,528 2.74% 82,111 $611,724
BRKB $5,237,582 2.50% 10,467 $221,796
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $5,038,472 2.41% 113,428 $-339,149
DFEM $3,830,773 1.83% 94,261 $943,075 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,427,091 1.64% 14,379 $396,554 ลง ×1
DFAI $3,071,867 1.47% 74,469 $170,774 ขึ้น ×1
DFUS $2,830,453 1.35% 34,543 $-68,849 ลง ×1
IVV $2,668,942 1.27% 3,564 $265,204 ลง ×1
SCHX $2,275,849 1.09% 77,331 $293,084
DFAS $1,932,643 0.92% 23,472 $263,115
DFNM $1,923,274 0.92% 39,791 $-191,182 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,901,533 0.91% 4,521 $217,134 ลง ×1
DISV $1,684,222 0.80% 41,969 $462,905 ขึ้น ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,672,938 0.80% 7,291 $360,601
DFIP $1,635,603 0.78% 39,646 $-139,120 ลง ×1
GLD $1,575,930 0.75% 4,278 $-264,851
DFCF $1,434,642 0.69% 33,988 $-6,507 ลง ×3
SCHA $1,434,478 0.68% 39,703 $279,908
DFAE $1,365,944 0.65% 33,970 $216,037 ขึ้น ×2
SCHM $1,337,446 0.64% 36,275 $214,383
DFSV $1,299,576 0.62% 33,503 $232,237 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,294,790 0.62% 6,471 $82,701 ลง ×1
SCHD $1,265,561 0.60% 39,910 $41,107
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,073,107 0.51% 3,037 $196,717 ลง ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $1,033,446 0.49% 18,976 $106,292 ขึ้น ×4
SCHZ $966,570 0.46% 41,789 $-3,761
DFGR $806,662 0.39% 27,845 $147,071 ขึ้น ×6
VOO $789,138 0.38% 1,149 $103,930 ขึ้น ×2
BRKA $748,850 0.36% 1 $30,710
AAPL Apple Inc. - Common Stock $713,272 0.34% 2,465 $8,642 ลง ×1
DUHP $691,633 0.33% 16,574 $82,373
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $643,808 0.31% 70,826 $77,344 ขึ้น ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $630,556 0.30% 1,587 $355,313
VTI $574,414 0.27% 1,552 $77,146 ขึ้น ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $570,850 0.27% 7,000 $250,110
SCHP $564,180 0.27% 21,290 $-2,342
IVW $526,740 0.25% 3,830 $93,529
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $454,661 0.22% 1,389 $41,955 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $438,750 0.21% 692 $49,130
MCO Moody's Corporation Common Stock $436,704 0.21% 964 $16,073
DFIS $428,732 0.20% 12,239 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $422,786 0.20% 2,885 $41,929 ขึ้น ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $413,320 0.20% 2,016 $-77,215 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $408,390 0.19% 1,102 $47,305 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $381,455 0.18% 518 $82,476
SCHF $369,174 0.18% 13,328 $39,317
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $356,758 0.17% 1,694 $-17,892
CMI Cummins Inc. Common Stock $356,605 0.17% 500 $87,595
XLI XLI $351,196 0.17% 1,896 $44,556
SCHV $347,821 0.17% 9,992 $43,065
DFSD $338,566 0.16% 7,090 $-68,169 ลง ×1
DFAU $321,770 0.15% 6,225 $40,898
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $321,088 0.15% 850 $53,052 ลง ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $255,091 0.12% 1,040 $39,878 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $251,105 0.12% 1,160 $-79,484 ลง ×1
DIHP $238,124 0.11% 6,978 $13,293
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $236,662 0.11% 1,731 $-57,019
DFCA $236,298 0.11% 4,709 $27,626 ขึ้น ×1
DFEV $226,733 0.11% 5,314 $-22,546 ลง ×1
EFV $221,842 0.11% 2,898 $6,376
SCHE $204,149 0.10% 5,630 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAX $33,921,149 16.20% เพิ่มขึ้น ×6
DISV $1,684,222 0.80% เพิ่มขึ้น ×6
DFGP $1,033,446 0.49% เพิ่มขึ้น ×4
DFGR $806,662 0.39% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DFIS $428,732 12,239 0.20%
SCHE $204,149 5,630 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +9K +$9.8M
DFAX ซื้อเพิ่ม +17K +$3.2M
DFEM ซื้อเพิ่ม +11K +$943K
DFAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$612K
DISV ซื้อเพิ่ม +11K +$463K
DFIV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$425K
AMZN ลดลง -172 +$397K
STLD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$361K
HUM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$355K
DOCU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$339K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DUHP 31 มีนาคม 2025 12,042 $406,899 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFGP 31 มีนาคม 2025 5,803 $306,572
BLK 30 มิถุนายน 2026 281 $270,341 19.8%
LMT 30 มิถุนายน 2026 409 $247,196 14.5%
VO 30 มิถุนายน 2026 774 $222,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 30 มิถุนายน 2026 723 $218,563 7.1%
MGK 30 มิถุนายน 2026 592 $217,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 30 มิถุนายน 2026 477 $208,371 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FANG 30 มิถุนายน 2026 1,042 $206,037 22.4%
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,731 $205,868 55.3%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 545 $201,577 29.5%