Sightline Wealth Advisors, LLC

CIK 1841979 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$273.3M
อันดับที่ #5,454 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 57.8%
ตำแหน่ง
93
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.92%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.08%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.65% ประมาณการซื้อ $28,269,275 · ขาย $4,200,436

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
65
ลดลง
16
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.6%
Real Estate
1.2%
Retail
0.7%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Consumer products
0.2%
Healthcare
0.2%
Communications
0.1%
Industrials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 93 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29,054,358 10.63% 395,782 $1,718,663 ขึ้น ×3
RSP $22,505,907 8.23% 105,776 $1,875,246 ลง ×6
VTV $22,430,188 8.21% 102,924 $3,040,059 ขึ้น ×1
SCHF $15,367,014 5.62% 554,766 $1,499,197 ลง ×2
SCHA $14,848,236 5.43% 410,967 $3,427,844 ขึ้น ×2
VUG $12,606,540 4.61% 146,349 $2,077,385 ขึ้น ×6
SCHM $11,903,208 4.35% 322,842 $1,617,856 ลง ×5
SCHV $11,460,281 4.19% 329,224 $2,438,475 ขึ้น ×3
SCHJ $10,277,607 3.76% 416,772 $1,041,920 ขึ้น ×4
VEU $7,876,225 2.88% 94,044 $1,280,237 ขึ้น ×6
SPYG $7,044,268 2.58% 59,201 $1,583,537 ขึ้น ×3
VEA $6,676,117 2.44% 93,700 $1,268,176 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,414,995 2.35% 8,711 $1,262,797 ลง ×5
SPY SPY $6,399,346 2.34% 8,569 $839,039 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,031,438 1.84% 63,665 $319,686 ขึ้น ×3
SCHG $4,978,575 1.82% 147,121 $1,414,613 ขึ้น ×6
BKAG $4,719,053 1.73% 112,492 $538,454 ขึ้น ×2
SCHE $4,462,044 1.63% 123,057 $410,942 ขึ้น ×1
IBDS $4,393,392 1.61% 181,395 $985,357 ขึ้น ×1
IBDT $3,726,868 1.36% 147,599 $1,110,406 ขึ้น ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $3,637,216 1.33% 48,335 $40,389 ขึ้น ×6
SKT Tanger Inc. Common Stock $3,212,306 1.18% 81,386 $-52,629 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,945,075 1.08% 9,721 $839,471 ขึ้น ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $2,592,387 0.95% 213,893 $275,154 ขึ้น ×2
IWB $2,542,485 0.93% 6,209 $278,245 ลง ×2
IBDU $2,525,685 0.92% 109,054 $1,265,210 ขึ้น ×6
VB $2,094,234 0.77% 6,909 $273,556 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,908,484 0.70% 6,596 $447,447 ขึ้น ×1
SCHZ $1,903,520 0.70% 82,297 $-3,535 ขึ้น ×1
IBDR $1,755,102 0.64% 72,435 $-747,129 ลง ×3
PXH $1,716,761 0.63% 61,577 $248,726 ขึ้น ×2
VWO $1,655,663 0.61% 27,738 $198,720 ขึ้น ×1
VOO $1,628,608 0.60% 2,371 $176,903 ลง ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1,587,929 0.58% 7,897 $44,776
IBDV $1,490,591 0.55% 68,376 $845,711 ขึ้น ×5
IVV $1,303,033 0.48% 1,740 $168,632 ขึ้น ×1
IWM $1,300,164 0.48% 4,327 $228,898 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,233,845 0.45% 3,308 $27,967 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,050,542 0.38% 11,007 $-144,819 ลง ×6
IWF $1,047,198 0.38% 8,434 $138,313 ขึ้น ×1
VBR $897,237 0.33% 3,692 $95,998 ขึ้น ×1
IWV $883,491 0.32% 2,072 $117,185 ขึ้น ×6
SCHB $836,537 0.31% 28,886 $156,611 ขึ้น ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $725,618 0.27% 13,150 $427 ขึ้น ×6
SCHO $708,728 0.26% 29,359 $-469,533 ลง ×2
VTEB $704,439 0.26% 13,927 $192,713 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $703,675 0.26% 5,028 $135,720 ขึ้น ×6
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $666,062 0.24% 108,479 $398,312 ขึ้น ×1
VO $660,621 0.24% 8,199 $155,616 ขึ้น ×2
VOOV $657,630 0.24% 3,000 $46,260
VBK $635,972 0.23% 1,739 $-79,421 ลง ×2
EFA $592,810 0.22% 5,707 $41,597 ขึ้น ×1
EEM $591,575 0.22% 8,647 $102,884 ขึ้น ×3
VIG $559,800 0.20% 2,366 $52,882 ขึ้น ×4
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF $540,019 0.20% 9,502 $116,378 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $506,512 0.19% 7,094 $-175,577
PRF $501,963 0.18% 9,290 $61,823 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $492,114 0.18% 1,377 $153,377 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $477,400 0.17% 19,826 $-76,853 ขึ้น ×6
XLK XLK $459,918 0.17% 2,414 $174,049 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $443,796 0.16% 1,256 $83,510
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $437,314 0.16% 6,665 $105,424 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $434,014 0.16% 376 ขึ้น ×1
SPTS $430,470 0.16% 14,839 $1,548 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $416,926 0.15% 3,681 $-35,882 ขึ้น ×2
BILS $399,965 0.15% 4,025 $3,293 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $379,022 0.14% 4,586 $-4,623 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $369,367 0.14% 1,846 $59,458 ขึ้น ×1
JXI $345,165 0.13% 4,062 $-3,550 ขึ้น ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $326,153 0.12% 5,848 $58,386 ขึ้น ×6
SPHY $310,420 0.11% 13,243 $27,788 ขึ้น ×2
AOA $292,573 0.11% 2,998 $47,786 ขึ้น ×4
IJK $273,558 0.10% 2,328 $39,299
XBI XBI $271,400 0.10% 1,715 $52,380
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $263,847 0.10% 885 ขึ้น ×1
SCHD $261,839 0.10% 8,257 $54,985 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $257,937 0.09% 788 $29,963 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254,815 0.09% 4,472 $43,630 ขึ้น ×1
VTI $251,634 0.09% 680 $34,543 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $235,181 0.09% 2,336 $2,394 ขึ้น ×6
GBIL $234,444 0.09% 2,341 $-1,529 ลง ×5
DON $227,338 0.08% 4,022 $17,294 ขึ้น ×3
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $226,814 0.08% 15,850 $1,049 ขึ้น ×4
IXP $226,644 0.08% 2,008 $-3,561 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $225,332 0.08% 520 ขึ้น ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $217,024 0.08% 18,486 $46,807 ขึ้น ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $214,866 0.08% 438
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $213,236 0.08% 16,817 $45,815 ขึ้น ×2
IJR $206,996 0.08% 1,396 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $206,669 0.08% 485 ขึ้น ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $139,808 0.05% 14,842 $277 ขึ้น ×6
VFL $123,630 0.05% 11,922 $6,192 ขึ้น ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $122,158 0.04% 13,249 $3,736 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BND $29,054,358 10.63% เพิ่มขึ้น ×3
VUG $12,606,540 4.61% เพิ่มขึ้น ×6
SCHV $11,460,281 4.19% เพิ่มขึ้น ×3
SCHJ $10,277,607 3.76% เพิ่มขึ้น ×4
VEU $7,876,225 2.88% เพิ่มขึ้น ×6
SPYG $7,044,268 2.58% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $6,676,117 2.44% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $5,031,438 1.84% เพิ่มขึ้น ×3
SCHG $4,978,575 1.82% เพิ่มขึ้น ×6
VCLT $3,637,216 1.33% เพิ่มขึ้น ×6
IBDU $2,525,685 0.92% เพิ่มขึ้น ×6
IBDV $1,490,591 0.55% เพิ่มขึ้น ×5
IWM $1,300,164 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
IWV $883,491 0.32% เพิ่มขึ้น ×6
SCHB $836,537 0.31% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $434,014 376 0.16%
TXN $263,847 885 0.10%
LRCX $225,332 520 0.08%
CIEN $214,866 438 0.08%
IJR $206,996 1,396 0.08%
ETN $206,669 485 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHA ซื้อเพิ่ม +18K +$3.4M
VTV ซื้อเพิ่ม +4K +$3.0M
SCHV ซื้อเพิ่ม +33K +$2.4M
VUG ซื้อเพิ่ม +122K +$2.1M
RSP ลดลง -2K +$1.9M
BND ซื้อเพิ่ม +25K +$1.7M
SCHM ลดลง -9K +$1.6M
SPYG ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M
SCHF ลดลง -6K +$1.5M
SCHG ซื้อเพิ่ม +25K +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBHF 31 มีนาคม 2026 38,824 $896,068 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBHG 31 มีนาคม 2026 36,106 $805,875 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBHH 31 มีนาคม 2026 30,881 $731,119 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCYB 31 มีนาคม 2026 15,685 $414,392 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLBL 31 ธันวาคม 2025 16,947 $407,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 31 ธันวาคม 2025 1,913 $371,993 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 31 มีนาคม 2026 4,909 $356,791
CIEN 31 มีนาคม 2026 1,438 $336,306 2.1%
VFL 31 มีนาคม 2025 31,393 $318,009 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONG 31 ธันวาคม 2025 2,512 $302,672
XLU 30 กันยายน 2025 3,555 $290,298 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRO 30 มิถุนายน 2026 3,837 $269,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAT 30 มิถุนายน 2025 797 $262,851 108.5%
IBMP 31 ธันวาคม 2025 10,149 $258,547 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 31 มีนาคม 2025 4,891 $255,394 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTM 31 มีนาคม 2026 2,942 $242,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOM 30 มิถุนายน 2026 5,113 $242,190 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,255 $239,081 118.5%
XLK 31 มีนาคม 2025 963 $223,917 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 30 มิถุนายน 2026 1,511 $223,807 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,177 $222,885 121.1%
FDN 31 ธันวาคม 2025 781 $218,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCYB 31 มีนาคม 2025 8,352 $218,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJK 31 มีนาคม 2025 2,328 $211,699 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 30 กันยายน 2025 8,324 $209,588 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO 30 กันยายน 2025 2,898 $205,065 35.6%
VTI 31 มีนาคม 2025 702 $203,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 31 ธันวาคม 2025 1,318 $202,511 2.0%
SPYM 31 มีนาคม 2026 2,504 $200,847 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSM 30 มิถุนายน 2025 4,927 $200,841 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMTK 31 มีนาคม 2026 12,000 $12,780 -68.3%