การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.6%
Real Estate 1.2%
Retail 0.7%
Communication Services 0.6%
Financials 0.4%
Consumer products 0.2%
Healthcare 0.2%
Industrials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 93 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29,054,358 10.63% 395,782 $1,718,663 ขึ้น ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22,505,907 8.23% 105,776 $1,875,246 ลง ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $22,430,188 8.21% 102,924 $3,040,059 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,367,014 5.62% 554,766 $1,499,197 ลง ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,848,236 5.43% 410,967 $3,427,844 ขึ้น ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $12,606,540 4.61% 146,349 $2,077,385 ขึ้น ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,903,208 4.35% 322,842 $1,617,856 ลง ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,460,281 4.19% 329,224 $2,438,475 ขึ้น ×3
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,277,607 3.76% 416,772 $1,041,920 ขึ้น ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7,876,225 2.88% 94,044 $1,280,237 ขึ้น ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $7,044,268 2.58% 59,201 $1,583,537 ขึ้น ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6,676,117 2.44% 93,700 $1,268,176 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,414,995 2.35% 8,711 $1,262,797 ลง ×5
SPY SPY $6,399,346 2.34% 8,569 $839,039 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,031,438 1.84% 63,665 $319,686 ขึ้น ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,978,575 1.82% 147,121 $1,414,613 ขึ้น ×6
BKAG BNY Mellon ETF Trust $4,719,053 1.73% 112,492 $538,454 ขึ้น ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,462,044 1.63% 123,057 $410,942 ขึ้น ×1
IBDS iShares Trust $4,393,392 1.61% 181,395 $985,357 ขึ้น ×1
IBDT iShares Trust $3,726,868 1.36% 147,599 $1,110,406 ขึ้น ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $3,637,216 1.33% 48,335 $40,389 ขึ้น ×6
SKT Tanger Inc. Common Stock $3,212,306 1.18% 81,386 $-52,629 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,945,075 1.08% 9,721 $839,471 ขึ้น ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $2,592,387 0.95% 213,893 $275,154 ขึ้น ×2
IWB iShares Trust $2,542,485 0.93% 6,209 $278,245 ลง ×2
IBDU iShares Trust $2,525,685 0.92% 109,054 $1,265,210 ขึ้น ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2,094,234 0.77% 6,909 $273,556 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,908,484 0.70% 6,596 $447,447 ขึ้น ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,903,520 0.70% 82,297 $-3,535 ขึ้น ×1
IBDR iShares Trust $1,755,102 0.64% 72,435 $-747,129 ลง ×3
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,716,761 0.63% 61,577 $248,726 ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,655,663 0.61% 27,738 $198,720 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,628,608 0.60% 2,371 $176,903 ลง ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1,587,929 0.58% 7,897 $44,776
IBDV iShares Trust $1,490,591 0.55% 68,376 $845,711 ขึ้น ×5
IVV iShares Trust $1,303,033 0.48% 1,740 $168,632 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $1,300,164 0.48% 4,327 $228,898 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,233,845 0.45% 3,308 $27,967 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,050,542 0.38% 11,007 $-144,819 ลง ×6
IWF iShares Trust $1,047,198 0.38% 8,434 $138,313 ขึ้น ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $897,237 0.33% 3,692 $95,998 ขึ้น ×1
IWV iShares Trust $883,491 0.32% 2,072 $117,185 ขึ้น ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $836,537 0.31% 28,886 $156,611 ขึ้น ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $725,618 0.27% 13,150 $427 ขึ้น ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $708,728 0.26% 29,359 $-469,533 ลง ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $704,439 0.26% 13,927 $192,713 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $703,675 0.26% 5,028 $135,720 ขึ้น ×6
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $666,062 0.24% 108,479 $398,312 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $660,621 0.24% 8,199 $155,616 ขึ้น ×2
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $657,630 0.24% 3,000 $46,260
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $635,972 0.23% 1,739 $-79,421 ลง ×2
EFA iShares Trust $592,810 0.22% 5,707 $41,597 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $591,575 0.22% 8,647 $102,884 ขึ้น ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $559,800 0.20% 2,366 $52,882 ขึ้น ×4
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF $540,019 0.20% 9,502 $116,378 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $506,512 0.19% 7,094 $-175,577
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $501,963 0.18% 9,290 $61,823 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $492,114 0.18% 1,377 $153,377 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $477,400 0.17% 19,826 $-76,853 ขึ้น ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $459,918 0.17% 2,414 $174,049 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $443,796 0.16% 1,256 $83,510
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $437,314 0.16% 6,665 $105,424 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $434,014 0.16% 376 ขึ้น ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST $430,470 0.16% 14,839 $1,548 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $416,926 0.15% 3,681 $-35,882 ขึ้น ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $399,965 0.15% 4,025 $3,293 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $379,022 0.14% 4,586 $-4,623 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $369,367 0.14% 1,846 $59,458 ขึ้น ×1
JXI iShares Trust $345,165 0.13% 4,062 $-3,550 ขึ้น ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $326,153 0.12% 5,848 $58,386 ขึ้น ×6
SPHY SPDR SERIES TRUST $310,420 0.11% 13,243 $27,788 ขึ้น ×2
AOA iShares Trust $292,573 0.11% 2,998 $47,786 ขึ้น ×4
IJK iShares Trust $273,558 0.10% 2,328 $39,299
XBI SPDR SERIES TRUST $271,400 0.10% 1,715 $52,380
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $263,847 0.10% 885 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $261,839 0.10% 8,257 $54,985 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $257,937 0.09% 788 $29,963 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254,815 0.09% 4,472 $43,630 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $251,634 0.09% 680 $34,543 ขึ้น ×2
SGOV iShares Trust $235,181 0.09% 2,336 $2,394 ขึ้น ×6
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $234,444 0.09% 2,341 $-1,529 ลง ×5
DON WisdomTree Trust $227,338 0.08% 4,022 $17,294 ขึ้น ×3
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $226,814 0.08% 15,850 $1,049 ขึ้น ×4
IXP iShares Trust $226,644 0.08% 2,008 $-3,561 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $225,332 0.08% 520 ขึ้น ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $217,024 0.08% 18,486 $46,807 ขึ้น ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $214,866 0.08% 438
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $213,236 0.08% 16,817 $45,815 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $206,996 0.08% 1,396 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $206,669 0.08% 485 ขึ้น ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $139,808 0.05% 14,842 $277 ขึ้น ×6
VFL CUSIP: 24610T108 $123,630 0.05% 11,922 $6,192 ขึ้น ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $122,158 0.04% 13,249 $3,736 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BND $29,054,358 10.63% เพิ่มขึ้น ×3
VUG $12,606,540 4.61% เพิ่มขึ้น ×6
SCHV $11,460,281 4.19% เพิ่มขึ้น ×3
SCHJ $10,277,607 3.76% เพิ่มขึ้น ×4
VEU $7,876,225 2.88% เพิ่มขึ้น ×6
SPYG $7,044,268 2.58% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $6,676,117 2.44% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $5,031,438 1.84% เพิ่มขึ้น ×3
SCHG $4,978,575 1.82% เพิ่มขึ้น ×6
VCLT $3,637,216 1.33% เพิ่มขึ้น ×6
IBDU $2,525,685 0.92% เพิ่มขึ้น ×6
IBDV $1,490,591 0.55% เพิ่มขึ้น ×5
IWM $1,300,164 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
IWV $883,491 0.32% เพิ่มขึ้น ×6
SCHB $836,537 0.31% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MU $434,014 376 0.16%
TXN $263,847 885 0.10%
LRCX $225,332 520 0.08%
CIEN $214,866 438 0.08%
IJR $206,996 1,396 0.08%
ETN $206,669 485 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHA ซื้อเพิ่ม +18K +$3.4M
VTV ซื้อเพิ่ม +4K +$3.0M
SCHV ซื้อเพิ่ม +33K +$2.4M
VUG ซื้อเพิ่ม +122K +$2.1M
RSP ลดลง -2K +$1.9M
BND ซื้อเพิ่ม +25K +$1.7M
SCHM ลดลง -9K +$1.6M
SPYG ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M
SCHF ลดลง -6K +$1.5M
SCHG ซื้อเพิ่ม +25K +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IBHF 31 มีนาคม 2026 38,824 $896,068
IBHG 31 มีนาคม 2026 36,106 $805,875
IBHH 31 มีนาคม 2026 30,881 $731,119
SCYB 31 มีนาคม 2026 15,685 $414,392 -2.2%
FLBL 31 ธันวาคม 2025 16,947 $407,078
QUAL 31 ธันวาคม 2025 1,913 $371,993
EMXC 31 มีนาคม 2026 4,909 $356,791
CIEN 31 มีนาคม 2026 1,438 $336,306 0.8%
VONG 31 ธันวาคม 2025 2,512 $302,672
XLU 30 กันยายน 2025 3,555 $290,298 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRO 30 มิถุนายน 2026 3,837 $269,280
CAT 30 มิถุนายน 2025 797 $262,851 117.8%
IBMP 31 ธันวาคม 2025 10,149 $258,547
SPTM 31 มีนาคม 2026 2,942 $242,735
AOM 30 มิถุนายน 2026 5,113 $242,190
VYM 30 มิถุนายน 2026 1,511 $223,807
FDN 31 ธันวาคม 2025 781 $218,556
IBDQ 30 กันยายน 2025 8,324 $209,588
KO 30 กันยายน 2025 2,898 $205,065 29.1%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,318 $202,511 1.1%
SPYM 31 มีนาคม 2026 2,504 $200,847 18.4%
SPSM 30 มิถุนายน 2025 4,927 $200,841
SMTK 31 มีนาคม 2026 12,000 $12,780 -85.5%