Situational Awareness LP

CIK 2045724 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$20.2B
อันดับที่ #306 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 3.2%
ตำแหน่ง
26
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +48.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
91.77%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.99%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 48.45% ประมาณการซื้อ $12,559,271,177 · ขาย $8,216,875,961

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 35.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
5
ปิดแล้ว
10

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+279.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+251.5%

ต่อปี: +143.9% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.0% · ไม่รวมออปชัน: 55.4%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
86.3%
Industrials
10.1%
Energy
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5,673,738,513 28.03% 2,495,344 $4,949,375,308 ขึ้น ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,573,819,392 27.54% 4,828,786 $5,567,953,814 ขึ้น ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,898,778,982 9.38% 6,272,808 $1,020,071,052 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,265,099,645 6.25% 2,649,035 $1,257,521,792 ขึ้น ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,232,894,684 6.09% 4,464,260 ขึ้น ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $744,515,203 3.68% 7,479,558 $188,441,818 ขึ้น ×3
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $665,556,824 3.29% 26,008,473 $276,470,068
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $584,344,203 2.89% 7,802,700 ขึ้น ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $469,022,807 2.32% 15,384,616 $149,044,689 ขึ้น ×3
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $468,198,000 2.31% 17,100,000 $326,031,587 ขึ้น ×3
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $456,836,112 2.26% 5,396,127 $438,740,577 ขึ้น ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $433,250,547 2.14% 9,474,099 $32,214,483 ลง ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $178,617,822 0.88% 12,276,139 $74,147,879
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 486917107) $151,830,996 0.75% 26,451,393 ขึ้น ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $90,889,306 0.45% 1,129,621 $28,414,619 ขึ้น ×1
WYFI WhiteFiber, Inc. - Ordinary Shares $68,282,760 0.34% 1,757,600 $47,349,744
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $54,584,072 0.27% 3,439,450 $24,832,829
TE T1 Energy Inc. Common Stock $46,452,000 0.23% 4,900,000 $2,552,000 ลง ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $44,133,660 0.22% 145,800 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-11,214,005 ลง ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $33,246,763 0.16% 9,133,726 $26,802,824 ขึ้น ×1
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $28,587,059 0.14% 2,027,451 $8,698,268 ขึ้น ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $28,111,878 0.14% 1,960,382 $14,994,455 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23,878,500 0.12% 50,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-330,969,000 ลง ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $20,167,500 0.10% 375,000 ขึ้น ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $5,245,000 0.03% 500,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-1,510,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $2,210,000 0.01% 10,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SNDK $5,673,738,513 28.03% เพิ่มขึ้น ×3
CRWV $744,515,203 3.68% เพิ่มขึ้น ×3
APLD $469,022,807 2.32% เพิ่มขึ้น ×3
RIOT $468,198,000 2.31% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NBIS $1,232,894,684 4,464,260 6.09%
STM $584,344,203 7,802,700 2.89%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 486917107) $151,830,996 26,451,393 0.75%
VSH $20,167,500 375,000 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $2,210,000 10,000 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BE ลดลง -213K +$1.0B
RIOT ซื้อเพิ่ม +5.6M +$326.0M
CORZ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$276.5M
CRWV ซื้อเพิ่ม +302K +$188.4M
APLD ซื้อเพิ่ม +1.9M +$149.0M
CLSK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$74.1M
WYFI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$47.3M
IREN ลดลง -2.2M +$32.2M
SEI ซื้อเพิ่ม +24K +$28.4M
BTDR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$24.8M

6 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SMH 30 มิถุนายน 2026 5,354,850 $2,053,049,490 -14.7%
NVDA 30 มิถุนายน 2026 8,995,155 $1,568,755,032 9.5%
ORCL 30 มิถุนายน 2026 7,293,000 $1,072,873,230 -2.7%
AVGO 30 มิถุนายน 2026 3,251,100 $1,006,247,961 -3.6%
AMD 30 มิถุนายน 2026 4,863,238 $989,328,506 -19.8%
SMH 30 กันยายน 2025 2,044,100 $570,058,608 71.5%
ASML 30 มิถุนายน 2026 378,733 $500,241,908 -11.9%
LITE 31 มีนาคม 2026 1,298,400 $478,577,256 16.8%
NVDA 31 ธันวาคม 2025 1,600,000 $298,528,000 17.5%
VST 31 ธันวาคม 2025 1,287,910 $252,327,327 -13.0%
GDX 31 ธันวาคม 2025 600,000 $195,816,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQT 31 มีนาคม 2026 3,182,225 $170,567,260 -14.3%
INTC 30 มิถุนายน 2026 3,807,744 $168,035,743 -34.9%
CIFR 31 มีนาคม 2026 10,469,093 $154,523,813 22.4%
CEG 30 กันยายน 2025 319,200 $103,024,992 -16.3%
GLXY 31 ธันวาคม 2025 2,737,500 $92,554,875 2.7%
COHR 31 มีนาคม 2026 480,300 $88,648,971 17.7%
MRVL 31 มีนาคม 2025 785,896 $86,802,213 295.1%
TSEM 31 มีนาคม 2026 723,004 $84,895,130 26.2%
AVGO 31 ธันวาคม 2025 230,000 $75,879,300 5.2%
TSM 31 ธันวาคม 2025 270,000 $75,408,300 35.8%
ONTO 30 มิถุนายน 2025 586,717 $71,192,241 193.7%
MOD 30 มิถุนายน 2025 716,824 $55,016,242 95.1%
VRT 31 มีนาคม 2025 455,146 $51,709,137 256.6%
MU 31 ธันวาคม 2025 300,000 $50,196,000 227.4%
KRC 31 มีนาคม 2026 1,327,700 $49,616,149 30.1%
CRWV 30 มิถุนายน 2025 1,225,000 $45,423,000 -43.7%
HUT 31 มีนาคม 2026 860,200 $39,517,588 78.4%
BITF 30 มิถุนายน 2026 19,875,840 $38,757,888 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLN 30 มิถุนายน 2025 148,395 $29,630,030 8.3%
PSIX 30 มิถุนายน 2026 432,300 $26,318,424 -4.9%
GLW 30 มิถุนายน 2026 159,883 $21,739,292 -41.1%
STX 31 ธันวาคม 2025 48,567 $11,464,726 204.3%
LBRT 31 มีนาคม 2026 567,200 $10,470,512 -29.9%