Solutions 4 Wealth, Ltd

CIK 2006405 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$77.5M
อันดับที่ #7,954 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 92.0%
ตำแหน่ง
58
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.41%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.0% ประมาณการซื้อ $6,727,321 · ขาย $2,158,486

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
24
ลดลง
18
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.9%
Healthcare
3.0%
Financials
1.5%
Energy
1.2%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.4%
Retail
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $8,121,232 10.48% 2,707,077 $-966,668 ลง ×3
WTPI $7,886,571 10.18% 240,518 $1,600,569 ขึ้น ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $6,358,255 8.21% 344,995 $615,415 ขึ้น ×1
XLK XLK $4,635,927 5.98% 24,333 $1,404,420 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,436,987 4.44% 11,878 $429,421 ขึ้น ×1
JEPI $3,351,301 4.33% 59,336 $624,806 ขึ้น ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3,181,702 4.11% 48,494 $907,331 ลง ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3,169,259 4.09% 21,656 $316,265 ลง ×3
XMHQ $2,508,513 3.24% 22,223 $502,173 ขึ้น ×6
SCYB $2,115,767 2.73% 80,816 $1,177,001 ขึ้น ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,967,027 2.54% 15,390 $537,414 ขึ้น ×6
ROBO $1,801,471 2.33% 21,030 $362,492 ขึ้น ×3
PWV $1,765,348 2.28% 23,299 $441,545 ขึ้น ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1,571,275 2.03% 10,026 $-67,733 ลง ×2
SLYG $1,563,609 2.02% 13,125 $486,999 ขึ้น ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,545,144 1.99% 17,197 $446,912 ลง ×1
IHAK $1,318,123 1.70% 21,712 $370,512 ขึ้น ×1
NUKZ $1,275,262 1.65% 18,710 $-25,197 ลง ×1
XMVM $1,235,342 1.59% 17,419 $313,283 ขึ้น ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,178,660 1.52% 38,810 $230,179 ลง ×1
DFSD $1,064,443 1.37% 22,292 $-328,769 ลง ×6
RYLD $1,014,748 1.31% 63,461 $92,925 ขึ้น ×4
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $853,076 1.10% 24,242 $99,392
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $851,936 1.10% 4,443 $106,644 ลง ×1
VTI $846,315 1.09% 2,287 $116,770 ขึ้น ×1
VBK $833,182 1.08% 2,278 $144,996 ขึ้น ×2
SPYG $822,865 1.06% 6,915 $125,916 ลง ×2
XSMO $712,555 0.92% 7,610 $131,293 ลง ×3
XLU XLU $696,698 0.90% 15,366 $-139,520 ลง ×2
VGT $666,444 0.86% 5,576 $180,133 ขึ้น ×1
SPY SPY $610,043 0.79% 817 $-127,985 ลง ×3
SCHB $605,086 0.78% 20,894 $133,840 ขึ้น ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $538,007 0.69% 3,935 $-129,396 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $504,804 0.65% 686 $-6,290 ลง ×2
MGV $467,293 0.60% 2,859 $33,902 ลง ×1
VBR $447,345 0.58% 1,841 $47,388
VIOO $432,426 0.56% 3,144 $71,400
XYLD $426,424 0.55% 10,454 $26,746 ขึ้น ×1
VDE $423,967 0.55% 2,824 $-64,698
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $416,765 0.54% 1,641 $18,083 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $380,471 0.49% 3,660 $-102,529 ขึ้น ×2
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $347,840 0.45% 48,244 $134,597 ขึ้น ×3
SMH SMH $337,469 0.44% 515 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $317,132 0.41% 754 $26,423 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $299,857 0.39% 839 $58,575
BAC Bank of America Corporation Common Stock $298,777 0.39% 5,244 $43,397 ขึ้น ×6
TT Trane Technologies plc $298,134 0.38% 607 $45,173
XLF XLF $297,085 0.38% 5,542 $-49,893 ลง ×2
VHT $254,235 0.33% 850 $19,597 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $251,687 0.32% 1,056
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $243,506 0.31% 3,629 $-29,939
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $234,320 0.30% 1,171
GLD $219,923 0.28% 597 $-36,960
DFAC $211,047 0.27% 4,758
GALT Galectin Therapeutics Inc. - Common Stock $116,125 0.15% 25,027 $46,300
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $108,640 0.14% 11,200 $31,920
EONR $21,856 0.03% 49,504 $-19,232
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $13,995 0.02% 16,273 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
WTPI $7,886,571 10.18% เพิ่มขึ้น ×6
JEPI $3,351,301 4.33% เพิ่มขึ้น ×6
XMHQ $2,508,513 3.24% เพิ่มขึ้น ×6
VONG $1,967,027 2.54% เพิ่มขึ้น ×6
ROBO $1,801,471 2.33% เพิ่มขึ้น ×3
PWV $1,765,348 2.28% เพิ่มขึ้น ×6
SLYG $1,563,609 2.02% เพิ่มขึ้น ×4
RYLD $1,014,748 1.31% เพิ่มขึ้น ×4
SCHB $605,086 0.78% เพิ่มขึ้น ×4
IEP $347,840 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
BAC $298,777 0.39% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SMH $337,469 515 0.44%
AMZN $251,687 1,056 0.32%
NVDA $234,320 1,171 0.30%
DFAC $211,047 4,758 0.27%
GETY $13,995 16,273 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
WTPI ซื้อเพิ่ม +44K +$1.6M
XLK ซื้อเพิ่ม +18 +$1.4M
SCYB ซื้อเพิ่ม +45K +$1.2M
VVR ลดลง -115K -$967K
AIQ ลดลง -239 +$907K
JEPI ซื้อเพิ่ม +11K +$625K
QYLD ซื้อเพิ่ม +10K +$615K
VONG ซื้อเพิ่ม +2K +$537K
XMHQ ซื้อเพิ่ม +3K +$502K
SLYG ซื้อเพิ่ม +2K +$487K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VBTX 30 กันยายน 2025 66,005 $1,722,731 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIC 31 มีนาคม 2026 35,865 $1,235,921 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAC 31 มีนาคม 2026 27,550 $1,090,688 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAU 31 มีนาคม 2026 21,378 $1,000,490 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHI 31 มีนาคม 2026 14,315 $889,681 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFLO 30 มิถุนายน 2025 8,075 $409,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 30 มิถุนายน 2025 978 $353,253 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XHE 31 มีนาคม 2026 3,535 $311,893 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GTO 31 ธันวาคม 2025 6,560 $311,666 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 30 มิถุนายน 2026 688 $254,655 29.5%
META 31 มีนาคม 2026 330 $217,830 -4.7%
SPIB 30 มิถุนายน 2026 6,432 $215,713 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 31 มีนาคม 2026 1,144 $213,356 25.4%
AMZN 31 มีนาคม 2026 892 $205,891 24.9%
QYLG 31 ธันวาคม 2025 6,916 $202,772
WBD 30 มิถุนายน 2025 13,037 $139,887 149.9%