SPG ADVISORS LLC
มูลค่าพอร์ต QoQ: -15.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 16.14% ประมาณการซื้อ $977,762 · ขาย $2,451,338
การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 · 71.4% ยังคงถืออยู่
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +5.0% · S&P 500: +21.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $1,625,235 | 29.28% | 6,819 | $-583,047 | ลง ×4 | ||
| IBM | $752,518 | 13.56% | 2,676 | ||||
| AAPL | $689,132 | 12.42% | 2,382 | $64,679 | ลง ×4 | ||
| COST | $493,052 | 8.88% | 527 | $-42,439 | ลง ×4 | ||
| SGOV | $485,512 | 8.75% | 4,823 | $-69,873 | ลง ×2 | ||
| VTI | $388,542 | 7.00% | 1,050 | $52,012 | ขึ้น ×1 | ||
| BRK-B | $340,766 | 6.14% | 681 | $10,118 | ลง ×1 | ||
| BIL | $323,591 | 5.83% | 3,531 | $-48,402 | ลง ×1 | ||
| BA | $226,861 | 4.09% | 1,048 | $18,278 | |||
| SPY | $224,874 | 4.05% | 301 | ||||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| IBM | $752,518 | 2,676 | 13.56% |
| SPY | $224,874 | 301 | 4.05% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 มิถุนายน 2026 | 3,823 | $1,190,119 | 41.6% |
| TSLA | 31 มีนาคม 2026 | 2,299 | $1,033,906 | 1.0% |
| IBM | 31 มีนาคม 2026 | 2,676 | $792,658 | -8.7% |
| EFX | 31 ธันวาคม 2025 | 1,135 | $291,162 | -35.1% |
| EFX | 30 มิถุนายน 2026 | 1,135 | $204,379 | -11.2% |
| SPY | 31 มีนาคม 2026 | 297 | $202,618 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| KMI | 30 กันยายน 2025 | 6,832 | $200,867 | 10.0% |