การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 7.9%
Retail 4.8%
Industrials 0.9%
Financials 0.7%
Energy 0.3%
Materials 0.1%
Healthcare 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 85.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
KOOL Spinnaker ETF Series $54,784,504 37.57% 3,831,084 $5,202,852 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,538,314 5.86% 11,595 $1,822,200 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,386,794 5.07% 25,528 $865,616 ลง ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $7,260,148 4.98% 143,396 $1,649,989 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,641,362 4.55% 27,865 $868,861 ขึ้น ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5,950,440 4.08% 162,892 $476,041 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26824D704) $5,930,237 4.07% 233,143 ขึ้น ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5,905,352 4.05% 129,816 $-1,764,690 ลง ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5,660,552 3.88% 112,112 $-2,820,484 ลง ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $5,361,894 3.68% 138,981 $4,931,774 ขึ้น ×1
XLP XLP $5,236,534 3.59% 63,038 $133,763 ขึ้น ×2
NOBL ProShares Trust $2,237,731 1.53% 39,846 $967,584 ขึ้น ×2
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF $2,158,382 1.48% 82,068 ขึ้น ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,117,994 1.45% 42,547 ขึ้น ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,878,840 1.29% 24,826 ขึ้น ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $1,573,281 1.08% 49,180 $109,543 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,546,901 1.06% 7,731 $109,561 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,546,040 1.06% 4,145 $217,962 ขึ้น ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,065,839 0.73% 1,480 $46,995 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,016,957 0.70% 2,032 $43,065
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 $992,879 0.68% 7,064 $41,692 ขึ้น ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $880,900 0.60% 19,580 $-2,030,350 ลง ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $865,692 0.59% 16,719 $-550,554 ลง ×1
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 $795,930 0.55% 12,232 $58,800 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $764,793 0.52% 7,106 $-52,891 ลง ×2
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly $753,217 0.52% 23,649 ขึ้น ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $451,978 0.31% 8,854 $-10,262 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $442,563 0.30% 3,237 $-106,626
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $423,501 0.29% 1,121 $90,812 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $415,630 0.29% 3,670 $-57,431 ลง ×2
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF $403,412 0.28% 3,880 $4,431 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33733E641) $396,721 0.27% 19,315 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $394,713 0.27% 679 ขึ้น ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $384,908 0.26% 7,590 $-390,112 ลง ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $380,049 0.26% 4,955 $11,129 ขึ้น ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $336,232 0.23% 3,158 $104,594 ขึ้น ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $298,867 0.20% 2,396 $69,768 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $298,621 0.20% 399 $34,338 ลง ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $264,984 0.18% 2,971 $57,506 ขึ้น ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $246,291 0.17% 4,085 $-53,221 ลง ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $244,505 0.17% 1,670 $42,075 ขึ้น ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $240,481 0.16% 1,461 $18,956 ลง ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $228,114 0.16% 2,760 $7,585 ขึ้น ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $226,285 0.16% 7,697 $-34,100 ลง ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $218,870 0.15% 2,036 $18,568
SDY SPDR SERIES TRUST $215,791 0.15% 1,418 $8,848
ORCL Oracle Corporation Common Stock $213,408 0.15% 1,456 $-815
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $212,077 0.15% 6,990 $-98,489
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $39,400 0.03% 10,000 $8,600

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26824D704) $5,930,237 233,143 4.07%
IBIE $2,158,382 82,068 1.48%
LMBS $2,117,994 42,547 1.45%
VBIL $1,878,840 24,826 1.29%
EBUF $753,217 23,649 0.52%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33733E641) $396,721 19,315 0.27%
AMD $394,713 679 0.27%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
KOOL ซื้อเพิ่ม +6K +$5.2M
JAAA ลดลง -56K -$2.8M
JMBS ลดลง -45K -$2.0M
QQQ ลดลง -41 +$1.8M
FBND ลดลง -38K -$1.8M
TFLO ซื้อเพิ่ม +33K +$1.6M
NOBL ซื้อเพิ่ม +28K +$968K
AMZN ซื้อเพิ่ม +149 +$869K
AAPL ลดลง -167 +$866K
SPEM ลดลง -13K -$551K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IJR 30 มิถุนายน 2026 37,567 $4,669,983 -6.8%
EFAA 31 มีนาคม 2026 33,448 $1,807,852
TIP 30 มิถุนายน 2026 16,213 $1,789,261
BGLD 31 มีนาคม 2026 43,323 $741,250
ETH 30 มิถุนายน 2026 17,914 $355,779 73.1%
XLV 31 มีนาคม 2026 1,447 $223,969 13.4%
WPC 30 มิถุนายน 2026 2,955 $200,825 -10.3%